Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Adresse du siège
15 — Cantal
Chiffre d'affaires
12,2 M €
Résultat net
-825 k €
Capital social
12 448,00 €
Au jour de la publication
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 6 RUE DE CHANTELAUZE 15100 SAINT-FLOUR
Création : 26/03/2002
Activité distincte : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (15.12Z)
Adresse : 2 RUE MARCELLIN BOUDET 15100 SAINT-FLOUR
Création : 01/03/2003
Activité distincte : (19.2Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 53 k € | 71 k € | 74 k € | 140 k € | 80 k € | 49 k € | 32 k € | 20 k € | -1 k € | 2 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -846 k € | 605 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | -349 k € | -984 k € | 273 k € | 436 k € | 34 k € | 74 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -846 k € | 605 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | -349 k € | -984 k € | 273 k € | 436 k € | 34 k € | 74 k € |
| Résultat net (€) | -825 k € | 457 k € | 910 k € | 1,1 M € | -368 k € | -1,0 M € | 269 k € | 426 k € | 34 k € | 167 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 1,7 M € | 3,4 M € | 3,8 M € | 3,1 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 227 k € | 199 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 418 k € | 284 k € | 369 k € | 1,3 M € | 708 k € | 607 k € | 1,0 M € | 103 k € | 34 k € | 17 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -825 k € | 457 k € | 910 k € | 1,1 M € | -368 k € | -1,0 M € | 269 k € | 426 k € | 34 k € | 167 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,1 M € | 3,7 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 2,5 M € | 260 k € | 216 k € |
| Couverture du BFR | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 418 k € | 284 k € | 369 k € | 1,3 M € | 708 k € | 607 k € | 1,0 M € | 103 k € | 34 k € | 17 k € |
| Dettes financières (€) | 625 k € | 797 k € | 967 k € | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 12 k € | 32 k € | 52 k € |
| Capacité de remboursement | -0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | -4.0 | -1.7 | 6.1 | 0.0 | 0.9 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 53.3 | 54.6 | 45.0 | 34.3 | 16.9 | 23.2 | 39.7 | 61.2 | 54.5 | 51.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -2.2 | -1.1 | 2.3 | -0.2 | -0.1 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 252.7 | 23.9 | 14.2 |
| Fonds propres (€) | 2,5 M € | 3,3 M € | 2,9 M € | 2,0 M € | 880 k € | 1,3 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | 415 k € | 381 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.0 | 13.7 | 31.5 | 56.1 | -41.9 | -79.8 | 12.7 | 23.5 | 8.2 | 44.0 |
| Rentabilité économique (%) | -18.0 | 9.9 | 22.6 | 19.5 | -6.7 | -18.2 | 5.1 | 14.7 | 4.5 | 10.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 0 € | 11 k € | 103 € | 10 € | 2 € | 19 k € | 3 € | 4 € | 7 € | 1 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 269 | — | — | — | — | — | — | 115 | 46 | 42 |
| Capital social (€) | 12 k € | 12 k € | 12 k € | 12 k € | 12 k € | 12 k € | 12 k € | 12 k € | 8 k € | 8 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,2 M € | 14,2 M € | 14,8 M € | 12,2 M € | 8,6 M € | 9,5 M € | 8,9 M € | 7,0 M € | 2,0 M € | 1,7 M € |
| Marge brute (€) | 12,2 M € | 14,2 M € | 14,8 M € | 12,2 M € | 8,6 M € | 9,5 M € | 8,9 M € | 7,0 M € | 2,0 M € | 1,7 M € |
| EBE (€) | -486 k € | 861 k € | 1,7 M € | 1,4 M € | -24 k € | -666 k € | 428 k € | 563 k € | 93 k € | 120 k € |
| Résultat net (€) | -825 k € | 457 k € | 910 k € | 1,1 M € | -368 k € | -1,0 M € | 269 k € | 426 k € | 34 k € | 167 k € |
| Marge EBE (%) | -398.9 | 607.5 | 1173.6 | 1135.3 | -28.1 | -704.1 | 478.9 | 799.8 | 463.9 | 695.8 |
| Autonomie financière (%) | 53.3 | 54.6 | 45.0 | 34.3 | 16.9 | 23.2 | 39.7 | 61.2 | 54.5 | 51.9 |
| Taux d'endettement (%) | 25.0 | 23.9 | 33.5 | 60.6 | 167.0 | 137.9 | 77.1 | 0.6 | 7.7 | 13.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 106.5 | 178.6 | 149.8 | 118.1 | 81.1 | 93.7 | 152.8 | 211.6 | 172.4 | 168.0 |
| CAF / CA (%) | -403.8 | 506.8 | 803.4 | 1116.2 | -61.6 | -702.3 | 473.6 | 785.0 | 462.9 | 1236.6 |
| Capacité de remboursement | -1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | -27.8 | -2.6 | 3.9 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 0.8 | 45.6 | 34.4 | -8.1 | -41.4 | -18.4 | 8.1 | 80.4 | 67.4 | 76.7 |
| Rotation stocks (j) | 8.2 | 8.1 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 3.5 | 2.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
ETI, dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à SAINT-FLOUR, créée il y a 24 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 12,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
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Clôture le 31/12/2024 · Public
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Clôture le 31/12/2023 · Public
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Clôture le 31/12/2015 · Public
478 407 273
15.12Z — Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
437 080 948
15.12Z — Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
505 317 172
15.12Z — Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
523 967 198
15.12Z — Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr