Autres activités récréatives et de loisirs
Chiffre d'affaires
331 k €
Résultat net
-54 k €
Capital social
10 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
70 — Haute-Saône
Contact
Adresse : 6 RUE BENJAMIN FRANKLIN 70190 RIOZ
Création : 19/12/2014
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Adresse : AVENUE DU 14 JUILLET 1789 57180 TERVILLE
Création : 17/08/2015
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
DOCK 39 TERVILLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 331 k € | 392 k € | 369 k € | 265 k € | 102 k € | 465 k € | 472 k € | 544 k € |
| Marge brute (€) | 305 k € | 357 k € | 333 k € | 240 k € | 87 k € | 406 k € | 411 k € | 463 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -54 k € | -20 k € | -38 k € | 4 k € | -85 k € | 1 k € | -52 k € | -31 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -59 k € | -31 k € | -48 k € | -8 k € | -97 k € | -12 k € | -57 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -54 k € | -44 k € | -40 k € | -5 k € | -58 k € | -11 k € | -42 k € | 4 € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15.7 | +6.4 | +39.4 | +159.0 | -78.0 | -1.4 | -13.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 92.1 | 90.9 | 90.3 | 90.8 | 85.6 | 87.2 | 87.1 | 85.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.4 | -5.1 | -10.4 | 1.3 | -83.4 | 0.2 | -11.0 | -5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.8 | -7.8 | -12.9 | -3.1 | -94.7 | -2.5 | -12.1 | -0.7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -54 k € | -44 k € | -40 k € | -5 k € | -58 k € | -11 k € | -42 k € | 4 € |
| CAF / CA (%) | -16.3 | -11.3 | -11.0 | -1.8 | -56.6 | -2.4 | -8.9 | 0.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -16.3 | -11.3 | -11.0 | -1.8 | -56.6 | -2.4 | -8.9 | 0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 331 k € | 392 k € | 369 k € | 265 k € | 102 k € | 465 k € | 472 k € | 544 k € |
| Marge brute (€) | 305 k € | 357 k € | 333 k € | 240 k € | 87 k € | 406 k € | 411 k € | 463 k € |
| EBE (€) | -54 k € | -20 k € | -38 k € | 4 k € | -85 k € | 1 k € | -52 k € | -31 k € |
| Résultat net (€) | -54 k € | -44 k € | -40 k € | -5 k € | -58 k € | -11 k € | -42 k € | 4 € |
| Marge EBE (%) | -1644.4 | -506.5 | -1037.2 | 124.0 | -5503.0 | 24.5 | -1094.6 | -563.0 |
| Autonomie financière (%) | 55.3 | -110.6 | -61.6 | -25.7 | -19.1 | 3.7 | 7.4 | 23.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | -152.8 | -197.6 | -344.3 | -408.2 | 1608.8 | 726.2 | 118.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 119.2 | 135.2 | 144.3 | 131.1 | 146.5 | 93.4 | 98.9 | 79.9 |
| CAF / CA (%) | -1526.1 | -954.4 | -874.9 | 231.6 | -3041.9 | 10.6 | -901.3 | -522.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -5.7 | -5.8 | 28.2 | -4.3 | 282.6 | -3.4 | -2.6 |
| BFR (j de CA) | 82.3 | 30.7 | 51.9 | 108.3 | 374.5 | 75.6 | 70.9 | 49.1 |
| Rotation stocks (j) | 2.2 | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 16.4 | 3.2 | 5.9 | 2.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à RIOZ, créée il y a 12 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 331 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 331 k € · RN -54 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public · CA 392 k € · RN -44 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 369 k € · RN -40 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 265 k € · RN -5 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 102 k € · RN -58 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 465 k € · RN -11 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 472 k € · RN -42 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 544 k € · RN 4 €
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