Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher · Centre-Val de Loire
Chiffre d'affaires
-12.7%10,5 M €
Résultat net
+38.4%-86 k €
Capital social
2,5 M €
Au jour de la publication
Score OpenBase
55/100
à surveiller
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 dirigeants · 1 commissaire
Commissaires aux comptes et aux apports
7 au total · 3 en activité · 4 fermés
Adresse : RN 20, 41300 THEILLAY
Création : 01/02/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 37 AVENUE LEONARD DE VINCI, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Création : 01/05/2024
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 400 AVENUE DES PLATANES, 45700 PANNES
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B)
Adresse : RTE NATIONALE 20, 41300 THEILLAY
Création : 27/05/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 14 RUE DES AILES, 37210 PARCAY-MESLAY
Création : 01/05/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,5 M € | 12,1 M € | 12,6 M € | 13,0 M € | 14,6 M € | 14,6 M € | 12,5 M € | 9,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 115 k € | 13 k € | -324 k € | 26 k € | 56 k € | 100 k € | 46 k € | -128 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 115 k € | 13 k € | -324 k € | 26 k € | 56 k € | 100 k € | 46 k € | -128 k € |
| Résultat net (€) | -86 k € | -139 k € | -183 k € | 6 k € | 17 k € | 47 k € | 73 k € | 11 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12.7 | -4.4 | -3.3 | -10.5 | -0.1 | +16.8 | +33.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 | 0.1 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 0.1 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -1.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | -991 k € | -462 k € | -371 k € | -588 k € | -817 k € | -1,1 M € |
| BFR exploitation (€) | 3,1 M € | 3,7 M € | 1,8 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,9 M € | 621 k € | 607 k € |
| BFR hors exploitation (€) | -2,0 M € | -2,6 M € | -2,8 M € | -3,1 M € | -3,0 M € | -3,4 M € | -1,4 M € | -1,7 M € |
| BFR (j de CA) | 38.3 | 34.8 | -28.3 | -12.7 | -9.1 | -14.5 | -23.5 | -42.9 |
| BFR exploitation (j de CA) | 107.5 | 111.3 | 52.6 | 73.4 | 63.9 | 70.3 | 17.9 | 23.3 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -69.2 | -76.5 | -80.9 | -86.2 | -73.1 | -84.8 | -41.4 | -66.2 |
| Délai paiement clients (j) | 93.1 | 84.5 | 57.6 | 65.6 | 69.2 | 39.9 | 33.8 | 48.9 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 124.2 | 136.7 | 157.1 | 79.5 | 115.0 | 53.9 | 104.7 | 94.9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 138.5 | 163.4 | 152.1 | 87.2 | 109.8 | 84.3 | 88.8 | 69.3 |
| Trésorerie (€) | 118 k € | 26 k € | 160 k € | 213 k € | 66 k € | 80 k € | 248 k € | 143 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -86 k € | -139 k € | -183 k € | 6 k € | 17 k € | 47 k € | 73 k € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | -0.8 | -1.2 | -1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | -831 k € | -249 k € | -304 k € | -508 k € | -569 k € | -976 k € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 118 k € | 26 k € | 160 k € | 213 k € | 66 k € | 80 k € | 248 k € | 143 k € |
| Dettes financières (€) | 2,3 M € | 2,0 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 3,7 M € | 4,2 M € | 2,7 M € | 2,2 M € |
| Capacité de remboursement | -26.5 | -14.6 | -17.7 | 592.7 | 212.4 | 89.9 | 36.7 | 200.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.2 | 1.0 | 12.5 | 8.2 | 8.4 | 10.1 | 7.2 | 7.2 |
| Autonomie financière (%) | 22.8 | 21.3 | 2.6 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 5.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18.7 | 155.0 | -9.5 | 128.7 | 63.5 | 41.4 | 52.6 | -15.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 3.8 | 4.8 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 2.4 |
| Fonds propres (€) | 2,0 M € | 2,1 M € | 259 k € | 442 k € | 436 k € | 419 k € | 372 k € | 298 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.8 | -1.2 | -1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.3 | -6.8 | -70.7 | 1.4 | 3.9 | 11.2 | 19.7 | 3.6 |
| Rentabilité économique (%) | 1.3 | 0.1 | -3.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | -2.5 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | 37 | 32 | — | — | 29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € |
| Salaires / CA (%) | 15.7 | 13.3 | 14.7 | 13.1 | 11.0 | 9.9 | 10.1 | 13.5 |
| Impôts et taxes (€) | 68 k € | 81 k € | 89 k € | 106 k € | 99 k € | 91 k € | 77 k € | 67 k € |
| Capital social (€) | 2,5 M € | 2,5 M € | 200 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Charges financières (€) | 274 k € | 193 k € | 121 k € | 98 k € | 62 k € | 48 k € | 34 k € | 34 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,5 M € | 12,1 M € | 12,6 M € | 13,0 M € | 14,6 M € | 14,6 M € | 12,5 M € | 9,4 M € |
| Marge brute (€) | 3,5 M € | 3,7 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 2,2 M € |
| EBE (€) | 37 k € | 190 k € | -351 k € | 213 k € | 587 k € | 511 k € | 416 k € | -88 k € |
| Résultat net (€) | -86 k € | -139 k € | -183 k € | 6 k € | 17 k € | 47 k € | 73 k € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 34.7 | 157.5 | -277.9 | 163.2 | 402.3 | 349.8 | 332.7 | -93.7 |
| Autonomie financière (%) | 22.8 | 21.3 | 2.6 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 5.7 |
| Taux d'endettement (%) | 115.1 | 98.6 | 1248.7 | 815.3 | 838.3 | 1010.2 | 723.3 | 724.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 122.7 | 121.3 | 124.0 | 141.7 | 127.0 | 140.4 | 116.5 | 121.5 |
| CAF / CA (%) | -271.4 | -0.8 | -307.0 | 28.5 | 255.5 | 183.4 | 236.6 | -130.9 |
| Capacité de remboursement | -2.5 | -303.1 | -7.1 | 78.0 | 8.0 | 11.3 | 8.7 | -16.0 |
| BFR (j de CA) | 227.0 | 225.0 | 211.2 | 150.6 | 181.5 | 126.2 | 142.6 | 128.6 |
| Rotation stocks (j) | 164.8 | 185.9 | 164.3 | 101.6 | 121.5 | 95.2 | 100.6 | 81.6 |
Comptes publics · Type : Consolidé
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 10,5 M € · RN -86 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 12,1 M € · RN -139 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 12,6 M € · RN -183 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 13,0 M € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 14,6 M € · RN 17 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 14,6 M € · RN 47 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 12,5 M € · RN 73 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 9,4 M € · RN 11 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
3 marchés attribués · Source : DECP (Bercy)
Volume annuel
Top 5 acheteurs
LOT 47 : FOURNITURES DE PIECES DETACHEES CAPTIVES ET REPARATIONS POUR TRACTEURS AGRICOLES DE MARQUE CASE IH
Fre pièces détachées LOT8
18matvoi-Mini-pelle 2,5t
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 8 dernières années.
Score actuel
46/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à THEILLAY, créée en 2006, employant 20-49 personnes, pour un CA de 10,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
25 publications officielles
Avis initial· Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
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Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de blois
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Comptes annuels et rapports
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transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Blois
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modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
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modification survenue sur le capital (augmentation)
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
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Comptes annuels et rapports
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Comptes annuels et rapports
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Consulter sur bodacc.frProcédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 24/07/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 24/07/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
5 mandats, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
8 exercices, dernière clôture 31/12/2024
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
25 annonces, dernière publication 25/09/2025
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
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Dernière mise à jour des sources le 24/07/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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2 dirigeants · 5 sociétés liées
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Liens de capital déclarés au Registre National des Entreprises.
5 entreprises partagent un dirigeant commun
W 86 TP
EVEN'PARC
DG EXPANSION
SCI DE PARCAY-MESLAY
SCI DE THEILLAY
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil) — 2 137 sociétés actives.
Position CA
77%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
2 M€
sur 775 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 482 k€
Bas du marché
≤ 2 M€
Médiane
≤ 10 M€
Q3
> 10 M€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 46.63Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil) — sociétés actives uniquement.