Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
L’activité déclarée de LE CELLIER est « Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ».
Adresse du siège
72 — Sarthe · Pays de la Loire
Exercice 2025 · Clôture 30/06/2025
Chiffre d'affaires
-13.5%334 k €
Exercice 2025
Résultat net
+156%33 k €
Exercice 2025
Capital social
4 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
60/100
à surveiller · point de vigilance : solvabilité fragile au vu des comptes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 dirigeant
3 référencés dans notre base · 2 en activité · 1 fermés
Fichier officiel réconcilié : 12/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 22 RUE DELABORDE, 72400 LA FERTE-BERNARD
Création : 28/05/2010
Activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : LE CELLIER
Adresse : 17 RUE CARNOT, 72400 LA FERTE-BERNARD
Création : 25/04/2024
Activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Adresse : 5 BIS 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE ET 1 RUE VILLE CLOSE, 61130 BELLEME
Création : 01/06/2010
Activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : LE CELLIER
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334 k € | 387 k € | 379 k € | 361 k € | 335 k € | 299 k € | 342 k € | 290 k € | 345 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 36 k € | 15 k € | 4 k € | 30 k € | 22 k € | -7 k € | -36 k € | -21 k € | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 36 k € | 15 k € | 4 k € | 30 k € | 22 k € | -7 k € | -36 k € | -21 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 13 k € | 2 k € | 30 k € | 22 k € | -8 k € | -36 k € | -18 k € | 3 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13.5 | +2.0 | +4.9 | +7.9 | +11.9 | -12.6 | +18.1 | -16.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.8 | 3.9 | 1.1 | 8.4 | 6.4 | -2.4 | -10.6 | -7.4 | 1.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.8 | 3.9 | 1.1 | 8.4 | 6.4 | -2.4 | -10.6 | -7.4 | 1.8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | — | — | — | -230 k € | -222 k € | -184 k € | -165 k € |
| BFR exploitation (€) | 405 k € | 99 k € | 281 k € | 138 k € | 105 k € | 82 k € | 73 k € | 151 k € | 47 k € |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | — | — | — | -311 k € | -295 k € | -335 k € | -212 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | -276.4 | -233.5 | -229.0 | -171.8 |
| BFR exploitation (j de CA) | 436.3 | 92.4 | 267.0 | 137.3 | 112.4 | 98.4 | 76.5 | 187.5 | 49.0 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | — | — | — | — | -374.8 | -310.0 | -416.5 | -220.8 |
| Délai paiement clients (j) | 336.2 | 23.2 | 9.6 | 0.1 | 0.2 | 5.4 | 4.6 | 6.2 | 12.4 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 94.4 | 98.8 | 131.7 | 127.7 | 69.6 | 60.5 | 209.9 | 72.1 | 186.3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 194.4 | 167.9 | 389.1 | 264.9 | 181.9 | 153.5 | 281.8 | 253.4 | 222.9 |
| Trésorerie (€) | 27 k € | 26 k € | 35 k € | 31 k € | 26 k € | 34 k € | 31 k € | 22 k € | 62 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | 337 k € | 271 k € | 298 k € | 175 k € | 130 k € | -196 k € | -191 k € | -163 k € | -102 k € |
| Couverture du BFR | — | — | — | — | — | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| Trésorerie (€) | 27 k € | 26 k € | 35 k € | 31 k € | 26 k € | 34 k € | 31 k € | 22 k € | 62 k € |
| Dettes financières (€) | 473 k € | 438 k € | 477 k € | 358 k € | 344 k € | 336 k € | 319 k € | 368 k € | 282 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -10.4 | -5.6 | -5.2 | -3.9 | -2.8 | -2.3 | -2.3 | -3.7 | -3.4 |
| Autonomie financière (%) | -7.3 | -13.5 | -16.4 | -22.9 | -42.2 | -56.2 | -34.2 | -29.8 | -21.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12.4 | 27.6 | 106.2 | 10.8 | 14.7 | -41.9 | -7.9 | -16.2 | 35.4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
| Fonds propres (€) | -45 k € | -78 k € | -91 k € | -93 k € | -123 k € | -145 k € | -137 k € | -101 k € | -82 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 8.4 | 6.4 | -2.7 | -10.5 | -6.3 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -72.8 | -16.4 | -1.8 | -32.7 | -17.5 | 5.6 | 26.3 | 18.1 | -3.6 |
| Rentabilité économique (%) | 5.8 | 2.6 | 0.7 | 7.5 | 7.4 | -2.8 | -9.1 | -6.3 | 1.6 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 80 k € | 73 k € | 76 k € | 55 k € | 40 k € | 37 k € | 59 k € | 43 k € | 33 k € |
| Salaires / CA (%) | 23.8 | 18.9 | 19.9 | 15.2 | 12.0 | 12.5 | 17.3 | 14.7 | 9.5 |
| Impôts et taxes (€) | 849 € | 675 € | 472 € | 984 € | 1 k € | 551 € | 1 k € | 467 € | 729 € |
| Capital social (€) | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € |
| Charges financières (€) | 2 k € | 2 k € | 3 k € | 7 € | 9 € | 287 € | 184 € | 1 k € | 3 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 334 k € | 387 k € | 379 k € | 361 k € | 335 k € | 299 k € | 342 k € | 290 k € | 345 k € |
| Marge brute (€) | 160 k € | 125 k € | 130 k € | 137 k € | 109 k € | 75 k € | 104 k € | 103 k € | 115 k € |
| EBE (€) | 9 k € | -18 k € | -14 k € | 17 k € | 24 k € | -5 k € | -35 k € | -22 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 13 k € | 2 k € | 30 k € | 22 k € | -8 k € | -36 k € | -18 k € | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 2.75 | -4.66 | -3.71 | 4.71 | 7.05 | -1.78 | -10.24 | -7.48 | 1.80 |
| Autonomie financière (%) | -7.3 | -13.5 | -16.4 | -22.9 | -42.2 | -56.2 | -34.2 | -29.8 | -21.3 |
| Taux d'endettement (%) | -1044.3 | -559.4 | -522.6 | -386.2 | -279.3 | -232.0 | -234.0 | -365.8 | -342.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 275.8 | 222.9 | 270.5 | 224.7 | 281.8 | 258.9 | 144.7 | 217.9 | 162.4 |
| CAF / CA (%) | 2.15 | -5.04 | -4.38 | 4.72 | 7.20 | -2.14 | -10.09 | -6.43 | 0.90 |
| Capacité de remboursement | 65.8 | -22.5 | -28.6 | 21.0 | 14.3 | -51.9 | -9.2 | -17.3 | 90.8 |
| BFR (j de CA) | 428.6 | 326.4 | 381.9 | 271.4 | 181.5 | 147.7 | 280.0 | 272.7 | 243.7 |
| Rotation stocks (j) | 194.4 | 167.9 | 389.1 | 264.9 | 181.9 | 153.5 | 281.8 | 253.4 | 222.9 |
| Crédit clients (j) | 280.2 | 19.3 | 8.0 | 0.1 | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 121.9 | 330.0 | 105.3 | 116.0 | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 334 k € · RN 33 k €
Comptes complets 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 387 k € · RN 13 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 379 k € · RN 2 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · CA 361 k € · RN 30 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 335 k € · RN 22 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 299 k € · RN -8 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 342 k € · RN -36 k €
Comptes complets 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 290 k € · RN -18 k €
Comptes complets 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 345 k € · RN 3 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 9 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
53/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
TPE, dans le secteur « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », basée à LA FERTE-BERNARD, créée en 2010, employant 3-5 personnes, pour un CA de 334 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
1 publication officielle
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
1
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 11/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
Provenance non renseignée
Mandats référencés ; date de collecte inconnue
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 30/06/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
1 annonce, dernière publication 05/03/2026
Points d'attention
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Dernière collecte de l’identité enregistrée le 11/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé) — 9 462 sociétés actives.
Position CA
58%
ont un CA inférieur
Au-dessus de la médianeCA médian secteur
268 k€
sur 2 391 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 127 k€
Bas du marché
≤ 268 k€
Médiane
≤ 563 k€
Q3
> 563 k€
Top 25%
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