Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Adresse du siège
26 — Drôme · Auvergne-Rhône-Alpes
Chiffre d'affaires
+14.4%9,5 M €
Résultat net
+106%751 k €
Capital social
1,0 M €
Au jour de la publication
Score OpenBase
97/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 dirigeants · 1 commissaire
Commissaires aux comptes et aux apports
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 870 CHEMIN DES PECHERS, 26300 ALIXAN
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z)
Enseigne : VERT ET SPORT
Adresse : LES POTERIES, 26390 HAUTERIVES
Création : 09/01/2007
Activité distincte : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z)
Enseigne : VERT ET SPORT
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,5 M € | 8,3 M € | 6,0 M € | 4,6 M € | 4,2 M € | 4,8 M € | 5,6 M € | 4,7 M € | 3,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,1 M € | 485 k € | 301 k € | 88 k € | 437 k € | 99 k € | 243 k € | 143 k € | 106 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,1 M € | 485 k € | 301 k € | 88 k € | 437 k € | 99 k € | 243 k € | 143 k € | 106 k € |
| Résultat net (€) | 751 k € | 365 k € | 229 k € | 81 k € | 306 k € | 101 k € | 201 k € | 122 k € | 90 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +14.4 | +39.2 | +30.6 | +9.6 | -12.1 | -14.7 | +18.6 | +41.3 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.2 | 5.8 | 5.0 | 1.9 | 10.4 | 2.1 | 4.3 | 3.0 | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.2 | 5.8 | 5.0 | 1.9 | 10.4 | 2.1 | 4.3 | 3.0 | 3.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | 1,6 M € | — | 1,5 M € | 1,3 M € | — | 1,1 M € | 936 k € | 855 k € |
| BFR exploitation (€) | 2,0 M € | -614 k € | -125 k € | 467 k € | 582 k € | -35 k € | 204 k € | 100 k € | 25 k € |
| BFR hors exploitation (€) | — | 2,2 M € | — | 1,1 M € | 714 k € | — | 852 k € | 837 k € | 830 k € |
| BFR (j de CA) | — | 67.9 | — | 119.0 | 111.4 | — | 68.0 | 71.6 | 92.3 |
| BFR exploitation (j de CA) | 74.6 | -26.5 | -7.5 | 36.6 | 50.0 | -2.6 | 13.1 | 7.6 | 2.7 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | 94.4 | — | 82.5 | 61.3 | — | 54.9 | 64.0 | 89.6 |
| Délai paiement clients (j) | 91.2 | 12.1 | 90.2 | 41.1 | 96.6 | 36.5 | 33.8 | 43.8 | 17.2 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 18.6 | 42.7 | 114.9 | 31.2 | 47.8 | 44.1 | 24.6 | 39.6 | 22.1 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1.9 | 4.1 | 17.2 | 26.7 | 1.3 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
| Trésorerie (€) | 793 k € | 3,1 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 994 k € | 332 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 751 k € | 365 k € | 229 k € | 81 k € | 306 k € | 101 k € | 201 k € | 122 k € | 90 k € |
| CAF / CA (%) | 7.9 | 4.4 | 3.8 | 1.8 | 7.3 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 2.7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,2 M € | 4,7 M € | 1,5 M € | 2,6 M € | 2,9 M € | 1,1 M € | 2,2 M € | 1,9 M € | 1,2 M € |
| Couverture du BFR | — | 3.0 | — | 1.7 | 2.2 | — | 2.1 | 2.1 | 1.4 |
| Trésorerie (€) | 793 k € | 3,1 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 994 k € | 332 k € |
| Dettes financières (€) | 338 € | 219 k € | 27 k € | 27 k € | 22 k € | 44 k € | 105 k € | 109 k € | 174 k € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 68.5 | 48.1 | 42.1 | 65.3 | 50.6 | 52.9 | 62.0 | 51.5 | 66.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.7 | -5.9 | -5.7 | -12.0 | -3.6 | -14.4 | -4.4 | -6.2 | -1.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 10702.9 | 18.4 | 158.6 | 92.1 | 148.2 | 60.0 | 20.9 | 22.0 | 10.2 |
| Fonds propres (€) | 2,5 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.9 | 4.4 | 3.8 | 1.8 | 7.3 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.3 | 18.8 | 12.8 | 4.9 | 18.7 | 7.2 | 14.7 | 9.9 | 7.6 |
| Rentabilité économique (%) | 29.6 | 12.0 | 7.1 | 3.5 | 13.5 | 3.7 | 11.0 | 6.0 | 6.0 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 17 | — | 16 | — | — | — | — | 14 | — |
| Salaires et charges sociales (€) | 867 k € | 782 k € | 830 k € | 726 k € | 674 k € | 793 k € | 725 k € | 600 k € | 538 k € |
| Salaires / CA (%) | 9.1 | 9.4 | 13.8 | 15.8 | 16.1 | 16.6 | 13.0 | 12.7 | 16.1 |
| Impôts et taxes (€) | 27 k € | 44 k € | 27 k € | 28 k € | 41 k € | 47 k € | 27 k € | 20 k € | 38 k € |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € |
| Charges financières (€) | — | — | 0 € | 2 € | 137 € | 469 € | 747 € | 2 k € | 3 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9,5 M € | 8,3 M € | 6,0 M € | 4,6 M € | 4,2 M € | 4,8 M € | 5,6 M € | 4,7 M € | 3,3 M € |
| Marge brute (€) | 5,8 M € | 4,6 M € | 3,0 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 2,7 M € | 2,1 M € |
| EBE (€) | 1,1 M € | 542 k € | 359 k € | 156 k € | 463 k € | 164 k € | 313 k € | 234 k € | 165 k € |
| Résultat net (€) | 751 k € | 365 k € | 229 k € | 81 k € | 306 k € | 101 k € | 201 k € | 122 k € | 90 k € |
| Marge EBE (%) | 1196.4 | 649.9 | 598.3 | 338.1 | 1103.4 | 343.6 | 560.7 | 496.4 | 495.0 |
| Autonomie financière (%) | 68.5 | 48.1 | 42.1 | 65.3 | 50.6 | 52.9 | 62.0 | 51.5 | 66.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 11.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | 7.7 | 8.8 | 14.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 291.7 | 266.0 | 179.0 | 370.5 | 291.9 | 295.2 | 291.4 | 229.2 | 322.5 |
| CAF / CA (%) | 947.1 | 504.0 | 473.5 | 288.2 | 838.2 | 290.2 | 484.7 | 454.4 | 450.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 72.9 | -13.7 | 100.8 | 51.0 | 22.4 | 18.8 | 20.4 | 12.3 | 11.2 |
| Rotation stocks (j) | 1.9 | 4.1 | 17.2 | 26.7 | 1.3 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 7.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 9,5 M € · RN 751 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 8,3 M € · RN 365 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 6,0 M € · RN 229 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 4,6 M € · RN 81 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 4,2 M € · RN 306 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 4,8 M € · RN 101 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 5,6 M € · RN 201 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 4,7 M € · RN 122 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 3,3 M € · RN 90 k €
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Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
PME établie, dans le secteur « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. », basée à ALIXAN, créée en 2007, employant 10-19 personnes, pour un CA de 9,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. PDF via Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr).
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Dirigeants & mandats
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Effectif médian secteur
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Bas du marché
≤ 760 k€
Médiane
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Q3
> 5 M€
Top 25%
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