Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Chiffre d'affaires
28,5 M €
Résultat net
-377 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : 54 ALLEE DU PETIT LAVOIR 63600 AMBERT
Création : 23/12/1998
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : PONT-DE-DORE 63920 PESCHADOIRES
Création : 02/01/2024
Activité distincte : Découpage, emboutissage (25.50B)
Adresse : ZA ACTISERE 38570 LE CHEYLAS
Création : 16/07/2018
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : ZONE ACTISE RE II 38570 LE CHEYLAS
Création : 16/07/2018
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : 109 AVENUE DE LYON 63600 AMBERT
Création : 01/01/2005
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 334 k € | 418 k € | 829 k € | 682 k € | 735 k € | 561 k € | 63 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -570 k € | -1,1 M € | -135 k € | 407 k € | -256 k € | 1,3 M € | 228 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -570 k € | -1,1 M € | -135 k € | 407 k € | -256 k € | 1,3 M € | 228 k € |
| Résultat net (€) | -377 k € | -952 k € | 944 k € | 710 k € | 42 k € | 377 k € | 485 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 16,2 M € | 20,7 M € | 21,6 M € | 21,3 M € | 20,8 M € | 17,3 M € | 8,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 303 k € | 327 k € | 253 k € | 134 k € | 76 k € | 668 k € | 181 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -377 k € | -952 k € | 944 k € | 710 k € | 42 k € | 377 k € | 485 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 16,5 M € | 21,1 M € | 21,8 M € | 21,4 M € | 20,9 M € | 17,9 M € | 8,9 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 303 k € | 327 k € | 253 k € | 134 k € | 76 k € | 668 k € | 181 k € |
| Dettes financières (€) | 2,3 M € | 2,6 M € | 5,1 M € | 5,8 M € | 8,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Capacité de remboursement | -6.1 | -2.7 | 5.4 | 8.2 | 195.1 | 3.2 | 2.6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | 37.1 | 33.0 | 29.7 | 28.1 | 26.0 | 26.4 | 45.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.5 | -2.1 | -35.6 | 13.9 | -31.5 | 0.4 | 4.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 9.4 | 10.1 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 17.6 | 7.9 |
| Fonds propres (€) | 8,0 M € | 8,6 M € | 7,7 M € | 7,3 M € | 6,6 M € | 5,5 M € | 4,5 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.7 | -11.1 | 12.2 | 9.7 | 0.6 | 6.8 | 10.7 |
| Rentabilité économique (%) | -2.6 | -4.1 | -0.5 | 1.6 | -1.0 | 6.2 | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 23 k € | 6 k € | 54 € | 1 k € | 258 € | 8 k € | 13 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 189 | — | — | — | — | 94 |
| Capital social (€) | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € | 3,2 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28,5 M € | 33,1 M € | 33,8 M € | 24,9 M € | 20,4 M € | 23,3 M € | 12,6 M € |
| Marge brute (€) | 14,3 M € | 14,3 M € | 12,6 M € | 10,8 M € | 8,9 M € | 10,3 M € | 5,9 M € |
| EBE (€) | 638 k € | 6 k € | 754 k € | 1,7 M € | 1,0 M € | 2,0 M € | 858 k € |
| Résultat net (€) | -377 k € | -952 k € | 944 k € | 710 k € | 42 k € | 377 k € | 485 k € |
| Marge EBE (%) | 223.5 | 1.7 | 222.5 | 693.7 | 500.8 | 867.4 | 680.5 |
| Autonomie financière (%) | 37.1 | 33.0 | 29.7 | 28.1 | 26.0 | 26.4 | 45.6 |
| Taux d'endettement (%) | 88.0 | 92.3 | 91.9 | 79.9 | 167.4 | 47.8 | 27.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 269.6 | 234.4 | 192.2 | 173.7 | 285.0 | 137.5 | 229.5 |
| CAF / CA (%) | 249.8 | -13.2 | 253.9 | 777.9 | 643.8 | 469.1 | 937.8 |
| Capacité de remboursement | 9.8 | -180.1 | 7.7 | 3.0 | 8.2 | 2.2 | 1.1 |
| BFR (j de CA) | 175.6 | 196.2 | 201.7 | 212.2 | 306.6 | 163.3 | 194.3 |
| Rotation stocks (j) | 127.8 | 137.8 | 124.2 | 151.9 | 208.7 | 129.2 | 129.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à AMBERT, créée il y a 28 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 28,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
790 289 169
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
572 200 624
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
885 450 288
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
509 103 743
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr