Autres intermédiations monétaires
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
16,3 M €
Résultat net
-11,1 M €
Score financier
60
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : 8 RUE DU SENTIER 75002 PARIS
Création : 03/02/2020
Activité distincte : Autres intermédiations monétaires (64.19Z)
Adresse : 107 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 76100 ROUEN
Création : 01/07/2025
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 14 RUE DE LA BEAUNE 93100 MONTREUIL
Création : 22/02/2017
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
Adresse : 14 RUE DE LA BEAUNE 93100 MONTREUIL
Création : 01/12/2010
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
Adresse : 104 AVENUE DE LA RESISTANCE 93100 MONTREUIL
Création : 12/10/2007
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
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Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 836 k € | 339 k € | 120 k € | 86 k € | 393 k € | 438 k € | 68 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -11,7 M € | -9,7 M € | -8,1 M € | -6,6 M € | -5,2 M € | -659 k € | -1,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -11,7 M € | -9,7 M € | -8,1 M € | -6,6 M € | -5,2 M € | -659 k € | -1,2 M € |
| Résultat net (€) | -11,1 M € | -9,6 M € | -8,1 M € | -5,8 M € | -6,9 M € | 216 k € | -726 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 2,3 M € | 1,7 M € | 6,0 M € | 8,4 M € | -4,0 M € | -1,1 M € | -1,6 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 446,1 M € | 347,2 M € | 290,1 M € | 149,1 M € | 115,0 M € | 120,3 M € | 94,6 M € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -11,1 M € | -9,6 M € | -8,1 M € | -5,8 M € | -6,9 M € | 216 k € | -726 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 448,4 M € | 349,0 M € | 296,1 M € | 157,5 M € | 111,0 M € | 119,2 M € | 93,0 M € |
| Couverture du BFR | 195.2 | 204.3 | 49.0 | 18.7 | -27.5 | -110.7 | -59.2 |
| Trésorerie (€) | 446,1 M € | 347,2 M € | 290,1 M € | 149,1 M € | 115,0 M € | 120,3 M € | 94,6 M € |
| Dettes financières (€) | 3,8 M € | 5,7 M € | 7,0 M € | 5,8 M € | 3,2 M € | 2,7 M € | 2,9 M € |
| Capacité de remboursement | -0.3 | -0.6 | -0.9 | -1.0 | -0.5 | 12.3 | -4.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | -9.4 | 2.2 | 5.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 7.6 | -0.3 | 0.9 | 0.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 37.7 | 35.2 | 35.1 | 21.8 | 21.4 | 178.5 | 78.9 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 119.7 | 62.5 | 42.4 | 26.6 | 37.8 | 49.7 | 34.8 |
| Fonds propres (€) | 6,1 M € | 4,1 M € | 8,7 M € | 11,8 M € | -340 k € | 1,2 M € | 524 k € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -181.4 | -234.5 | -93.2 | -49.3 | 2022.7 | 17.9 | -138.5 |
| Rentabilité économique (%) | -2.6 | -2.7 | -2.7 | -4.3 | -4.3 | -0.5 | -1.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 31 k € | 7 k € | 1 k € | 53 € | 59 € | 6 k € | 5 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 127 | 84 | 84 | — | 63 | 70 | 56 |
| Capital social (€) | 2,4 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 867 k € | 860 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,3 M € | 12,3 M € | 7,5 M € | 6,0 M € | 5,5 M € | 10,9 M € | 6,5 M € |
| Marge brute (€) | 16,3 M € | 12,3 M € | 7,5 M € | 6,0 M € | 5,5 M € | 10,9 M € | 6,5 M € |
| EBE (€) | -10,7 M € | -7,4 M € | -6,8 M € | -5,5 M € | -3,7 M € | 550 k € | -457 k € |
| Résultat net (€) | -11,1 M € | -9,6 M € | -8,1 M € | -5,8 M € | -6,9 M € | 216 k € | -726 k € |
| Marge EBE (%) | -6531.1 | -6013.1 | -9120.1 | -9133.2 | -6714.1 | 505.2 | -691.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 7.6 | -0.3 | 0.9 | 0.5 |
| Taux d'endettement (%) | 62.2 | 138.3 | 80.4 | 49.8 | -941.4 | 222.6 | 679.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 101.3 | 101.9 | 104.5 | 109.2 | 99.0 | 101.1 | 102.0 |
| CAF / CA (%) | -6653.7 | -6133.6 | -9294.5 | -9392.5 | -10033.2 | 695.6 | -15.2 |
| Capacité de remboursement | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | 3.5 | -353.6 |
| BFR (j de CA) | -9658.1 | -9908.9 | -13287.9 | -7976.7 | -7545.1 | -3848.2 | -5077.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « autres intermédiations monétaires », basée à PARIS, créée il y a 19 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 16,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
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Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
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Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
808 384 671
64.19Z — Autres intermédiations monétaires
692 016 371
64.19Z — Autres intermédiations monétaires
562 102 913
64.19Z — Autres intermédiations monétaires
898 207 113
64.19Z — Autres intermédiations monétaires
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr