Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
75 — Paris · Île-de-France
Chiffre d'affaires
+33.5%342,0 M €
Résultat net
+2559%-14,2 M €
Capital social
11,1 M €
Au jour de la publication
Score OpenBase
60/100
à surveiller
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 dirigeant · 3 commissaires
Commissaires aux comptes et aux apports
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 14 RUE MAGELLAN, 75008 PARIS
Création : 30/06/2011
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Adresse : 10 RUE DU COLISEE, 75008 PARIS
Création : 01/10/2003
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Adresse : 14 CITE VANEAU, 75007 PARIS
Création : 25/04/2003
Activité distincte : (65.2E)
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 342,0 M € | — | 256,2 M € | — | 205 k € | 207 k € | 177,6 M € | 149,1 M € | 137,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 25,9 M € | -169 k € | 45,6 M € | -47 k € | 16 k € | 16 k € | — | 8,5 M € | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 25,9 M € | -169 k € | 45,6 M € | -47 k € | 16 k € | 16 k € | — | 8,5 M € | — |
| Résultat net (€) | — | 44,6 M € | — | 1,7 M € | — | — | — | — | — |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | -1.1 | -99.9 | +19.1 | +8.4 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.6 | — | 17.8 | — | 7.7 | 7.7 | — | 5.7 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | — | 17.8 | — | 7.7 | 7.7 | — | 5.7 | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | — | -2,1 M € | — | — | — | — | — |
| BFR exploitation (€) | 74,0 M € | -37 k € | 54,4 M € | -37 k € | 42,6 M € | 44,7 M € | 35,4 M € | 28,9 M € | 26,9 M € |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | — | -2,1 M € | — | — | — | — | — |
| BFR exploitation (j de CA) | 77.9 | — | 76.4 | — | 74768.9 | 77655.9 | 71.8 | 69.8 | 70.6 |
| Délai paiement clients (j) | 95.3 | — | 92.2 | — | 94559.9 | 94692.3 | 99.5 | 111.3 | 106.7 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 36.5 | — | 34.9 | — | 36798.2 | 34409.6 | 27.7 | 41.5 | 36.1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19.1 | — | 19.2 | — | 17007.3 | 17373.2 | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 56,7 M € | 1,0 M € | 39,3 M € | 2 k € | 43,4 M € | 25,3 M € | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | — | 44,6 M € | — | 1,7 M € | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -4,4 M € | 862 k € | -32,9 M € | -2,1 M € | 20,4 M € | — | — | 4,3 M € | — |
| Couverture du BFR | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 56,7 M € | 1,0 M € | 39,3 M € | 2 k € | 43,4 M € | 25,3 M € | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 371,2 M € | 37 k € | 157,0 M € | 2,1 M € | 149,3 M € | — | — | 43,0 M € | — |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 | — | 1.2 | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 21.1 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | — | — | 0.6 | — |
| Autonomie financière (%) | 3.0 | 90.7 | 20.3 | 88.5 | 24.0 | 29.3 | 38.7 | 35.4 | 38.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12.1 | 5.9 | 2.6 | -43.7 | 6688.8 | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.6 | 418.4 | 2.6 | 9.1 | 2.2 | — | — | 4.4 | — |
| Fonds propres (€) | 17,6 M € | 14,1 M € | 83,9 M € | 16,7 M € | 78,5 M € | 78,6 M € | 82,4 M € | 66,7 M € | 64,3 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | 316.4 | — | 10.0 | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | 4.5 | -1.1 | 11.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | — | 4.5 | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 149,9 M € | — | 116,0 M € | — | -93 k € | -91 k € | — | 63,7 M € | — |
| Salaires / CA (%) | 43.8 | — | 45.3 | — | -45.5 | -43.8 | — | 42.8 | — |
| Impôts et taxes (€) | 2,4 M € | — | 2,0 M € | — | -3 k € | -2 k € | 1,9 M € | 1,7 M € | -1,4 M € |
| Capital social (€) | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € | 12,6 M € |
| Charges financières (€) | 28,6 M € | 2 k € | 12,8 M € | 23 k € | -6 k € | -3 k € | 1,9 M € | 1,4 M € | 257 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 292,6 M € | 0 € | 0 € | 205 k € | 207 k € | 177,6 M € | 149,1 M € | 137,5 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 242,9 M € | 0 € | 0 € | 232 k € | 241 k € | 147,6 M € | 149,1 M € | 137,5 M € |
| EBE (€) | -46 k € | 36,8 M € | -215 k € | -47 k € | 384 k € | 390 k € | 91,7 M € | 39,9 M € | 181,9 M € |
| Résultat net (€) | -683 € | -6,1 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | 5 k € | 7 k € | 0 € | 5,3 M € | 4,8 M € |
| Marge EBE (%) | — | 1258.4 | — | — | 18745.8 | 18804.0 | 5162.4 | 2676.2 | 13232.3 |
| Autonomie financière (%) | 99.0 | 8.2 | 87.2 | 88.5 | 27.4 | 33.3 | 38.7 | 40.5 | 38.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 | 1054.4 | 13.1 | 12.4 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 64.4 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 988.4 | 0.0 | 19.6 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.5 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | — | 836.3 | — | — | 172.3 | 827.7 | 893.4 | 881.1 | 934.9 |
| Capacité de remboursement | 38.0 | 11.6 | 1.9 | 1.2 | 42238.0 | 0.0 | -0.8 | 3.3 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | -24.5 | — | — | 34037.4 | 135360.5 | 179.7 | 201.1 | 193.5 |
| Rotation stocks (j) | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · RN -683 €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 292,6 M € · RN -6,1 M €
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Clôture le 31/12/2022 · Public · RN 1,1 M €
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Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 205 k € · RN 5 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 207 k € · RN 7 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 177,6 M € · RN 0 €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 149,1 M € · RN 5,3 M €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 137,5 M € · RN 4,8 M €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
1 transaction détectée aux adresses des établissements · Source : DVF (DGFiP)
| Date | Nature | Bien | Adresse | Valeur foncière |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé · 15 m² | 14 RUE MAGELLAN, 75008, Paris 8e Arrondissement | 28 k € |
Rapprochement par adresse exacte entre les établissements et la base DVF (demandes de valeurs foncières, DGFiP). Indicatif : une transaction à la même adresse peut concerner un autre lot ou un autre occupant de l'immeuble.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 4 dernières années.
Score actuel
48/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Entreprise historique, dans le secteur « fonds de placement et entités financières similaires », basée à PARIS, créée en 2003, pour un CA de 342,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
41 publications officielles
annonce· dpc
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
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Consulter sur bodacc.frAvis initial· Ventes et cessions
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Consulter sur bodacc.frAvis initial· Modifications diverses
modification survenue sur le capital (diminution)
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Consulter sur bodacc.frannonce· modification
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Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes consolidés et rapports
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Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Consulter sur bodacc.frHistorique officiel des formalités déposées au RNE (INPI) — statuts, PV, actes de cession.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. PDF via Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr).
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 14/08/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 25/07/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
7 mandats, dernier connu : 06/05/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 31/12/2024
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
41 annonces, dernière publication 14/08/2026
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
C'est votre entreprise ? Affichez le badge « données vérifiées » sur votre site — gratuit, en 30 secondes.
Dernière mise à jour des sources le 25/07/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires) — 15 332 sociétés actives.
Position CA
100%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
129 k€
sur 8 201 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 37 k€
Bas du marché
≤ 129 k€
Médiane
≤ 366 k€
Q3
> 366 k€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires) — sociétés actives uniquement.