Activités des sociétés holding
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Chiffre d'affaires
36,5 M €
Résultat net
709 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 2344 ROUTE DE LA FENERIE 06580 PEGOMAS
Création : 25/09/2007
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | — | — | — | — | 112 k € | 70 k € | 111 k € | 24 k € | 6 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,0 M € | 1,0 M € | 2,7 M € | 3,0 M € | 36 k € | 119 k € | 13 k € | -91 k € | -90 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,0 M € | 1,0 M € | 2,7 M € | 3,0 M € | 36 k € | 119 k € | 13 k € | -91 k € | -90 k € |
| Résultat net (€) | — | — | — | — | -16 k € | 91 k € | 10 k € | 83 k € | -70 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -36,5 M € | -36,7 M € | -33,0 M € | -29,0 M € | -6,7 M € | -1,6 M € | -1,6 M € | -1,6 M € | -2,3 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 3,5 M € | 1,1 M € | 3,8 M € | 7,4 M € | 481 k € | 65 k € | 113 k € | 142 k € | 75 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | — | — | — | — | -16 k € | 91 k € | 10 k € | 83 k € | -70 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -33,0 M € | -35,6 M € | -29,2 M € | -21,6 M € | -6,3 M € | -1,6 M € | -1,5 M € | -1,5 M € | -2,2 M € |
| Couverture du BFR | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 3,5 M € | 1,1 M € | 3,8 M € | 7,4 M € | 481 k € | 65 k € | 113 k € | 142 k € | 75 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | 6,3 M € | 765 k € | 866 k € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | -401.6 | 8.4 | 83.6 | 13.2 | -15.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Autonomie financière (%) | 29.5 | 28.8 | 29.0 | 29.8 | 15.0 | 21.6 | 21.7 | 24.2 | 23.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | 161.2 | 5.9 | 58.3 | -10.5 | -11.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | 3.0 | 17.5 | 14.8 | 10.5 | 8.5 |
| Fonds propres (€) | 19,5 M € | 18,8 M € | 19,2 M € | 18,5 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,2 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | -0.5 | 3.1 | 0.4 | 3.0 | -3.3 |
| Rentabilité économique (%) | 3.0 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | -1.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 941 k € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 7 € | 4 € | 5 € | — | 6 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Capital social (€) | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,6 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 2,5 M € |
| Indicateur | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36,5 M € | 2,1 M € | 34,5 M € | 2,2 M € | 33,5 M € | 2,0 M € | 32,9 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 32,9 M € | 2,1 M € | 30,7 M € | 2,2 M € | 30,2 M € | 2,0 M € | 30,0 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| EBE (€) | 9,8 M € | 233 k € | 1,0 M € | 489 k € | 2,9 M € | 258 k € | 10,3 M € | 419 k € | 5 k € | 117 k € |
| Résultat net (€) | 709 k € | 1,2 M € | -323 k € | 913 k € | 1,2 M € | -607 k € | 1,4 M € | 644 k € | -16 k € | 91 k € |
| Marge EBE (%) | 2694.7 | 1103.4 | 299.6 | 2248.2 | 867.7 | 1288.1 | 3125.8 | 2486.1 | 46.0 | 1104.7 |
| Autonomie financière (%) | 29.5 | 26.6 | 28.8 | 22.5 | 29.0 | 17.7 | 29.9 | 19.2 | 15.0 | 21.6 |
| Taux d'endettement (%) | 182.6 | 272.4 | 197.8 | 338.9 | 192.7 | 458.4 | 186.3 | 415.9 | 555.2 | 344.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 3300.9 | 0.0 | 2666.7 | 0.0 | 3434.0 | 0.0 | 4211.2 | 3186.3 | 1627.1 |
| CAF / CA (%) | 814.3 | 6125.5 | 387.8 | 4518.6 | 811.7 | 2339.7 | 1167.9 | 4172.1 | -982.6 | 202.8 |
| Capacité de remboursement | 12.0 | 19.8 | 27.9 | 28.0 | 13.6 | 59.9 | 9.0 | 39.4 | -153.7 | 463.8 |
| BFR (j de CA) | -19.3 | 2040.3 | 17.3 | 2058.6 | 25.3 | 2116.4 | 0.6 | 2178.3 | 3039.7 | 2842.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : K
TPE, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à PEGOMAS, créée il y a 19 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 36,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
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Clôture le 31/12/2024 · Public
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Clôture le 31/12/2024 · Public
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Clôture le 31/12/2020 · Public
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Clôture le 31/12/2019 · Public
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr