Services auxiliaires des transports par eau
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
4,4 M €
Résultat net
-1,3 M €
Capital social
10 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
60
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 1 AVENUE GUSTAVE CHARLERY 97300 CAYENNE
Création : 18/10/2018
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -615 k € | -1,3 M € | 3 k € | -3 k € | 21 k € | -443 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -615 k € | -1,3 M € | 3 k € | -3 k € | 21 k € | -443 € |
| Résultat net (€) | -1,3 M € | 355 k € | -84 k € | -15 k € | 21 k € | -443 € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 127 k € | 203 k € | 5 k € | 1 k € | — | 10 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,3 M € | 355 k € | -84 k € | -15 k € | 21 k € | -443 € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 127 k € | 203 k € | 5 k € | 1 k € | — | 10 k € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 10,1 M € | — | — | 618 € | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 28.4 | — | — | 0.0 | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.8 | — | — | 0.0 | — |
| Autonomie financière (%) | 72.6 | 48.0 | -0.8 | 0.3 | 11.5 | 93.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.2 | -7.8 | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 2.6 | — | — | 427.6 | — |
| Fonds propres (€) | 11,2 M € | 12,6 M € | -68 k € | 16 k € | 30 k € | 10 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.0 | 2.8 | 122.9 | -94.9 | 68.7 | -4.6 |
| Rentabilité économique (%) | -4.0 | -4.9 | 0.0 | -0.1 | 7.9 | -4.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 65 € | -9 € | 8,9 M € | 4,6 M € | 264 k € | 10 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,4 M € | 4,6 M € | 4 k € | 0 € | 454 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 4,4 M € | 4,7 M € | 4 k € | 0 € | 448 k € | 0 € |
| EBE (€) | -601 k € | -75 k € | 3 k € | -2 k € | 21 k € | -443 € |
| Résultat net (€) | -1,3 M € | 355 k € | -84 k € | -15 k € | 21 k € | -443 € |
| Marge EBE (%) | -1339.6 | -163.2 | 7022.5 | — | 461.1 | — |
| Autonomie financière (%) | 72.6 | 48.0 | -0.8 | 0.3 | 11.5 | 93.4 |
| Taux d'endettement (%) | 6.9 | 89.8 | -12424.9 | 26873.9 | 2.0 | 7.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 147.2 | 1124.1 | 1.1 | 0.5 | 29.7 | — |
| CAF / CA (%) | -236.7 | 3364.0 | -209887.5 | — | 461.1 | — |
| Capacité de remboursement | -7.3 | 7.3 | -101.1 | -283.3 | 0.0 | -1.5 |
| BFR (j de CA) | 105.8 | 979.5 | 15.1 | — | 55.0 | — |
| Rotation stocks (j) | 5.3 | 5.1 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à CAYENNE, créée il y a 8 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 4,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
484 324 660
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
824 575 187
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
892 370 974
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
444 025 589
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr