TERRAOTHERM
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
En bref
TERRAOTHERM est une SAS située à Coudekerque-Branche, créée en 2012. Elle fabrique des équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 6-9 salariés.
- Chiffre d'affaires 2025 : 536 k €.
- 1 dirigeant déclaré au registre.
Identité· SAS, société par actions simplifiée
- SIREN
- 790 123 848
- SIRET siège
- 790 123 848 00042
- Dénomination
- TERRAOTHERM
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR16790123848Format valide
- Date de création
- 17/12/2012
- Code NAF / APE
- 28.25Z(Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels)
- Convention collective
- IDCC 3248— MétallurgieLégifrance ↗
- Effectif
- 6-9 salariés
- Capital social
- 417 283,00 €
- Clôture exercice
- 31/12/2025
- Numéro RCS
- 790 123 848R.C.S.Lille
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 17/12/2012)
Activité déclarée au registre
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Études, recherches et développements.du 02/11/2017 au 15/02/2019 · établissement secondaire · APE 7112B
- Ingénierie, études techniquesdu 01/05/2014 au 01/10/2016 · établissement secondaire · APE 7112B
- Conception et commercialisation de systèmes d'air conditionné.du 01/05/2014 au 01/09/2023 · établissement secondaire · APE 2825Z
Mentions du greffe au RCS (1)
- 02/04/2019RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 15-02-2019
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2025 · Clôture 31/12/2025
Chiffre d'affaires
-8.6%536 k €
Exercice 2025
Résultat net
+1666%53 k €
Exercice 2025
Capital social
417 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
97/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Repères de crédit
Deux repères pour accorder un délai de paiement ou un loyer, calculés sur les comptes déposés.
Encours conseillé
Calculé pour cette société · dans le rapport
Capacité de remboursement d’un loyer
Calculé pour cette société · dans le rapport
Obtenir les montants : rapport de solvabilité · 14,90 €Comment ces repères sont calculés
Montants indicatifs calculés sur les comptes publics déposés. Aide à la décision : ni garantie, ni notation, ni conseil en crédit.
Dirigeants
1 mandat de direction · 2 commissaires
Commissaires aux comptes et aux apports
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Relations entre personnes morales
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
Établissements
4 référencés dans notre base · 1 en activité · 3 fermés
Fichier officiel réconcilié : 14/11/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 4 RUE LOUIS ARMAND, 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
Création : 01/09/2023
Activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (28.25Z)
Adresse : 2 RUE GIUSEPPE GARIBALDI, 59760 GRANDE-SYNTHE
Création : 01/10/2016
Activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (28.25Z)
Adresse : RUCHE D ENTREPRISES NORD DE FRANCE 27 RUE ANTOINE WATTEAU, 59140 DUNKERQUE
Création : 01/05/2014
Activité : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Enseigne : TERRAOTHERME
Adresse : 270 RUE DES FUSILLES, 59493 VILLENEUVE-D'ASCQ
Création : 17/12/2012
Activité : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Contrôle présuméDérivé OpenBase
1 personne physique identifiée via la chaîne des représentants légaux
Présomption dérivée par OpenBase de la chaîne des représentants légaux (dirigeance INPI, art. R. 561-1 CMF par analogie). Ne constitue pas le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) et ne reflète pas la détention du capital. Donnée indicative.
Finances
Finances de
TERRAOTHERM
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 536 k € | 587 k € | 915 k € | 1,8 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 531 k € | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 98 k € | 11 k € | 32 k € | -38 k € | -194 k € | -236 k € | -78 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 54 k € | 11 k € | 32 k € | -38 k € | -194 k € | -236 k € | -78 k € |
| Résultat net (€) | 53 k € | 3 k € | 33 k € | -48 k € | -198 k € | -178 k € | -79 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8.6 | -35.9 | -48.7 | +76.8 | -28.3 | +35.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.0 | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.3 | 1.8 | 3.5 | -2.2 | -19.3 | -16.8 | -7.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 | 1.8 | 3.5 | -2.2 | -19.3 | -16.8 | -7.6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | 52 k € | -230 k € | -236 k € | -137 k € | 169 k € | 160 k € |
| BFR exploitation (€) | — | — | 292 k € | 193 k € | 264 k € | 499 k € | 1,3 M € |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | -522 k € | -429 k € | -401 k € | -330 k € | -1,1 M € |
| BFR (j de CA) | — | 32.0 | -90.4 | -47.7 | -48.9 | 43.2 | 55.5 |
| BFR exploitation (j de CA) | — | — | 114.8 | 38.9 | 94.3 | 127.7 | 452.0 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | — | -205.1 | -86.6 | -143.2 | -84.5 | -396.5 |
| Délai paiement clients (j) | — | 491.7 | 257.9 | 119.6 | 141.9 | 159.8 | 461.8 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | — | 24.9 | 143.1 | 98.6 | 76.5 | 55.7 | 58.8 |
| Ratio des stocks / CA (j) | — | — | 0.0 | 17.8 | 28.8 | 23.6 | 49.0 |
| Trésorerie (€) | — | 2 k € | 8 k € | 24 k € | 20 k € | 30 k € | 4 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | — | 54 k € | -222 k € | -213 k € | -118 k € | 198 k € | 164 k € |
| Couverture du BFR | — | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — | 2 k € | 8 k € | 24 k € | 20 k € | 30 k € | 4 k € |
| Dettes financières (€) | — | 664 k € | 629 k € | 656 k € | 552 k € | 564 k € | 729 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | 3.0 | -5.2 | -4.2 | -5.2 | 6.2 | 2.7 |
| Autonomie financière (%) | — | 20.1 | -11.1 | -11.9 | -10.0 | 6.4 | 12.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | 61.5 | 19.6 | -16.5 | -2.7 | -2.3 | -9.2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
| Fonds propres (€) | — | 222 k € | -121 k € | -155 k € | -107 k € | 91 k € | 269 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 10.0 | 0.5 | 3.6 | -2.7 | -19.6 | -12.6 | -7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | 1.4 | -27.2 | 31.0 | 185.7 | -194.7 | -29.3 |
| Rentabilité économique (%) | — | 1.0 | 2.9 | -3.0 | -18.2 | -16.5 | -3.7 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | 11 | 11 | — |
| Salaires et charges sociales (€) | — | 267 k € | 362 k € | 400 k € | 345 k € | 369 k € | 497 k € |
| Salaires / CA (%) | — | 45.5 | 39.6 | 22.4 | 34.2 | 26.3 | 47.8 |
| Impôts et taxes (€) | — | 16 k € | 21 k € | 18 k € | 10 k € | 12 k € | 10 k € |
| Capital social (€) | 417 k € | 219 k € | 417 k € | 417 k € | 417 k € | 417 k € | 417 k € |
| Charges financières (€) | — | 7 k € | 3 k € | 2 k € | 2 k € | 1 k € | 307 € |
Ratios financiers
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 536 k € | 587 k € | 915 k € | 1,8 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 531 k € | 580 k € | 758 k € | 879 k € | 566 k € | 568 k € | 818 k € |
| EBE (€) | 98 k € | 83 k € | 128 k € | 55 k € | -122 k € | -150 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 53 k € | 3 k € | 33 k € | -48 k € | -198 k € | -178 k € | -79 k € |
| Marge EBE (%) | 18.29 | 14.14 | 13.97 | 3.07 | -12.10 | -10.68 | 1.59 |
| Autonomie financière (%) | 57.3 | 20.1 | -5.7 | -7.4 | -4.5 | 10.5 | 15.6 |
| Taux d'endettement (%) | 15.6 | 299.9 | -1007.0 | -686.4 | -1160.3 | 375.4 | 222.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 192.2 | 406.4 | 155.3 | 133.4 | 164.2 | 139.9 | 215.2 |
| CAF / CA (%) | 18.34 | 12.01 | 14.12 | 2.51 | -11.84 | -10.86 | 1.50 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 9.4 | 4.9 | 14.6 | -4.6 | -3.7 | 46.6 |
| BFR (j de CA) | 127.6 | 436.8 | 249.6 | 128.8 | 100.1 | 109.4 | 244.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 28.8 | 23.6 | 49.0 |
| Crédit clients (j) | 107.0 | 409.8 | 216.5 | 99.7 | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 75.9 | 55.3 | 361.4 | 126.0 | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
Comptes annuels (7)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 31/12/2025 · Public · CA 536 k € · RN 53 k €
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 587 k € · RN 3 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 915 k € · RN 33 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,8 M € · RN -48 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,0 M € · RN -198 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,4 M € · RN -178 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,0 M € · RN -79 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 7 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
44/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesTPE, dans le secteur « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels », basée à COUDEKERQUE-BRANCHE, créée en 2012, employant 6-9 personnes, pour un CA de 536 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
11 publications officielles
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Consulter sur bodacc.fr
Formalités et actes RNE (2)
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
11
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 08/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 08/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
7 exercices, dernière clôture 31/12/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
11 annonces, dernière publication 04/10/2026
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels) — 1 101 sociétés actives.
Position CA
27%
ont un CA inférieur
Sous la médianeCA médian secteur
3 M€
sur 429 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 397 k€
Bas du marché
≤ 3 M€
Médiane
≤ 13 M€
Q3
> 13 M€
Top 25%
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Même activité (NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.
Sélection du secteur · France
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 08/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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