T.C.M.A
Activités des sièges sociaux
En bref
T.C.M.A gère un portefeuille de valeurs mobilières et la trésorerie de ses sociétés du groupe, et leur fournit des services administratifs, financiers et comptables.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 1-2 salariés.
- Chiffre d'affaires 2024 : 119 k €.
- 2 dirigeants déclarés au registre.
Identité· Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- SIREN
- 414 463 182
- SIRET siège
- 414 463 182 00025
- Dénomination
- T.C.M.A
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR05414463182Format valide
- Date de création
- 04/11/1997
- Code NAF / APE
- 70.10Z(Activités des sièges sociaux)
- Convention collective
- IDCC 2098— Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaireLégifrance ↗
- Effectif
- 1-2 salariés
- Capital social
- 450 007,00 €
- Clôture exercice
- 30/06/2024
- Numéro RCS
- 414 463 182R.C.S.Clermont-Ferrand
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 04/11/1997)
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme · Auvergne-Rhône-Alpes
Activité déclarée au registre
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. La gestion de trésorerie pour le compte de sociétés filiales, et d'une manière générale, toutes sociétés du groupe. La fourniture de prestations notamment administratives, financières, comptables ou commerciales aux sociétés du groupe.
Mentions du greffe au RCS (1)
- 30/03/2010Transformation de la société à compter du 20/01/2010 Ancienne forme : Société civile (SC) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Augmentation de capital à compter du 20/01/2010 Ancien : 96000 EUR Nouveau : 157760 EUR Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 50 avenue de la Libération 63800 Cournon-d'Auvergne à compter du 20/01/2010 Ancienne : LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES. LA GESTION DE TRESORERIE POUR LE COMPTE DE SOCIETES FILIALES, ET D'UNE MANIERE GENERALE, TOUTES SOCIETES DU GROUPE. LA FOURNITURE DE PRESTATIONS COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES POUR LE COMPTE DES SOCIETES DU GROUPE Nouvelle : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. La gestion de trésorerie pour le compte de sociétés filiales, et d'une manière générale, toutes sociétés du groupe. La fourniture de prestations notamment administratives, financières, comptables ou commerciales aux sociétés du groupe. Gérant partant : DUCLOUX Catherine suite à la renumérotation de la rue nouveau n° 50 avenue de la libération 63800 COURNON
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2024 · Clôture 30/06/2024 · 2 exercices de recul
Chiffre d'affaires
+11.6%119 k €
Exercice 2024
Résultat net
-126%-133 k €
Exercice 2024
Capital social
450 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
55/100
à surveiller · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
2 mandats de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Relations entre personnes morales
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
Sociétés dans lesquelles cette entité a un mandat — 6
Établissements
2 référencés dans notre base · 1 en activité · 1 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 20 IMPASSE DES CHEMERETS, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
Création : 01/10/2019
Activité : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 50 AVENUE DE LA LIBERATION, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
Création : 04/11/1997
Activité : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Sociétés liées
2 entreprises partagent un dirigeant commun
Finances
Finances de
T.C.M.A
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 106 k € | 117 k € | 155 k € | 158 k € | 58 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -123 k € | -37 k € | -75 k € | 17 k € | 33 k € | -80 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -123 k € | -37 k € | -75 k € | 17 k € | 33 k € | -80 k € |
| Résultat net (€) | -133 k € | 510 k € | 442 k € | 30 k € | 25 k € | -200 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.6 | — | -24.3 | -1.8 | +170.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -103.3 | -34.4 | -63.6 | 11.2 | 20.7 | -137.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -103.3 | -34.4 | -63.6 | 11.2 | 20.7 | -137.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 775 k € | 491 k € | 562 k € | 475 k € | 462 k € | 454 k € |
| BFR (j de CA) | 2351.7 | 1662.2 | 1726.5 | 1102.8 | 1053.4 | 2794.5 |
| Délai paiement clients (j) | 41.0 | 29.6 | 275.8 | 121.5 | 136.9 | 56.8 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 9.9 | 14.3 | 8.5 | 3.9 | 5.2 | 13.3 |
| Trésorerie (€) | 508 k € | 1,1 M € | 731 k € | 10 k € | 2 k € | 9 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | 485 k € | 463 k € | 463 k € |
| Couverture du BFR | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 508 k € | 1,1 M € | 731 k € | 10 k € | 2 k € | 9 k € |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € | 575 k € | 908 k € | 726 k € | 791 k € | 849 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
| Autonomie financière (%) | 43.9 | 65.0 | 40.3 | 53.0 | 50.4 | 47.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6.4 | 13.6 | -2.4 | 41.1 | 24.2 | -10.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.0 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| Fonds propres (€) | 1,1 M € | 1,3 M € | 782 k € | 855 k € | 825 k € | 800 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -112.1 | 479.0 | 376.9 | 19.1 | 15.8 | -342.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.9 | 39.4 | 56.5 | 3.5 | 3.0 | -25.0 |
| Rentabilité économique (%) | -4.8 | -1.8 | -3.8 | 1.1 | 2.0 | -4.8 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 160 k € | 77 k € | 110 k € | 90 k € | 75 k € | 87 k € |
| Salaires / CA (%) | 135.1 | 72.2 | 93.7 | 57.8 | 47.6 | 149.3 |
| Impôts et taxes (€) | 12 k € | 5 k € | 3 k € | 3 k € | 933 € | 9 k € |
| Capital social (€) | 450 k € | 112 k € | 112 k € | 158 k € | 158 k € | 158 k € |
| Charges financières (€) | 22 k € | 23 k € | 144 k € | 28 k € | 26 k € | 19 k € |
Ratios financiers
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 106 k € | 117 k € | 155 k € | 158 k € | 58 k € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 106 k € | 117 k € | 155 k € | 158 k € | 58 k € |
| EBE (€) | -109 k € | -24 k € | -47 k € | 47 k € | 65 k € | -71 k € |
| Résultat net (€) | -133 k € | 510 k € | 442 k € | 30 k € | 25 k € | -200 k € |
| Marge EBE (%) | -91.44 | -22.52 | -39.62 | 30.57 | 40.91 | -121.43 |
| Autonomie financière (%) | 43.9 | 65.0 | 40.3 | 53.0 | 50.4 | 47.8 |
| Taux d'endettement (%) | 115.9 | 44.4 | 116.1 | 84.9 | 95.9 | 106.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 789.8 | 962.8 | 455.3 | 1885.1 | 1797.0 | 2016.2 |
| CAF / CA (%) | -100.25 | -41.49 | -158.60 | 32.23 | 31.32 | -123.89 |
| Capacité de remboursement | -10.9 | -13.0 | -4.8 | 14.5 | 15.7 | -11.6 |
| BFR (j de CA) | 1201.0 | -9.4 | 496.3 | 1340.5 | 1345.0 | 3594.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | 34.1 | 24.7 | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 17.8 | 25.9 | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
Comptes annuels (6)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 119 k € · RN -133 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 106 k € · RN 510 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 117 k € · RN 442 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 155 k € · RN 30 k €
Comptes complets 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 158 k € · RN 25 k €
Comptes complets 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 58 k € · RN -200 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 6 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
60/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesTPE, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à COURNON-D'AUVERGNE, créée en 1997, employant 1-2 personnes, pour un CA de 119 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
12 publications officielles
annonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
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Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
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Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
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Formalités et actes RNE (2)
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
12
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 05/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 05/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
6 exercices, dernière clôture 30/06/2024
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
12 annonces, dernière publication 09/12/2025
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux) — 167 362 sociétés actives.
Position CA
43%
ont un CA inférieur
Sous la médianeCA médian secteur
147 k€
sur 34 310 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 55 k€
Bas du marché
≤ 147 k€
Médiane
≤ 391 k€
Q3
> 391 k€
Top 25%
Entreprises similaires
Même activité (NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.
Sélection du secteur · France
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 05/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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