Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
16,8 M €
Résultat net
4,1 M €
Capital social
900 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
92
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : RUE DE CHAVANNE 69400 ARNAS
Création : 22/06/1999
Activité distincte : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (13.96Z)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE NORD 69400 ARNAS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (17.5G)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 5,1 M € | 1,5 M € | 1,0 M € | 223 k € | 201 k € | 132 k € | 265 k € | 246 k € | 120 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3,5 M € | 647 k € | 538 k € | 460 k € | -454 k € | 178 k € | 822 k € | 788 k € | 908 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3,5 M € | 647 k € | 538 k € | 460 k € | -454 k € | 178 k € | 822 k € | 788 k € | 908 k € |
| Résultat net (€) | 4,1 M € | 590 k € | 424 k € | 461 k € | 346 k € | 353 k € | 854 k € | 781 k € | 798 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 5,7 M € | 1,9 M € | 2,7 M € | 2,0 M € | — | 6,3 M € | 6,8 M € | 5,8 M € | 4,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 311 k € | 357 k € | 142 k € | 752 k € | 2,0 M € | 11 k € | 20 k € | 10 k € | 201 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4,1 M € | 590 k € | 424 k € | 461 k € | 346 k € | 353 k € | 854 k € | 781 k € | 798 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 6,0 M € | 2,3 M € | 2,8 M € | 2,7 M € | — | 6,3 M € | 6,8 M € | 5,8 M € | 5,0 M € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 311 k € | 357 k € | 142 k € | 752 k € | 2,0 M € | 11 k € | 20 k € | 10 k € | 201 k € |
| Dettes financières (€) | 2,2 M € | 3,2 M € | 4,4 M € | 3,9 M € | 4,5 M € | 5,3 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | 2,4 M € |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 5.4 | 10.3 | 8.4 | 13.0 | 14.9 | 5.1 | 4.9 | 3.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| Autonomie financière (%) | 60.1 | 39.6 | 41.4 | 42.7 | 34.9 | 48.6 | 48.2 | 47.2 | 47.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.5 | 4.4 | 7.8 | 6.7 | -5.6 | 29.5 | 5.3 | 4.9 | 2.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 6.8 | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Fonds propres (€) | 9,0 M € | 5,0 M € | 4,7 M € | 4,3 M € | 3,6 M € | 6,8 M € | 6,3 M € | 5,4 M € | 4,6 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.7 | 11.7 | 8.9 | 10.7 | 9.7 | 5.2 | 13.5 | 14.4 | 17.4 |
| Rentabilité économique (%) | 23.3 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | -4.4 | 1.3 | 6.3 | 6.8 | 9.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 8 k € | 3 k € | 314 € | 2 k € | 1 k € | 669 € | 942 € | 8 k € | 36 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 65 | — | — | — | 63 | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 900 k € | 229 k € | 229 k € | 229 k € | 229 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,8 M € | 18,2 M € | 16,7 M € | 15,7 M € | 12,9 M € | 16,4 M € | 18,5 M € | 17,0 M € | 15,6 M € |
| Marge brute (€) | 7,5 M € | 7,7 M € | 7,2 M € | 7,4 M € | 5,8 M € | 7,0 M € | 8,2 M € | 7,4 M € | 6,9 M € |
| EBE (€) | -903 k € | -358 k € | 182 k € | 1,3 M € | 516 k € | 904 k € | 1,4 M € | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Résultat net (€) | 4,1 M € | 590 k € | 424 k € | 461 k € | 346 k € | 353 k € | 854 k € | 781 k € | 798 k € |
| Marge EBE (%) | -537.1 | -196.4 | 109.1 | 796.8 | 399.6 | 552.1 | 737.4 | 721.4 | 760.7 |
| Autonomie financière (%) | 60.1 | 39.6 | 41.4 | 42.7 | 34.9 | 48.6 | 48.2 | 47.2 | 47.4 |
| Taux d'endettement (%) | 39.8 | 63.2 | 91.9 | 90.3 | 128.0 | 78.6 | 69.0 | 71.1 | 57.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 486.6 | 344.8 | 279.5 | 409.2 | 341.1 | 191.9 | 210.3 | 183.3 | 223.1 |
| CAF / CA (%) | -420.9 | -273.2 | 172.3 | 765.4 | 410.9 | 650.7 | 744.5 | 719.5 | 689.9 |
| Capacité de remboursement | -5.0 | -6.4 | 12.0 | 3.2 | 8.6 | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
| BFR (j de CA) | 198.9 | 90.8 | 176.5 | 141.7 | 124.8 | 124.1 | 120.1 | 105.8 | 91.2 |
| Rotation stocks (j) | 109.0 | 100.3 | 105.5 | 90.1 | 80.5 | 59.2 | 49.5 | 43.4 | 43.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à ARNAS, créée il y a 126 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 16,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Rapports détaillés générés par IA — paiement sécurisé Stripe
Paiement sécurisé par Stripe · Reçu par email · Satisfait ou remboursé
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 302 280 862 00046
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 16,8 M € · RN 4,1 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 18,2 M € · RN 590 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 16,7 M € · RN 424 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 15,7 M € · RN 461 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 12,9 M € · RN 346 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 16,4 M € · RN 353 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 18,5 M € · RN 854 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 17,0 M € · RN 781 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 15,6 M € · RN 798 k €
408 448 850
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
397 608 282
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
339 565 871
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
319 470 233
13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr