HOMESTEAD
Location et location-bail de matériels de transport par eau
En bref
HOMESTEAD loue du matériel de transport par voie d'eau, qu'elle met à disposition moyennant un loyer.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 1-2 salariés.
- Chiffre d'affaires 2025 : 657 k €.
- 1 dirigeant déclaré au registre.
Identité· Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- SIREN
- 798 435 616
- SIRET siège
- 798 435 616 00023
- Dénomination
- HOMESTEAD
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR15798435616Format valide
- Date de création
- 08/11/2013
- Code NAF / APE
- 77.34Z(Location et location-bail de matériels de transport par eau)
- Convention collective
- IDCC 9999— Sans convention collective applicableLégifrance ↗
- Effectif
- 1-2 salariés
- Capital social
- 10 000,00 €
- Clôture exercice
- 31/01/2025
- Numéro RCS
- 798 435 616R.C.S.Draguignan
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 08/11/2013)
Activité déclarée au registre
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Mentions du greffe au RCS (1)
- 01/02/2016Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/07/2015
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2025 · Clôture 31/01/2025
Chiffre d'affaires
-18.1%657 k €
Exercice 2025
Résultat net
-11.0%-1,5 M €
Exercice 2025
Capital social
10 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
55/100
à surveiller · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
1 mandat de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
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Établissements
2 référencés dans notre base · 1 en activité · 1 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 59 RUE MARCEAU, 83310 COGOLIN
Création : 31/07/2018
Activité : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
Adresse : LE CARRY, 83310 COGOLIN
Création : 08/11/2013
Activité : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
Sociétés liées
5 entreprises partagent un dirigeant commun
Finances
Finances de
HOMESTEAD
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 657 k € | 802 k € | 764 k € | 467 k € | 465 k € | 3,6 M € | 464 k € | 551 k € | 492 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -761 k € | -712 k € | -738 k € | -781 k € | -833 k € | 714 k € | -2,1 M € | -370 k € | -390 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -761 k € | -712 k € | -738 k € | -781 k € | -833 k € | 714 k € | -2,1 M € | -370 k € | -390 k € |
| Résultat net (€) | -1,5 M € | -1,3 M € | -928 k € | -829 k € | -885 k € | 658 k € | -2,2 M € | -374 k € | -394 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18.1 | +4.9 | +63.6 | +0.5 | -87.1 | +676.2 | -15.8 | +12.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -115.8 | -88.8 | -96.5 | -167.1 | -179.1 | 19.8 | -462.1 | -67.1 | -79.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -115.8 | -88.8 | -96.5 | -167.1 | -179.1 | 19.8 | -462.1 | -67.1 | -79.4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | -12,4 M € | -11,3 M € | -10,5 M € | -10,1 M € | -9,4 M € | -4,6 M € | 134 k € | 168 k € |
| BFR exploitation (€) | — | — | — | — | — | -3 k € | — | — | — |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | — | — | — | -9,4 M € | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | -5557.1 | -5299.6 | -8068.2 | -7816.7 | -942.8 | -3537.7 | 87.6 | 123.2 |
| BFR exploitation (j de CA) | — | — | — | — | — | -0.3 | — | — | — |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | — | — | — | — | -942.5 | — | — | — |
| Délai paiement clients (j) | 16.4 | 3.6 | — | — | 4.6 | 1.7 | — | — | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 40.5 | 32.0 | 41.6 | 52.0 | 76.6 | 2.9 | 14.2 | 11.3 | 10.9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | — | — | 0.8 | 2.3 | — | — |
| Trésorerie (€) | 16 k € | 32 k € | 61 k € | 23 k € | 18 k € | 28 k € | 45 k € | 4 k € | 26 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | -13,2 M € | -12,3 M € | -11,2 M € | -10,4 M € | -10,1 M € | -9,4 M € | -4,5 M € | 138 k € | 194 k € |
| Couverture du BFR | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| Trésorerie (€) | 16 k € | 32 k € | 61 k € | 23 k € | 18 k € | 28 k € | 45 k € | 4 k € | 26 k € |
| Dettes financières (€) | 3,2 M € | 15,6 M € | 14,9 M € | 14,9 M € | 14,7 M € | 14,6 M € | 7,8 M € | 7 k € | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.3 | -2.0 | -2.3 | -2.7 | -3.1 | -3.8 | -1.7 | -0.0 | — |
| Autonomie financière (%) | -128.3 | -99.8 | -76.1 | -59.3 | -45.8 | -29.8 | -136.7 | -1031.1 | -858.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.2 | -21.8 | -20.2 | -19.0 | -17.7 | 20.4 | -3.6 | -0.0 | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 30.6 | — |
| Fonds propres (€) | -9,3 M € | -7,8 M € | -6,5 M € | -5,6 M € | -4,8 M € | -3,9 M € | -4,5 M € | -2,4 M € | -2,0 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -224.8 | -166.0 | -121.4 | -177.4 | -190.4 | 18.3 | -465.1 | -67.8 | -80.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.8 | 17.0 | 14.3 | 14.9 | 18.6 | -17.0 | 47.7 | 15.8 | 19.8 |
| Rentabilité économique (%) | -10.5 | -9.1 | -8.6 | -8.3 | -8.0 | 5.5 | -64.8 | -161.1 | -168.2 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 285 k € | 293 k € | 256 k € | 259 k € | 240 k € | 148 k € | 217 k € | 209 k € | 219 k € |
| Salaires / CA (%) | 43.3 | 36.6 | 33.5 | 55.5 | 51.7 | 4.1 | 46.7 | 38.0 | 44.5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 15 k € | 1 k € | 4 k € | 5 k € | 4 k € |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Charges financières (€) | 645 k € | 624 k € | 192 k € | 49 k € | 53 k € | 16 k € | 10 k € | 4 k € | 3 k € |
Ratios financiers
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 657 k € | 802 k € | 764 k € | 467 k € | 465 k € | 3,6 M € | 464 k € | 551 k € | 492 k € |
| Marge brute (€) | 657 k € | 802 k € | 764 k € | 467 k € | 456 k € | 1,1 M € | 460 k € | 548 k € | 490 k € |
| EBE (€) | -139 k € | -114 k € | -129 k € | -156 k € | -157 k € | 783 k € | -2,2 M € | -437 k € | -442 k € |
| Résultat net (€) | -1,5 M € | -1,3 M € | -928 k € | -829 k € | -885 k € | 658 k € | -2,2 M € | -374 k € | -394 k € |
| Marge EBE (%) | -21.21 | -14.26 | -16.92 | -33.43 | -33.83 | 21.74 | -464.44 | -79.32 | -89.92 |
| Autonomie financière (%) | -128.3 | -99.8 | -76.1 | -59.3 | -45.8 | -29.8 | -136.7 | 5.1 | 1.6 |
| Taux d'endettement (%) | -34.6 | -198.6 | -229.5 | -266.1 | -310.0 | -377.7 | -172.0 | -0.5 | -0.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.9 | 48.6 | 77.8 | 241.1 | 98.9 | 105.4 | 6492.1 | 6.8 | 8.7 |
| CAF / CA (%) | -119.79 | -91.46 | -41.85 | -43.98 | -44.98 | 20.93 | -462.42 | -66.42 | -79.16 |
| Capacité de remboursement | -4.1 | -21.2 | -46.7 | -72.3 | -70.4 | 19.4 | -3.6 | -0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -7155.9 | 13.2 | 23.5 | 230.5 | 103.0 | 13.1 | 2479.0 | -1568.4 | -1495.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | 13.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 43.7 | 34.6 | 41.8 | 56.2 | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
Comptes annuels (9)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 31/01/2025 · Public · CA 657 k € · RN -1,5 M €
Comptes complets 2024
Clôture le 31/01/2024 · Public · CA 802 k € · RN -1,3 M €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/01/2023 · Public · CA 764 k € · RN -928 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/01/2022 · Public · CA 467 k € · RN -829 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/01/2021 · Public · CA 465 k € · RN -885 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/01/2020 · Public · CA 3,6 M € · RN 658 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/01/2019 · Public · CA 464 k € · RN -2,2 M €
Comptes simplifiés 2018
Clôture le 31/01/2018 · Public · CA 551 k € · RN -374 k €
Comptes simplifiés 2017
Clôture le 31/01/2017 · Public · CA 492 k € · RN -394 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 9 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
46/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesTPE, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport par eau », basée à COGOLIN, créée en 2013, employant 1-2 personnes, pour un CA de 657 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
8 publications officielles
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Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
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Greffe du Tribunal de Commerce de fréjus
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS
Consulter sur bodacc.fr
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
8
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
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Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 07/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 07/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 31/01/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
8 annonces, dernière publication 24/09/2026
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 77.34Z · Location et location-bail de matériels de transport par eau) — 1 930 sociétés actives.
Position CA
49%
ont un CA inférieur
Sous la médianeCA médian secteur
673 k€
sur 290 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 65 k€
Bas du marché
≤ 673 k€
Médiane
≤ 6 M€
Q3
> 6 M€
Top 25%
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Sélection du secteur · France
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 07/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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