Industrie des eaux de table
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Chiffre d'affaires
42,0 M €
Résultat net
205 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
6 personnes
Adresse : LA MONTAGNE 63820 LAQUEUILLE
Création : 03/10/2005
Activité distincte : Industrie des eaux de table (11.07A)
Adresse : RENLAIGUE 63320 SAINT-DIERY
Création : 31/05/2014
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
Adresse : LIEUDIT LE BOURG 63820 LAQUEUILLE
Création : 26/04/2004
Activité distincte : (15.9S)
Adresse : 19 PLACE DES RAMACLES 63170 AUBIERE
Création : 07/11/2003
Activité distincte : (15.9S)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 17 k € | 45 k € | 19 k € | 142 k € | 20 k € | 163 k € | 4 k € | 9 k € | 92 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 478 k € | 681 k € | 336 k € | 404 k € | 2,6 M € | 661 k € | 809 k € | 1,7 M € | 2,5 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 478 k € | 681 k € | 336 k € | 404 k € | 2,6 M € | 661 k € | 809 k € | 1,7 M € | 2,5 M € |
| Résultat net (€) | 205 k € | 292 k € | 121 k € | 273 k € | 1,7 M € | 424 k € | 317 k € | 1,3 M € | 1,5 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -1,4 M € | -2,3 M € | -4,3 M € | -3,3 M € | -1,7 M € | -3,4 M € | -2,2 M € | -2,3 M € | -3,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 4,3 M € | 1,3 M € | 4,8 M € | 7,5 M € | 5,4 M € | 5,8 M € | 4,7 M € | 3,8 M € | 1,3 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 205 k € | 292 k € | 121 k € | 273 k € | 1,7 M € | 424 k € | 317 k € | 1,3 M € | 1,5 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,9 M € | -978 k € | 462 k € | 4,2 M € | 3,7 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 1,5 M € | -2,5 M € |
| Couverture du BFR | -2.1 | 0.4 | -0.1 | -1.3 | -2.1 | -0.7 | -1.1 | -0.6 | 0.7 |
| Trésorerie (€) | 4,3 M € | 1,3 M € | 4,8 M € | 7,5 M € | 5,4 M € | 5,8 M € | 4,7 M € | 3,8 M € | 1,3 M € |
| Dettes financières (€) | 10,6 M € | 12,1 M € | 13,5 M € | 14,4 M € | 10,2 M € | 10,6 M € | 9,9 M € | 9,5 M € | 9,9 M € |
| Capacité de remboursement | 51.6 | 41.3 | 111.6 | 52.6 | 5.9 | 25.1 | 31.4 | 7.4 | 6.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Autonomie financière (%) | 49.9 | 46.6 | 43.4 | 42.5 | 47.2 | 42.9 | 43.2 | 44.7 | 43.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13.2 | 15.8 | 25.8 | 17.0 | 1.8 | 7.3 | 6.4 | 3.4 | 3.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 |
| Fonds propres (€) | 16,5 M € | 16,4 M € | 16,1 M € | 16,0 M € | 15,5 M € | 13,8 M € | 13,3 M € | 13,0 M € | 11,8 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 11.1 | 3.1 | 2.4 | 9.9 | 12.9 |
| Rentabilité économique (%) | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 8.0 | 2.1 | 2.6 | 5.8 | 9.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 8 € | 86 € | 170 € | 3 k € | 14 € | 18 € | 29 € | — | 132 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 54 | — | — | — | 60 | — | — | 56 | — |
| Capital social (€) | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,0 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42,0 M € | 43,3 M € | 44,8 M € | 39,2 M € | 40,6 M € | 39,2 M € | 38,8 M € | 35,9 M € | 33,7 M € |
| Marge brute (€) | 17,7 M € | 17,2 M € | 16,0 M € | 15,6 M € | 17,7 M € | 15,6 M € | 14,6 M € | 14,4 M € | 15,3 M € |
| EBE (€) | 3,3 M € | 3,6 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 5,4 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 4,3 M € | 5,1 M € |
| Résultat net (€) | 205 k € | 292 k € | 121 k € | 273 k € | 1,7 M € | 424 k € | 317 k € | 1,3 M € | 1,5 M € |
| Marge EBE (%) | 797.3 | 831.6 | 728.7 | 712.4 | 1322.4 | 813.7 | 930.8 | 1210.1 | 1499.9 |
| Autonomie financière (%) | 49.9 | 46.6 | 43.4 | 42.5 | 47.2 | 42.9 | 43.2 | 44.7 | 43.4 |
| Taux d'endettement (%) | 64.0 | 73.8 | 83.5 | 89.7 | 65.6 | 77.3 | 74.4 | 73.3 | 84.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 259.8 | 250.5 | 223.3 | 252.7 | 217.2 | 194.8 | 203.3 | 209.0 | 212.4 |
| CAF / CA (%) | 566.5 | 602.3 | 512.7 | 473.8 | 896.4 | 546.9 | 594.0 | 894.9 | 1009.9 |
| Capacité de remboursement | 4.4 | 4.6 | 5.9 | 7.7 | 2.8 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 2.9 |
| BFR (j de CA) | 80.6 | 82.5 | 84.8 | 84.4 | 70.5 | 70.3 | 71.1 | 78.2 | 68.1 |
| Rotation stocks (j) | 17.9 | 27.9 | 19.9 | 19.2 | 17.8 | 17.1 | 18.7 | 16.8 | 11.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « industrie des eaux de table », basée à LAQUEUILLE, créée il y a 23 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 42,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
678 800 749
11.07A — Industrie des eaux de table
976 220 038
11.07A — Industrie des eaux de table
552 001 752
11.07A — Industrie des eaux de table
915 420 236
11.07A — Industrie des eaux de table
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr