Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Adresse du siège
89 — Yonne
Chiffre d'affaires
21,0 M €
Résultat net
-195 k €
Capital social
1 920 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Consulter sur data.inpi.frAdresse : AVENUE DE GENEVE 89600 SAINT-FLORENTIN
Création : 10/11/1997
Activité distincte : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (10.82Z)
DOLIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 374 k € | 325 k € | 177 k € | 241 k € | 136 k € | 236 k € | 328 k € | 195 k € | 317 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 60 k € | 957 k € | -657 k € | -798 k € | -430 k € | 475 k € | 552 k € | 995 k € | 277 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 60 k € | 957 k € | -657 k € | -798 k € | -430 k € | 475 k € | 552 k € | 995 k € | 277 k € |
| Résultat net (€) | -195 k € | 580 k € | -735 k € | -763 k € | -462 k € | 478 k € | 461 k € | 980 k € | -16 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 7,4 M € | 10,9 M € | 6,2 M € | — | 5,5 M € | -21 k € | -1,4 M € | — | 4,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 554 k € | 889 k € | 200 k € | 218 k € | 248 k € | 43 k € | 88 k € | 181 k € | 500 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -195 k € | 580 k € | -735 k € | -763 k € | -462 k € | 478 k € | 461 k € | 980 k € | -16 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 8,0 M € | 11,8 M € | 6,4 M € | — | 5,7 M € | 22 k € | -1,3 M € | — | 5,3 M € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.1 | 1.0 | — | 1.0 | -1.1 | 0.9 | — | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 554 k € | 889 k € | 200 k € | 218 k € | 248 k € | 43 k € | 88 k € | 181 k € | 500 k € |
| Dettes financières (€) | 3,0 M € | 722 k € | 1,7 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 60 k € | 396 k € | 31 k € | 5 k € |
| Capacité de remboursement | -15.4 | 1.2 | -2.4 | -2.0 | -3.2 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | -0.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 15.0 | 22.4 | 24.8 | 29.7 | 33.2 | 37.4 | 28.8 | 25.0 | 14.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 40.5 | -0.2 | -2.3 | -1.7 | -2.8 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 6.1 | 18.8 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 146.3 | 24.4 | 294.9 | 1754.5 |
| Fonds propres (€) | 2,7 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 3,1 M € | 2,8 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,3 M € | 1,3 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.1 | 19.0 | -32.2 | -24.4 | -16.5 | 14.6 | 16.6 | 43.0 | -1.2 |
| Rentabilité économique (%) | 0.3 | 7.0 | -7.1 | -7.6 | -5.1 | 5.4 | 5.7 | 10.9 | 3.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 451 € | 644 € | 238 k € | 168 k € | 2 k € | 135 € | 94 € | 208 € | 13 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 57 | — | — | — | 65 | 66 | 65 | 62 |
| Capital social (€) | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,9 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21,0 M € | 22,6 M € | 14,7 M € | 12,4 M € | 12,9 M € | 14,1 M € | 13,4 M € | 14,0 M € | 13,3 M € |
| Marge brute (€) | 7,7 M € | 8,3 M € | 5,6 M € | 5,7 M € | 6,3 M € | 7,9 M € | 7,0 M € | 7,1 M € | 6,8 M € |
| EBE (€) | 515 k € | 1,3 M € | -250 k € | -420 k € | 356 k € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 767 k € |
| Résultat net (€) | -195 k € | 580 k € | -735 k € | -763 k € | -462 k € | 478 k € | 461 k € | 980 k € | -16 k € |
| Marge EBE (%) | 244.5 | 587.6 | -168.1 | -337.8 | 275.9 | 862.2 | 873.9 | 1238.3 | 574.1 |
| Autonomie financière (%) | 15.0 | 22.4 | 24.8 | 29.7 | 33.2 | 37.4 | 28.8 | 25.0 | 14.8 |
| Taux d'endettement (%) | 108.7 | 23.7 | 76.1 | 49.1 | 52.1 | 1.8 | 14.3 | 1.4 | 0.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 67.2 | 111.2 | 120.3 | 118.5 | 132.1 | 100.5 | 84.2 | 74.9 | 63.8 |
| CAF / CA (%) | 60.4 | 495.2 | -37.0 | -199.7 | 267.5 | 854.1 | 800.5 | 1221.8 | 345.1 |
| Capacité de remboursement | 23.5 | 0.6 | -31.6 | -6.2 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -48.9 | 42.2 | 69.9 | 84.8 | 83.7 | 48.7 | 20.0 | 6.4 | -36.3 |
| Rotation stocks (j) | 65.4 | 57.9 | 69.5 | 64.9 | 73.8 | 66.8 | 76.9 | 64.3 | 53.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie », basée à SAINT-FLORENTIN, créée il y a 29 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 21,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Clôture le 31/12/2024 · Public
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438 773 525
10.82Z — Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
558 503 959
10.82Z — Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
562 100 032
10.82Z — Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
893 546 416
10.82Z — Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr