VERSION PATRIMOINE
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
En bref
VERSION PATRIMOINE conseille en gestion de patrimoine, placements financiers, assurances et crédits. Elle intervient aussi dans les transactions et la gestion locative immobilières.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 6-9 salariés.
- Chiffre d'affaires 2024 : 0 €.
- 3 dirigeants déclarés au registre.
Identité· Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- SIREN
- 453 993 180
- SIRET siège
- 453 993 180 00042
- Dénomination
- VERSION PATRIMOINE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR30453993180Format valide
- Date de création
- 10/06/2004
- Code NAF / APE
- 66.19B(Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
- Convention collective
- IDCC 9999— Sans convention collective applicableLégifrance ↗
- Effectif
- 6-9 salariés
- Capital social
- 229 680,00 €
- Clôture exercice
- 31/12/2024
- Numéro RCS
- 453 993 180R.C.S.Bordeaux
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 10/06/2004)
Activité déclarée au registre
Conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurances, produits financiers et crédits, transactions immobilières, conseil en investissements financiers, conseil pour la gestion et les affaires, gestion locative immobilière.
- Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.depuis le 01/10/2021 · établissement secondaire · APE 6619B
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilierdu 10/06/2004 au 13/06/2008 · établissement secondaire · APE 6619A
Mentions du greffe au RCS (1)
- 01/10/2007Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 982
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2024 · Clôture 31/12/2024 · 2 exercices de recul
Chiffre d'affaires
—0 €
Exercice 2024
Résultat net
+90.0%160 k €
Exercice 2024
Capital social
230 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
89/100
très solide · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
3 mandats de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Établissements
6 référencés dans notre base · 2 en activité · 4 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 28 RUE JUDAIQUE, 33000 BORDEAUX
Adresse : 59 AVENUE VICTOR HUGO, 19000 TULLE
Création : 01/10/2021
Activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Adresse : 6 B RUE DU TEMPLE, 33000 BORDEAUX
Création : 30/06/2015
Activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Adresse : 124 AVENUE VICTOR HUGO, 19000 TULLE
Création : 15/10/2009
Activité : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Adresse : 33 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 33000 BORDEAUX
Création : 13/06/2008
Activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Sociétés liées
5 entreprises partagent un dirigeant commun
AVENIR PATRIMOINE
SIREN 888983640· via PIERRE BORDASLM GROUP
SIREN 844723478· BORDEAUX· via PIERRE LAURENTCABINET BORDENAVE
SIREN 420714487· via PIERRE LAURENTMARQUEMA
SIREN 882776487· via PIERRE LAURENTCHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE CNCGP - FORMATIONS
SIREN 414698985· via YVES MARIE MAZIN
Finances
Finances de
VERSION PATRIMOINE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,0 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | — | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 180 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 180 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 160 k € | 84 k € | 132 k € | 154 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 17.4 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 17.4 | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | 80 k € | — |
| BFR (j de CA) | — | — | 28.1 | — |
| Délai paiement clients (j) | — | — | 77.6 | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | — | — | 21.5 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | 69 k € | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | — | — | 150 k € | — |
| Couverture du BFR | — | — | 1.9 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | 69 k € | — |
| Dettes financières (€) | — | — | 509 k € | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | 1.0 | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | 43.1 | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | 2.5 | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | 2.2 | — |
| Fonds propres (€) | — | — | 489 k € | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 12.8 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | 27.0 | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | 15.8 | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | — | — | 447 k € | — |
| Salaires / CA (%) | — | — | 43.4 | — |
| Impôts et taxes (€) | — | — | 23 k € | — |
| Capital social (€) | 230 k € | 230 k € | 205 k € | 230 k € |
| Charges financières (€) | — | — | 6 k € | — |
Ratios financiers
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,0 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 1,0 M € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 177 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 160 k € | 84 k € | 132 k € | 154 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 16.99 | — |
| Autonomie financière (%) | 33.8 | 48.6 | 43.1 | 32.4 |
| Taux d'endettement (%) | 171.7 | 83.0 | 104.0 | 156.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 211.6 | 175.9 | 230.0 | 199.3 |
| CAF / CA (%) | — | — | 12.49 | — |
| Capacité de remboursement | — | — | 3.9 | — |
| BFR (j de CA) | — | — | 62.9 | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | 0.0 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | 66.5 | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | 46.6 | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : complets
Comptes annuels (4)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 160 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 84 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,0 M € · RN 132 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 154 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 2 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
49/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesTPE, dans le secteur « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. », basée à BORDEAUX, créée en 2004, employant 6-9 personnes.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
13 publications officielles
annonce· modification
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
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Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Consulter sur bodacc.fr
Formalités et actes RNE (3)
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
13
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
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Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 01/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 01/10/2026 ; dernière prise de fonction renseignée le 06/12/2024
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
4 exercices, dernière clôture 31/12/2024
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
13 annonces, dernière publication 23/09/2026
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.) — 23 746 sociétés actives.
Position CA
CA non publié — position non calculable.
CA médian secteur
127 k€
sur 3 484 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 44 k€
Bas du marché
≤ 127 k€
Médiane
≤ 397 k€
Q3
> 397 k€
Top 25%
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Dernière collecte de l’identité enregistrée le 01/10/2026
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