Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Adresse du siège
16 — Charente
Chiffre d'affaires
11,2 M €
Résultat net
1,3 M €
Capital social
1 564 600,00 €
Au jour de la publication
Score financier
89
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : LD MOULIN NEUF 16220 MONTBRON
Création : 01/10/2000
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : 32 AVENUE DANIEL MERCIER 07100 ANNONAY
Création : 26/11/2004
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : 13 RUE MARCEL PAUL 38120 SAINT-EGREVE
Création : 01/04/2002
Activité distincte : (17.5G)
Enseigne : VOITH PAPER
Adresse : ZI LA LOMBARDIERE 07430 DAVEZIEUX
Création : 21/07/2000
Activité distincte : (17.5G)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 42 k € | 200 k € | 148 k € | 152 k € | 614 k € | 198 k € | 161 k € | 50 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 947 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 947 k € |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 640 k € |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,7 M € | 4,3 M € | 5,1 M € | — | 6,7 M € | 3,7 M € | 4,6 M € | 3,2 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 850 k € | 955 k € | 1,2 M € | 1,7 M € | 587 k € | 1,5 M € | 2,6 M € | 994 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 640 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 4,6 M € | 5,3 M € | 6,2 M € | — | 7,3 M € | 5,1 M € | 7,2 M € | 4,2 M € |
| Couverture du BFR | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| Trésorerie (€) | 850 k € | 955 k € | 1,2 M € | 1,7 M € | 587 k € | 1,5 M € | 2,6 M € | 994 k € |
| Dettes financières (€) | 1,7 M € | 1,5 M € | 144 k € | 214 k € | 434 k € | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 59.1 | 56.2 | 68.9 | 73.8 | 62.9 | 68.2 | 75.5 | 72.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.9 | -0.1 | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 7.6 | 7.9 | 62.9 | 37.7 | 19.0 | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 7,6 M € | 6,6 M € | 6,2 M € | 6,0 M € | 5,2 M € | 4,7 M € | 5,7 M € | 4,6 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.1 | 15.6 | 16.8 | 18.2 | 21.1 | 25.7 | 24.1 | 13.8 |
| Rentabilité économique (%) | 15.0 | 16.5 | 17.7 | 19.2 | 16.9 | 19.1 | 20.0 | 14.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 45 k € | 75 k € | 18 k € | 26 k € | 31 k € | 24 k € | 22 k € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 47 | 0 | — | — | — | — | 46 | 47 |
| Capital social (€) | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11,2 M € | 0 € | 10,1 M € | 8,5 M € | 8,4 M € | 8,2 M € | 8,3 M € | 8,2 M € | 7,3 M € |
| Marge brute (€) | 7,8 M € | 0 € | 7,1 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 6,2 M € | 6,9 M € | 7,0 M € | 6,1 M € |
| EBE (€) | 2,5 M € | 0 € | 2,2 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,3 M € |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 640 k € |
| Marge EBE (%) | 2252.2 | — | 2159.8 | 2151.8 | 2120.6 | 1769.2 | 2130.5 | 2203.6 | 1830.2 |
| Autonomie financière (%) | 59.1 | 58.2 | 56.2 | 68.9 | 73.8 | 62.9 | 68.3 | 75.5 | 72.6 |
| Taux d'endettement (%) | 28.0 | 32.4 | 26.4 | 2.4 | 3.7 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 335.4 | 398.5 | 329.3 | 357.8 | 443.6 | 294.3 | 290.7 | 404.1 | 307.7 |
| CAF / CA (%) | 1682.2 | — | 1649.6 | 1305.4 | 1586.8 | 1178.5 | 2016.6 | 2120.6 | 1814.6 |
| Capacité de remboursement | 1.1 | — | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 203.3 | — | 237.1 | 207.3 | 166.7 | 212.4 | 113.2 | 95.1 | 125.5 |
| Rotation stocks (j) | 129.9 | — | 159.1 | 147.5 | 109.7 | 123.5 | 67.5 | 68.8 | 91.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à MONTBRON, créée il y a 26 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 11,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel (RAPCAC)
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
421 423 047
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
820 708 048
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
455 502 369
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
775 601 735
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr