Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
10 — Aube · Grand Est
Chiffre d'affaires
+1.6%83,1 M €
Résultat net
+18.4%2,5 M €
Capital social
40 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
93/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 dirigeant · 3 commissaires
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RTE NATIONALE, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE
Création : 06/12/2011
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83,1 M € | 81,8 M € | — | 87,7 M € | — | — | — | — | 78,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 3,2 M € | 2,8 M € | -23 k € | 3,3 M € | -22 k € | -23 k € | -23 k € | -23 k € | 2,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3,2 M € | 2,8 M € | -23 k € | 3,3 M € | -22 k € | -23 k € | -23 k € | -23 k € | 2,2 M € |
| Résultat net (€) | — | — | 1,8 M € | — | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | — |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 | 3.4 | — | 3.7 | — | — | — | — | 2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 3.4 | — | 3.7 | — | — | — | — | 2.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | -1,7 M € | — | -1,1 M € | -1,1 M € | -824 k € | -917 k € | — |
| BFR exploitation (€) | 5,2 M € | 5,1 M € | -21 k € | 2,9 M € | -13 k € | -13 k € | -13 k € | -22 k € | -4,4 M € |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | -1,6 M € | — | -1,1 M € | -1,1 M € | -811 k € | -896 k € | — |
| BFR exploitation (j de CA) | 22.5 | 22.3 | — | 12.0 | — | — | — | — | -20.2 |
| Délai paiement clients (j) | 6.0 | 6.3 | — | — | — | — | — | — | 4.6 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 24.8 | 28.0 | — | 22.7 | — | — | — | — | 24.7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 41.2 | 44.1 | — | 34.7 | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 2,9 M € | 2,6 M € | 12 k € | 2,8 M € | 25 k € | 12 k € | 15 k € | 4 k € | 1,2 M € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | — | — | 1,8 M € | — | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,2 M € | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 3,4 M € | 3,9 M € | -1,7 M € | 2,8 M € | -1,1 M € | -1,1 M € | -809 k € | -913 k € | 3,5 M € |
| Couverture du BFR | — | — | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — |
| Trésorerie (€) | 2,9 M € | 2,6 M € | 12 k € | 2,8 M € | 25 k € | 12 k € | 15 k € | 4 k € | 1,2 M € |
| Dettes financières (€) | 9,3 M € | 12,3 M € | 4,0 M € | 12,1 M € | 5,9 M € | 7,0 M € | 8,4 M € | 10,0 M € | 23,7 M € |
| Capacité de remboursement | — | — | 2.2 | — | 3.8 | 5.8 | 6.0 | 8.4 | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 |
| Autonomie financière (%) | 50.4 | 44.6 | 71.8 | 40.6 | 59.1 | 50.8 | 43.1 | 33.7 | 21.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.0 | 3.5 | -172.9 | 2.8 | -266.9 | -305.8 | -372.3 | -440.7 | 10.0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| Fonds propres (€) | 21,7 M € | 19,7 M € | 10,6 M € | 16,2 M € | 8,6 M € | 7,4 M € | 6,4 M € | 5,1 M € | 9,3 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | 17.0 | — | 17.7 | 16.4 | 21.9 | 23.5 | — |
| Rentabilité économique (%) | 7.5 | 6.3 | -0.2 | 8.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 5.2 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 11,2 M € | 10,8 M € | — | 10,2 M € | — | — | — | — | 9,4 M € |
| Salaires / CA (%) | 13.5 | 13.2 | — | 11.7 | — | — | — | — | 12.0 |
| Impôts et taxes (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | — | 1,3 M € | — | — | — | — | 1,4 M € |
| Capital social (€) | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € |
| Charges financières (€) | 298 k € | 232 k € | 71 k € | 105 k € | 57 k € | 74 k € | 88 k € | 98 k € | 275 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 83,1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 79,1 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 24,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 79,1 M € | 0 € |
| EBE (€) | 4,3 M € | -25 k € | -46 k € | -22 k € | -22 k € | -23 k € | -23 k € | 62,7 M € | -21 k € |
| Résultat net (€) | 2,5 M € | 1,8 M € | 3,6 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,2 M € |
| Marge EBE (%) | 520.5 | — | — | — | — | — | — | 7918.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 50.7 | 77.8 | 71.8 | 63.0 | 59.1 | 50.8 | 43.1 | 25.9 | 26.2 |
| Taux d'endettement (%) | 42.9 | 28.4 | 37.8 | 57.9 | 67.9 | 95.1 | 132.0 | 200.7 | 280.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 137.0 | 5147.8 | 452.4 | 631.1 | 466.3 | 364.6 | 5913.8 | 0.0 | 3890.2 |
| CAF / CA (%) | 472.5 | — | — | — | — | — | — | 362.6 | — |
| Capacité de remboursement | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 5.8 | 6.0 | 7.7 | 9.2 |
| BFR (j de CA) | 32.1 | — | — | — | — | — | — | 35.0 | — |
| Rotation stocks (j) | 41.3 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : K
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Comptes sociaux 2025
Clôture le 31/01/2025 · Public · CA 83,1 M € · RN 2,5 M €
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Clôture le 31/01/2024 · Public · RN 1,8 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/01/2023 · Public · RN 3,6 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/01/2022 · Public · RN 1,8 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/01/2021 · Public · RN 1,5 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/01/2020 · Public · RN 1,2 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/01/2019 · Public · RN 1,4 M €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/01/2018 · Public · CA 79,1 M € · RN 1,8 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/01/2017 · Public · RN 1,2 M €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 1 dernières années.
Score actuel
51/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Entreprise, dans le secteur « fonds de placement et entités financières similaires », basée à ROMILLY-SUR-SEINE, créée en 2011, pour un CA de 83,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
33 publications officielles
Avis initial· Dépôts des comptes
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Comptes annuels et rapports
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Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 30/07/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 30/07/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
6 mandats, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 31/01/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
33 annonces, dernière publication 28/10/2025
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
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Dernière mise à jour des sources le 30/07/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Liens de capital déclarés au Registre National des Entreprises.
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires) — 14 180 sociétés actives.
Position CA
98%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
129 k€
sur 8 202 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Moyenne secteur : — salariés
Distribution CA secteur
≤ 37 k€
Bas du marché
≤ 129 k€
Médiane
≤ 366 k€
Q3
> 366 k€
Top 25%
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