Location et location-bail de camions
Adresse du siège
07 — Ardèche
Chiffre d'affaires
11,1 M €
Résultat net
1,3 M €
Capital social
848 979,00 €
Au jour de la publication
Score financier
87
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : LA MALADIERE 07130 SAINT-PERAY
Création : 10/01/2008
Activité distincte : Location et location-bail de camions (77.12Z)
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Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| Marge brute (€) | 148 k € | 70 k € | 246 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,0 M € | -373 k € | 1,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,0 M € | -373 k € | 1,8 M € |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 21 k € | 507 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| BFR (€) | -36,9 M € | 8,5 M € | 12,1 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5,3 M € | 4,0 M € | 7,9 M € |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,3 M € | 21 k € | 507 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -31,7 M € | 12,5 M € | 20,0 M € |
| Couverture du BFR | 0.9 | 1.5 | 1.7 |
| Trésorerie (€) | 5,3 M € | 4,0 M € | 7,9 M € |
| Dettes financières (€) | 45,5 M € | 38,7 M € | 39,2 M € |
| Capacité de remboursement | 33.8 | 1860.2 | 77.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 4.8 | 5.7 | 5.2 |
| Autonomie financière (%) | 14.9 | 12.3 | 13.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20.1 | -93.0 | 17.4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Fonds propres (€) | 9,6 M € | 6,8 M € | 7,6 M € |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.1 | 0.3 | 6.7 |
| Rentabilité économique (%) | 3.1 | -0.7 | 3.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 432 € | 812 € | 1,8 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 29 |
| Capital social (€) | 831 k € | 831 k € | 831 k € |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11,1 M € | 10,3 M € | 10,0 M € |
| Marge brute (€) | 11,1 M € | 10,3 M € | 10,0 M € |
| EBE (€) | 6,8 M € | 7,1 M € | 6,8 M € |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 21 k € | 507 k € |
| Marge EBE (%) | 6131.5 | 6929.5 | 6872.4 |
| Autonomie financière (%) | 14.9 | 12.3 | 13.0 |
| Taux d'endettement (%) | 530.3 | 657.2 | 599.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 451.8 | 222.1 | 201.9 |
| CAF / CA (%) | 6255.9 | 6176.8 | 7893.3 |
| Capacité de remboursement | 7.3 | 7.0 | 5.6 |
| BFR (j de CA) | 46.3 | -77.3 | -169.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location et location-bail de camions », basée à SAINT-PERAY, créée il y a 18 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 11,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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423 262 609
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Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr