Fonds de placement et entités financières similaires
L’activité déclarée de YALTADIS est « Fonds de placement et entités financières similaires ».
Identité du site et activité sourcée en accès libre. Produits, services, relations et chronologie détaillée avec Sales Pro ou Business.
La société a pour objet : - d'acquérir, de détenir, de gérer et de vendre toutes participations dans les sociétés exerçant leur activité dans tout secteur d'activité, - de gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes, - de réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés, et par suite de procéder à l'acquisition, la vente, la location
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Exercice 2024 · Clôture 31/12/2024 · 2 exercices de recul
Chiffre d'affaires
+0.0%96 k €
Exercice 2024
Résultat net
+5.8%141 k €
Exercice 2024
Capital social
201 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
93/100
très solide · point de vigilance : solvabilité fragile au vu des comptes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 mandat de direction · 1 commissaire
Commissaires aux comptes et aux apports
1 référencés dans notre base · 1 en activité · 0 fermés
Fichier officiel réconcilié : 20/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 164 RUE DE PRASLIN, 77950 MAINCY
Création : 07/04/2021
Activité : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96 k € | 96 k € | 18 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -49 k € | -22 k € | -25 k € | -13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -49 k € | -22 k € | -25 k € | -13 k € |
| Résultat net (€) | 141 k € | 133 k € | 115 k € | -25 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.0 | +421.2 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -50.9 | -23.2 | -134.7 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -50.9 | -23.2 | -134.7 | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -313 k € | -124 k € | — | 185 k € |
| BFR (j de CA) | -1175.4 | -464.2 | — | — |
| Délai paiement clients (j) | 36.0 | 36.0 | 244.4 | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 57.1 | 57.7 | 225.5 | — |
| Trésorerie (€) | 7 k € | 34 k € | 16 k € | 27 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | -306 k € | -90 k € | 78 k € | 212 k € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 0.7 | — | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 7 k € | 34 k € | 16 k € | 27 k € |
| Dettes financières (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,4 M € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 8.0 |
| Autonomie financière (%) | 34.0 | 25.9 | 18.2 | 11.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -22.4 | -52.2 | -52.3 | -109.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| Fonds propres (€) | 580 k € | 435 k € | 298 k € | 179 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 146.7 | 138.7 | 623.2 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.3 | 30.6 | 38.6 | -14.0 |
| Rentabilité économique (%) | -2.9 | -1.3 | -1.5 | -0.8 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 104 k € | 92 k € | 18 k € | — |
| Salaires / CA (%) | 108.6 | 96.1 | 97.4 | — |
| Impôts et taxes (€) | 746 € | 192 € | 133 € | — |
| Capital social (€) | 201 k € | 201 k € | 201 k € | 201 k € |
| Charges financières (€) | 12 k € | 13 k € | 14 k € | 9 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96 k € | 96 k € | 18 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 96 k € | 96 k € | 18 k € | 0 € |
| EBE (€) | -53 k € | -24 k € | -24 k € | -12 k € |
| Résultat net (€) | 141 k € | 133 k € | 115 k € | -25 k € |
| Marge EBE (%) | -55.06 | -24.67 | -131.85 | — |
| Autonomie financière (%) | 34.0 | 25.9 | 18.2 | 11.1 |
| Taux d'endettement (%) | 189.6 | 275.8 | 441.5 | 802.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 121.0 | 98.2 | 393.1 | — |
| CAF / CA (%) | 146.72 | 141.50 | 648.29 | — |
| Capacité de remboursement | 7.8 | 8.8 | 11.0 | -65.5 |
| BFR (j de CA) | -0.8 | -112.8 | 1313.4 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Crédit clients (j) | 30.0 | 30.0 | 203.6 | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 104.2 | 169.7 | 140.5 | — |
Comptes publics · Type : complets
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 96 k € · RN 141 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 96 k € · RN 133 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 18 k € · RN 115 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · RN -25 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 3 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
83/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
TPE, dans le secteur « fonds de placement et entités financières similaires », basée à MAINCY, créée en 2021, employant 1-2 personnes, pour un CA de 96 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
3 publications officielles
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Formalité RNE
35MSource : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
3
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 22/08/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 22/08/2026 ; dernière prise de fonction renseignée le 28/06/2024
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
4 exercices, dernière clôture 31/12/2024
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
3 annonces, dernière publication 04/10/2026
Points d'attention
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Dernière collecte de l’identité enregistrée le 22/08/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Chargement…
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires) — 30 682 sociétés actives.
Position CA
43%
ont un CA inférieur
Sous la médianeCA médian secteur
130 k€
sur 8 084 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 37 k€
Bas du marché
≤ 130 k€
Médiane
≤ 375 k€
Q3
> 375 k€
Top 25%
Même activité (NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.