Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
117,2 M €
Résultat net
4,6 M €
Score financier
88
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 185 RUE DE BERCY 75012 PARIS
Création : 30/10/2001
Activité distincte : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (35.30Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 372 k € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 2,1 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,1 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 2,0 M € |
| Résultat net (€) | 4,6 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 3,2 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 117,4 M € | 76,4 M € | 17,8 M € | — | 25,2 M € | 18,4 M € | 17,1 M € | 18,3 M € | 15,2 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 67,8 M € | 27,2 M € | — | — | — | 195 € | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4,6 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 3,2 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 185,1 M € | 103,6 M € | — | — | — | 18,4 M € | — | — | — |
| Couverture du BFR | 1.6 | 1.4 | — | — | — | 1.0 | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 67,8 M € | 27,2 M € | — | — | — | 195 € | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 32.4 | 41.1 | 42.6 | 44.6 | 71.8 | 75.1 | 69.3 | 61.8 | 62.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 45,1 M € | 41,1 M € | 39,1 M € | 37,3 M € | 35,3 M € | 33,0 M € | 31,1 M € | 29,4 M € | 27,8 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.1 | 6.7 | 6.3 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 6.9 | 8.2 | 11.3 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 4.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 1,4 M € | 5,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 823 k € | 710 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 117,2 M € | 122,3 M € | 157,2 M € | 83,6 M € | 41,7 M € | 45,8 M € | 44,9 M € | 43,6 M € | 43,8 M € |
| Marge brute (€) | 9,8 M € | 5,3 M € | 13,1 M € | 9,2 M € | 9,6 M € | 44,5 M € | 8,9 M € | 43,6 M € | 42,9 M € |
| EBE (€) | 2,3 M € | -1,7 M € | 2,5 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | 38,0 M € | 2,5 M € | 37,7 M € | 3,0 M € |
| Résultat net (€) | 4,6 M € | 2,8 M € | 2,5 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 3,2 M € |
| Marge EBE (%) | 195.1 | -141.2 | 158.9 | 330.8 | 721.0 | 8313.5 | 546.5 | 8657.3 | 693.8 |
| Autonomie financière (%) | 32.4 | 41.1 | 42.6 | 44.6 | 71.8 | 75.1 | 69.3 | 61.8 | 62.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 19.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 124.5 | 133.8 | 141.3 | 256.2 | 234.3 | 167.6 | 127.3 | 148.7 | 139.6 |
| CAF / CA (%) | 471.1 | 351.2 | 225.1 | 461.3 | 970.1 | 818.1 | 773.7 | 777.3 | 846.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.5 |
| BFR (j de CA) | 28.9 | 91.1 | 110.2 | 214.2 | 45.6 | 11.3 | 39.4 | 52.2 | 25.0 |
| Rotation stocks (j) | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 2.0 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 1.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « production et distribution de vapeur et d'air conditionné », basée à PARIS, créée il y a 25 ans, pour un CA de 117,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
821 693 355
35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
821 375 656
35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
833 453 988
35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
801 390 105
35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr