Débits de boissons
L’activité déclarée de ALICO · CAPTAIN PUB est « Débits de boissons ».
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Débit de boissons, brasserie, restauration et vente à emporter.
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Exercice 2025 · Clôture 31/12/2025
Chiffre d'affaires
—1,8 M €
Exercice 2025
Résultat net
-40.8%139 k €
Exercice 2025
Capital social
8 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
97/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 mandat de direction
2 référencés dans notre base · 1 en activité · 1 fermés
Fichier officiel réconcilié : 25/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 11 RUE DU PONT MORENS, 74000 ANNECY
Création : 26/01/2011
Activité : Débits de boissons (56.30Z)
Enseigne : CAPTAIN PUB
Adresse : 15 RUE PIERRE LESCOT, 75001 PARIS
Création : 15/12/2010
Activité : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
1 personne physique identifiée via la chaîne des représentants légaux
ARNAUD CORNUT
Dirigeant·e de HOLDING CDJ
Présomption dérivée par OpenBase de la chaîne des représentants légaux (dirigeance INPI, art. R. 561-1 CMF par analogie). Ne constitue pas le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) et ne reflète pas la détention du capital. Donnée indicative.
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,8 M € | 0 € | 0 € | 1,7 M € | 850 k € | 835 k € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 189 k € | 0 € | 0 € | 420 k € | 153 k € | 56 k € | 166 k € | 189 k € | 148 k € | 180 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 165 k € | 0 € | 0 € | 420 k € | 153 k € | 56 k € | 166 k € | 189 k € | 148 k € | 180 k € |
| Résultat net (€) | 139 k € | 235 k € | 410 k € | 318 k € | 148 k € | 54 k € | 125 k € | 147 k € | 114 k € | 128 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | +96.8 | +1.8 | -39.8 | +1.0 | +1.3 | -0.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 71.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.4 | — | — | 25.1 | 18.0 | 6.7 | 12.0 | 13.8 | 11.0 | 13.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.0 | — | — | 25.1 | 18.0 | 6.7 | 12.0 | 13.8 | 11.0 | 13.2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | — | 438 k € | 279 k € | 208 k € | -86 k € | -231 k € | -375 k € | -453 k € |
| BFR exploitation (€) | — | — | — | -75 k € | -6 k € | -234 k € | — | -125 k € | — | — |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | — | 513 k € | 285 k € | 443 k € | — | -106 k € | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | 94.4 | 118.2 | 89.8 | -22.4 | -60.7 | -99.6 | -119.7 |
| BFR exploitation (j de CA) | — | — | — | -16.1 | -2.7 | -101.1 | — | -32.9 | — | — |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | — | — | 110.5 | 120.9 | 190.9 | — | -27.8 | — | — |
| Délai paiement clients (j) | — | — | — | 3.9 | 3.5 | 4.0 | — | 0.6 | — | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | — | — | — | 24.9 | 19.4 | 123.8 | 85.3 | 40.3 | 55.2 | 29.2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | 5.0 | 13.1 | 18.7 | 9.1 | 6.7 | 6.9 | 9.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | 733 k € | 405 k € | 389 k € | 253 k € | 162 k € | 85 k € | 87 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | — | — | — | 1,2 M € | 684 k € | 597 k € | 167 k € | -70 k € | -290 k € | -365 k € |
| Couverture du BFR | — | — | — | 2.7 | 2.4 | 2.9 | -1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | 733 k € | 405 k € | 389 k € | 253 k € | 162 k € | 85 k € | 87 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | 192 k € | 298 k € | 358 k € | 163 k € | 120 k € | 187 k € | 142 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | 73.3 | 72.6 | 56.7 | 60.5 | 57.0 | 43.0 | 42.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | -1.3 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | 9.8 | 4.9 | 4.5 | 8.7 | 10.6 | 7.3 | 7.8 |
| Fonds propres (€) | — | — | — | 1,4 M € | 1,1 M € | 909 k € | 855 k € | 731 k € | 585 k € | 472 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.6 | — | — | 19.0 | 17.4 | 6.5 | 9.0 | 10.7 | 8.4 | 9.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | 23.1 | 14.0 | 5.9 | 14.7 | 20.1 | 19.5 | 27.0 |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | 22.4 | 10.5 | 3.5 | 11.8 | 14.8 | 10.9 | 16.3 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | — | — | — | 408 k € | 244 k € | 221 k € | 438 k € | 413 k € | 448 k € | 439 k € |
| Salaires / CA (%) | — | — | — | 24.4 | 28.7 | 26.5 | 31.6 | 30.1 | 33.0 | 32.3 |
| Impôts et taxes (€) | — | — | — | 9 k € | 10 k € | 6 k € | 9 k € | 11 k € | 14 k € | 14 k € |
| Capital social (€) | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € |
| Charges financières (€) | — | — | — | 2 k € | 3 k € | 355 € | 925 € | 1 k € | 7 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,8 M € | 0 € | 0 € | 850 k € | 835 k € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 0 € | 0 € | 587 k € | 594 k € | 993 k € | 992 k € | 975 k € | 978 k € |
| EBE (€) | 189 k € | 0 € | 0 € | 187 k € | 95 k € | 197 k € | 221 k € | 179 k € | 193 k € |
| Résultat net (€) | 139 k € | 235 k € | 410 k € | 148 k € | 54 k € | 125 k € | 147 k € | 114 k € | 128 k € |
| Marge EBE (%) | 10.35 | — | — | 19.07 | 10.88 | 14.19 | 16.07 | 13.21 | 14.14 |
| Autonomie financière (%) | 71.0 | 62.5 | 81.3 | 72.6 | 56.7 | 60.5 | 57.0 | 43.0 | 42.8 |
| Taux d'endettement (%) | 11.9 | 5.5 | 8.5 | 28.2 | 39.4 | 19.1 | 16.5 | 32.0 | 30.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 219.8 | 152.4 | 366.1 | 482.0 | 179.5 | 95.7 | 54.6 | 47.0 | 34.4 |
| CAF / CA (%) | 8.80 | — | — | 18.46 | 10.42 | 11.05 | 12.75 | 10.34 | 10.15 |
| Capacité de remboursement | 1.0 | — | — | 1.6 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 23.4 | — | — | 10.9 | 72.6 | 15.7 | -52.9 | -49.2 | -78.9 |
| Rotation stocks (j) | 11.4 | — | — | 13.1 | 18.7 | 9.1 | 6.7 | 6.9 | 9.2 |
| Crédit clients (j) | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 98.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 31/12/2025 · Public · CA 1,8 M € · RN 139 k €
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 235 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 410 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 850 k € · RN 148 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 835 k € · RN 54 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,4 M € · RN 125 k €
Comptes complets 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,4 M € · RN 147 k €
Comptes complets 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,4 M € · RN 114 k €
Comptes complets 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,4 M € · RN 128 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
1 transaction détectée aux adresses des établissements · Source : DVF (DGFiP)
| Date | Nature | Bien | Adresse | Valeur foncière |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé · 95 m² | 11 RUE DU PONT MORENS, 74000, Annecy | 1,4 M € |
Rapprochement par adresse exacte entre les établissements et la base DVF (demandes de valeurs foncières, DGFiP). Indicatif : une transaction à la même adresse peut concerner un autre lot ou un autre occupant de l'immeuble.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 9 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
62/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
PME établie, dans le secteur « débits de boissons », basée à ANNECY, créée en 2010, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,8 M€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
8 publications officielles
annonce· dpc
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Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Consulter sur bodacc.frSignaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
8
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 11/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 11/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 31/12/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
8 annonces, dernière publication 23/08/2026
Points d'attention
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
C'est votre entreprise ? Affichez le badge « données vérifiées » sur votre site — gratuit.
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 11/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Chargement…
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
4 décisions publiques citant la dénomination · homonymie possible (décisions anonymisées, source Judilibre)
Cour d'appel de Bastia · CHAMBRE CIVILE
N° 14/00734
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Consulter la décisionCour d'appel de Bastia · CHAMBRE CIVILE
N° 13/00846
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Consulter la décisionCour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_1
N° 11500785
Cassation partielle
RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Caractérisation - Cas RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité - Lien de causalité avec le dommage - Défaut rendant le produit impropre à la consommation - Préjudice - Indemnisation - Applications diverses Viole les articles 1386-1 et 1386-2 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi par une perso
Consulter la décisionCour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_2
N° 21200350
Rejet
ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du code des assurances - Application - Circonstances propres à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur - Omission volontaire Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes en garanties formées à l'égard d'un assureur, retient que l'assuré a commis à l'occasion de la signature des contrats d'assurance une déclaration inexacte
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 56.30Z · Débits de boissons) — 56 125 sociétés actives.
Position CA
98%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
176 k€
sur 7 491 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 89 k€
Bas du marché
≤ 176 k€
Médiane
≤ 373 k€
Q3
> 373 k€
Top 25%
Même activité (NAF 56.30Z · Débits de boissons) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.