Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher
Chiffre d'affaires
10,5 M €
Résultat net
-86 k €
Capital social
2 518 378,00 €
Au jour de la publication
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : RN 20 41300 THEILLAY
Création : 01/02/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : RTE NATIONALE 20 41300 THEILLAY
Création : 27/05/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 14 RUE DES AILES 37210 PARCAY-MESLAY
Création : 01/05/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 37 AVENUE LEONARD DE VINCI 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Création : 01/05/2024
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 400 AVENUE DES PLATANES 45700 PANNES
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Fabrication d'autres articles métalliques (52.10B)
Adresse : CHE DE LA HERSE 45700 PANNES
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Fabrication d'autres articles métalliques (52.10B)
Adresse : 14 RUE DES AILES 37210 PARCAY-MESLAY
Création : 26/12/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 900 k € | 822 k € | 946 k € | 718 k € | 479 k € | 564 k € | 498 k € | 775 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 115 k € | 13 k € | -324 k € | 26 k € | 56 k € | 100 k € | 46 k € | -128 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 115 k € | 13 k € | -324 k € | 26 k € | 56 k € | 100 k € | 46 k € | -128 k € |
| Résultat net (€) | -86 k € | -139 k € | -183 k € | 6 k € | 17 k € | 47 k € | 73 k € | 11 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 856 k € | 956 k € | -1,2 M € | -812 k € | -895 k € | -1,2 M € | -1,1 M € | -1,1 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 118 k € | 26 k € | 160 k € | 213 k € | 66 k € | 80 k € | 248 k € | 143 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -86 k € | -139 k € | -183 k € | 6 k € | 17 k € | 47 k € | 73 k € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 974 k € | 982 k € | -1,0 M € | -599 k € | -828 k € | -1,1 M € | -874 k € | -997 k € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 118 k € | 26 k € | 160 k € | 213 k € | 66 k € | 80 k € | 248 k € | 143 k € |
| Dettes financières (€) | 2,0 M € | 2,0 M € | 915 k € | 1,3 M € | 1,5 M € | 2,1 M € | 524 k € | 296 k € |
| Capacité de remboursement | -23.0 | -14.6 | -5.0 | 211.6 | 86.5 | 43.8 | 7.2 | 27.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 1.4 | 1.0 |
| Autonomie financière (%) | 22.8 | 21.3 | 2.6 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 5.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16.1 | 155.0 | -2.3 | 40.7 | 25.2 | 19.8 | 5.9 | -1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4.4 | 4.8 | 10.7 | 5.9 | 6.4 | 3.7 | 13.6 | 17.6 |
| Fonds propres (€) | 2,0 M € | 2,1 M € | 259 k € | 442 k € | 436 k € | 419 k € | 372 k € | 298 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.3 | -6.8 | -70.7 | 1.4 | 3.9 | 11.2 | 19.7 | 3.6 |
| Rentabilité économique (%) | 1.3 | 0.1 | -3.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | -2.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 124 € | 261 € | 357 € | 365 € | 732 € | 67 € | 48 € | 8 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | 37 | 32 | — | — | 29 |
| Capital social (€) | 2,5 M € | 2,5 M € | 200 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € | 100 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,5 M € | 12,1 M € | 12,6 M € | 13,0 M € | 14,6 M € | 14,6 M € | 12,5 M € | 9,4 M € |
| Marge brute (€) | 3,5 M € | 3,7 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 3,6 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | 2,2 M € |
| EBE (€) | 37 k € | 190 k € | -351 k € | 213 k € | 587 k € | 511 k € | 416 k € | -88 k € |
| Résultat net (€) | -86 k € | -139 k € | -183 k € | 6 k € | 17 k € | 47 k € | 73 k € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 34.7 | 157.5 | -277.9 | 163.2 | 402.3 | 349.8 | 332.7 | -93.7 |
| Autonomie financière (%) | 22.8 | 21.3 | 2.6 | 5.8 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 5.7 |
| Taux d'endettement (%) | 115.1 | 98.6 | 1248.7 | 815.3 | 838.3 | 1010.2 | 723.3 | 724.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 122.7 | 121.3 | 124.0 | 141.7 | 127.0 | 140.4 | 116.5 | 121.5 |
| CAF / CA (%) | -271.4 | -0.8 | -307.0 | 28.5 | 255.5 | 183.4 | 236.6 | -130.9 |
| Capacité de remboursement | -2.5 | -303.1 | -7.1 | 78.0 | 8.0 | 11.3 | 8.7 | -16.0 |
| BFR (j de CA) | 227.0 | 225.0 | 211.2 | 150.6 | 181.5 | 126.2 | 142.6 | 128.6 |
| Rotation stocks (j) | 164.8 | 185.9 | 164.3 | 101.6 | 121.5 | 95.2 | 100.6 | 81.6 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à THEILLAY, créée il y a 20 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 10,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
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Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
964 201 438
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
971 506 068
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
411 010 424
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
431 460 500
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr