Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
46,1 M €
Résultat net
576 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 33 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN 93190 LIVRY-GARGAN
Création : 14/01/2003
Activité distincte : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (43.12B)
Adresse : 16 RUE CLAUDE DEBUSSY 94400 VITRY-SUR-SEINE
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
Adresse : 5 BOULEVARD GUTENBERG 93190 LIVRY-GARGAN
Création : 01/10/2001
Activité distincte : Terrassements divers (45.1A)
Adresse : 192 RUE DE PARIS 93130 NOISY-LE-SEC
Création : 01/09/1999
Activité distincte : Terrassements divers (45.1A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 538 k € | 474 k € | 2,0 M € | 473 k € | 232 k € | 26 k € | 48 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3,7 M € | -5,9 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 193 k € | 282 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3,7 M € | -5,9 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 193 k € | 282 k € |
| Résultat net (€) | 576 k € | 1,5 M € | 5,4 M € | 2,5 M € | 906 k € | 37 k € | 226 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,9 M € | 4,0 M € | 5,6 M € | 4,8 M € | 1,0 M € | -75 k € | -58 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 869 k € | 7,1 M € | 8,4 M € | 6,7 M € | 4,0 M € | 40 k € | 485 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 576 k € | 1,5 M € | 5,4 M € | 2,5 M € | 906 k € | 37 k € | 226 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 4,7 M € | 11,1 M € | 14,0 M € | 11,4 M € | 5,0 M € | -35 k € | 427 k € |
| Couverture du BFR | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 5.0 | 0.5 | -7.4 |
| Trésorerie (€) | 869 k € | 7,1 M € | 8,4 M € | 6,7 M € | 4,0 M € | 40 k € | 485 k € |
| Dettes financières (€) | 155 k € | 216 k € | 286 k € | 6 k € | 734 € | 12 k € | — |
| Capacité de remboursement | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Autonomie financière (%) | 10.5 | 12.8 | 20.0 | 11.4 | 9.6 | 6.9 | 8.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.2 | 1.2 | -4.7 | -5.3 | -3.6 | -0.1 | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 304.3 | 188.7 | 113.9 | 6192.9 | 26902.2 | 728.5 | — |
| Fonds propres (€) | 5,0 M € | 5,2 M € | 6,5 M € | 4,0 M € | 1,9 M € | 623 k € | 615 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.6 | 28.6 | 82.6 | 63.1 | 48.0 | 6.0 | 36.7 |
| Rentabilité économique (%) | -7.8 | -14.5 | 5.3 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) | 8 k € | 9 k € | 57 € | 4 k € | 9 k € | 8 k € | 37 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 143 | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 500 k € | 200 k € | 200 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46,1 M € | 39,2 M € | 54,5 M € | 50,6 M € | 26,5 M € | 10,5 M € | 8,7 M € |
| Marge brute (€) | 44,0 M € | 38,1 M € | 53,3 M € | 49,4 M € | 25,6 M € | 10,3 M € | 8,6 M € |
| EBE (€) | -3,4 M € | -5,8 M € | 203 k € | 2,7 M € | 1,2 M € | 274 k € | 316 k € |
| Résultat net (€) | 576 k € | 1,5 M € | 5,4 M € | 2,5 M € | 906 k € | 37 k € | 226 k € |
| Marge EBE (%) | -741.5 | -1473.0 | 37.2 | 538.1 | 448.5 | 262.1 | 363.0 |
| Autonomie financière (%) | 10.5 | 12.8 | 20.0 | 11.4 | 9.6 | 6.9 | 8.6 |
| Taux d'endettement (%) | 436.8 | 415.8 | 180.5 | 181.1 | 397.0 | 146.6 | 113.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 232.4 | 306.9 | 233.3 | 156.0 | 192.9 | 107.2 | 107.1 |
| CAF / CA (%) | 114.9 | 426.8 | 651.6 | 787.5 | 238.7 | 103.2 | 292.7 |
| Capacité de remboursement | 41.0 | 12.9 | 3.3 | 1.8 | 11.9 | 8.5 | 2.7 |
| BFR (j de CA) | 312.7 | 251.8 | 121.1 | 150.1 | 147.6 | 223.8 | 189.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à LIVRY-GARGAN, créée il y a 27 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 46,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public
| Date | Type | Détails | Tribunal |
|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | autreannonce | CAPOCCI | Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny |
421 150 418
43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
977 250 083
43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
441 520 251
43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
441 830 973
43.12B — Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr