Services auxiliaires des transports par eau
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Chiffre d'affaires
8,3 M €
Résultat net
290 k €
Capital social
100 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 4 BOULEVARD DES BELGES 76000 ROUEN
Création : 31/03/2012
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 227 AVENUE MAURICE BERTEAUX 59140 DUNKERQUE
Création : 23/06/2014
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : QUAI DE L'EUROPE 62480 LE PORTEL
Création : 01/04/2011
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : 132 RUE DE LA REPUBLIQUE ST POL 59430 DUNKERQUE
Création : 01/04/2006
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
Adresse : ZI PORTUAIRE CAEN CANAL 14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
Création : 01/08/1999
Activité distincte : (63.2C)
Adresse : QUAI DE FRANCE 76100 ROUEN
Création : 01/10/1996
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
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Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 104 k € | 60 k € | 19 k € | 60 k € | 33 k € | 41 k € | 12 k € | 49 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 385 k € | 527 k € | -42 k € | -78 k € | 20 k € | 555 k € | 92 k € | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 385 k € | 527 k € | -42 k € | -78 k € | 20 k € | 555 k € | 92 k € | 24 k € |
| Résultat net (€) | 290 k € | 406 k € | -52 k € | -131 k € | 48 k € | 387 k € | 97 k € | 76 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,7 M € | 2,7 M € | -494 k € | -404 k € | -243 k € | 112 k € | -208 k € | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 270 k € | 245 k € | 100 k € | 20 k € | 39 k € | 11 k € | 92 k € | 73 k € |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 290 k € | 406 k € | -52 k € | -131 k € | 48 k € | 387 k € | 97 k € | 76 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 4,0 M € | 3,0 M € | -394 k € | -383 k € | -204 k € | 123 k € | -116 k € | — |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | — |
| Trésorerie (€) | 270 k € | 245 k € | 100 k € | 20 k € | 39 k € | 11 k € | 92 k € | 73 k € |
| Dettes financières (€) | 3 k € | 3 k € | 3 k € | 46 k € | 40 k € | 89 k € | 34 k € | 81 k € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Autonomie financière (%) | 11.9 | 16.8 | 5.1 | 8.6 | 11.5 | 19.4 | 11.7 | 14.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.7 | -0.5 | 2.3 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1399.9 | 1112.4 | 1236.8 | 59.0 | 89.4 | 43.4 | 116.2 | 30.8 |
| Fonds propres (€) | 534 k € | 584 k € | 179 k € | 231 k € | 410 k € | 750 k € | 457 k € | 360 k € |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.3 | 69.4 | -29.2 | -56.7 | 11.8 | 51.7 | 21.2 | 21.1 |
| Rentabilité économique (%) | 8.6 | 15.2 | -1.2 | -2.9 | 0.6 | 14.4 | 2.3 | 1.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 81 k € | 66 k € | 59 k € | 69 k € | 49 k € | 54 k € | 54 k € | 71 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,3 M € | 7,6 M € | 6,4 M € | 6,2 M € | 5,8 M € | 6,4 M € | 3,9 M € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 8,3 M € | 7,6 M € | 6,4 M € | 6,2 M € | 5,8 M € | 6,4 M € | 3,9 M € | 3,7 M € |
| EBE (€) | 279 k € | 502 k € | -62 k € | -59 k € | 48 k € | 567 k € | 97 k € | 39 k € |
| Résultat net (€) | 290 k € | 406 k € | -52 k € | -131 k € | 48 k € | 387 k € | 97 k € | 76 k € |
| Marge EBE (%) | 334.8 | 664.1 | -96.3 | -95.3 | 83.4 | 887.5 | 248.9 | 104.9 |
| Autonomie financière (%) | 11.9 | 16.8 | 5.1 | 8.6 | 11.5 | 19.4 | 11.7 | 14.5 |
| Taux d'endettement (%) | 19.3 | 0.5 | 1.6 | 19.7 | 9.7 | 11.9 | 7.4 | 22.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 94.1 | 92.9 | 84.2 | 82.2 | 91.2 | 102.2 | 94.1 | 89.4 |
| CAF / CA (%) | 317.4 | 590.4 | -39.7 | -71.8 | 153.2 | 638.3 | 377.3 | 218.4 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 74.3 | 62.0 | 100.5 | 52.9 | 78.4 | 113.0 | 141.6 | 102.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à ROUEN, créée il y a 30 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 8,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
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Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
484 324 660
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
824 575 187
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
892 370 974
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
444 025 589
52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr