Industrie des eaux de table
Adresse du siège
42 — Loire
Chiffre d'affaires
17,4 M €
Résultat net
468 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 2 CHEMIN DE LA SOURCE 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Création : 01/10/1989
Activité distincte : Industrie des eaux de table (11.07A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 126 k € | 70 k € | 67 k € | 197 k € | 304 k € | 70 k € | 19 k € | 31 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 620 k € | 420 k € | 726 k € | 469 k € | 435 k € | 290 k € | 264 k € | 500 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 620 k € | 420 k € | 726 k € | 469 k € | 435 k € | 290 k € | 264 k € | 500 k € |
| Résultat net (€) | 468 k € | 316 k € | 484 k € | 306 k € | 273 k € | 218 k € | 202 k € | 356 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 4,7 M € | 4,5 M € | 4,1 M € | 3,4 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,1 M € | 1,4 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 1,9 M € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 468 k € | 316 k € | 484 k € | 306 k € | 273 k € | 218 k € | 202 k € | 356 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 6,3 M € | 6,0 M € | 5,9 M € | 4,5 M € | 5,5 M € | 5,1 M € | 4,3 M € | 3,2 M € |
| Couverture du BFR | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,1 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,2 M € | 1,9 M € |
| Dettes financières (€) | 512 k € | 45 k € | 119 k € | 292 k € | 470 k € | 657 k € | 936 k € | 1,1 M € |
| Capacité de remboursement | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 4.6 | 3.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | 56.6 | 64.8 | 65.8 | 62.5 | 57.7 | 57.5 | 55.2 | 54.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.7 | -3.4 | -2.3 | -1.8 | -4.7 | -6.1 | -5.0 | -1.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 21.9 | 202.6 | 71.1 | 27.7 | 17.5 | 11.8 | 8.2 | 6.8 |
| Fonds propres (€) | 6,3 M € | 5,9 M € | 5,6 M € | 5,1 M € | 4,7 M € | 4,5 M € | 4,2 M € | 4,0 M € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.4 | 5.4 | 8.7 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 4.8 | 8.8 |
| Rentabilité économique (%) | 5.5 | 4.6 | 8.6 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 6.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 504 € | 860 € | — | 240 k € | 950 k € | 14 k € | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 36 | — | 33 | 36 | 39 | 35 | — | — |
| Capital social (€) | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17,4 M € | 12,9 M € | 13,5 M € | 13,9 M € | 13,4 M € | 12,2 M € | 12,1 M € | 13,6 M € |
| Marge brute (€) | 10,9 M € | 9,0 M € | 9,6 M € | 10,1 M € | 9,0 M € | 8,5 M € | 8,5 M € | 9,4 M € |
| EBE (€) | 1,1 M € | 941 k € | 1,3 M € | 991 k € | 746 k € | 877 k € | 969 k € | 1,2 M € |
| Résultat net (€) | 468 k € | 316 k € | 484 k € | 306 k € | 273 k € | 218 k € | 202 k € | 356 k € |
| Marge EBE (%) | 631.2 | 729.6 | 961.1 | 710.5 | 554.6 | 716.9 | 799.9 | 857.3 |
| Autonomie financière (%) | 56.6 | 64.8 | 65.8 | 62.5 | 57.7 | 57.5 | 55.2 | 54.5 |
| Taux d'endettement (%) | 8.5 | 3.9 | 5.4 | 10.4 | 14.8 | 21.3 | 29.7 | 35.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 251.9 | 318.2 | 324.5 | 292.8 | 260.0 | 304.2 | 290.8 | 270.3 |
| CAF / CA (%) | 543.2 | 642.2 | 786.6 | 521.9 | 521.6 | 658.1 | 748.4 | 735.1 |
| Capacité de remboursement | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | 64.7 | 81.1 | 49.7 | 67.9 | 69.3 | 75.5 | 68.8 | 54.7 |
| Rotation stocks (j) | 35.1 | 43.7 | 34.6 | 34.7 | 40.2 | 41.8 | 39.3 | 36.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « industrie des eaux de table », basée à SAINT-ROMAIN-LE-PUY, créée il y a 37 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 17,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 353 448 723 00018
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public
402 571 889
11.07A — Industrie des eaux de table
304 891 419
11.07A — Industrie des eaux de table
328 790 845
11.07A — Industrie des eaux de table
378 012 694
11.07A — Industrie des eaux de table
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr