Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Exercice 2024 · Clôture —
Chiffre d'affaires
+12.4%4,9 M €
Exercice 2024
Résultat net
-0.2%35 k €
Score OpenBase
90/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré · 2 commissaires
Commissaires aux comptes et aux apports
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 2323 CHEMIN SAINT BERNARD, 06220 VALLAURIS
Création : 02/01/2019
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : 28 RUE DE LA MUTUALITE, 92160 ANTONY
Création : 31/08/2018
Activité distincte : Autre mise à disposition de ressources humaines (70.10Z)
Adresse : 37 RUE DE CAUMARTIN, 75009 PARIS
Création : 02/04/2012
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 473 ROUTE DES DOLINES, 06560 VALBONNE
Création : 30/01/2012
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,9 M € | 4,3 M € | 2,7 M € | 902 k € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 620 k € | 379 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 83 k € | 105 k € | 95 k € | 42 k € | 54 k € | 229 k € | 174 k € | 272 k € | -235 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 83 k € | 105 k € | 95 k € | 42 k € | 54 k € | 229 k € | 174 k € | 272 k € | -235 k € |
| Résultat net (€) | 35 k € | 35 k € | 44 k € | 3 k € | 117 k € | 242 k € | 157 k € | 236 k € | 110 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +12.4 | +61.5 | +196.9 | -63.0 | -2.1 | +16.8 | +243.8 | +63.8 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 2.2 | 9.2 | 8.1 | 43.8 | -62.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 2.2 | 9.2 | 8.1 | 43.8 | -62.0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 226 k € | 672 k € | 636 k € | 135 k € | 152 k € | 373 k € | 185 k € | -377 k € | -516 k € |
| BFR exploitation (€) | 1,0 M € | 989 k € | 728 k € | 208 k € | 50 k € | 108 k € | 701 k € | 642 k € | 69 k € |
| BFR hors exploitation (€) | -790 k € | -317 k € | -92 k € | -74 k € | 103 k € | 264 k € | -516 k € | -1,0 M € | -584 k € |
| BFR (j de CA) | 16.7 | 56.0 | 85.5 | 53.7 | 22.5 | 53.9 | 31.1 | -218.6 | -490.2 |
| BFR exploitation (j de CA) | 75.3 | 82.3 | 97.9 | 83.2 | 7.3 | 15.7 | 118.3 | 372.4 | 65.2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -58.5 | -26.4 | -12.4 | -29.5 | 15.2 | 38.2 | -87.2 | -591.0 | -555.4 |
| Délai paiement clients (j) | 135.1 | 126.8 | 157.4 | 88.3 | 46.3 | 33.4 | 141.5 | 285.7 | 75.2 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 59.8 | 44.4 | 59.4 | 73.0 | 39.0 | 17.8 | 23.2 | 58.4 | 10.0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | — | — | 0.0 | 67.9 | — | — | — | 145.1 | — |
| Trésorerie (€) | 268 k € | 176 k € | 369 k € | 31 k € | 225 k € | 584 k € | 124 k € | 8 k € | 34 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 35 k € | 35 k € | 44 k € | 3 k € | 117 k € | 242 k € | 157 k € | 236 k € | 110 k € |
| CAF / CA (%) | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 9.7 | 7.4 | 38.1 | 28.9 |
| Fonds de roulement net global (€) | 494 k € | 848 k € | 1,0 M € | 166 k € | 377 k € | 957 k € | 309 k € | -369 k € | -482 k € |
| Couverture du BFR | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 268 k € | 176 k € | 369 k € | 31 k € | 225 k € | 584 k € | 124 k € | 8 k € | 34 k € |
| Dettes financières (€) | 16 k € | 1 k € | 1 k € | 606 € | 826 € | 33 k € | 103 k € | 1,0 M € | 745 k € |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 6.8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Autonomie financière (%) | 28.2 | 31.2 | 32.7 | 64.9 | 50.8 | 41.8 | 25.2 | 72.5 | 78.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.0 | -1.7 | -3.9 | -0.7 | -4.1 | -2.4 | -0.1 | 3.8 | -3.0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 165.0 | 2004.1 | 1567.2 | 1591.7 | 1486.6 | 43.7 | 14.1 | 4.4 | 5.2 |
| Fonds propres (€) | 740 k € | 705 k € | 670 k € | 626 k € | 623 k € | 611 k € | 368 k € | 3,3 M € | 3,1 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 4.8 | 9.7 | 7.4 | 38.1 | 28.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 0.4 | 18.7 | 39.7 | 42.7 | 7.2 | 3.6 |
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 15.7 | 11.9 | 6.0 | -6.0 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salaires et charges sociales (€) | 434 k € | 425 k € | 242 k € | 360 k € | 291 k € | 210 k € | 155 k € | 98 k € | 213 k € |
| Salaires / CA (%) | 8.9 | 9.8 | 9.0 | 39.9 | 11.9 | 8.4 | 7.3 | 15.8 | 56.3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 k € | 9 k € | 12 k € | 4 k € | 16 k € | 16 k € | 12 k € | 19 k € | 11 k € |
| Capital social (€) | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 3,0 M € | 3,0 M € |
| Charges financières (€) | 295 € | — | 2 € | — | 172 € | 1 k € | 3 k € | 14 k € | 551 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,9 M € | 4,3 M € | 902 k € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 620 k € | 379 k € |
| Marge brute (€) | 3,2 M € | 3,3 M € | 857 k € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,5 M € | 620 k € | 379 k € |
| EBE (€) | 90 k € | 105 k € | -74 k € | 37 k € | 53 k € | 444 k € | 266 k € | -199 k € |
| Résultat net (€) | 35 k € | 35 k € | 3 k € | 117 k € | 242 k € | 157 k € | 236 k € | 110 k € |
| Marge EBE (%) | 185.2 | 242.5 | -816.3 | 150.9 | 213.6 | 2082.3 | 4292.6 | -5248.9 |
| Autonomie financière (%) | 28.2 | 31.2 | 64.9 | 50.8 | 41.8 | 25.2 | 72.5 | 78.5 |
| Taux d'endettement (%) | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 28.1 | 31.4 | 24.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 171.6 | 143.1 | 126.7 | 143.5 | 261.6 | 292.6 | 350.9 | 125.3 |
| CAF / CA (%) | 72.8 | 82.2 | -1252.3 | 415.4 | 267.6 | 2000.0 | 3727.2 | 1778.0 |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 4.5 | 11.1 |
| BFR (j de CA) | 57.1 | 47.4 | 114.5 | 28.4 | -24.0 | 45.4 | 374.4 | 0.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.1 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 4,9 M € · RN 35 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 4,3 M € · RN 35 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 902 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 2,4 M € · RN 117 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 2,5 M € · RN 242 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 2,1 M € · RN 157 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 620 k € · RN 236 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 379 k € · RN 110 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
1 marché attribué · Source : DECP (Bercy)
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Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
2 publications officielles
Historique officiel des formalités déposées au RNE (INPI) — statuts, PV, actes de cession.
Radiation
11MSource : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. PDF via Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr).
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 28/08/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 28/08/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
2 mandats, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
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Annonces BODACC
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Dernière mise à jour des sources le 28/08/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) — 44 645 sociétés actives.
Position CA
92%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
327 k€
sur 9 414 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 145 k€
Bas du marché
≤ 327 k€
Médiane
≤ 1 M€
Q3
> 1 M€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) — sociétés actives uniquement.