TERCAP INDUS · S.T.P.
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
En bref
TERCAP INDUS fabrique des pièces techniques en matières plastiques, en transformant plastique et caoutchouc.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 6-9 salariés.
- Chiffre d'affaires 2025 : 2,4 M €.
- 1 dirigeant déclaré au registre.
Identité· SAS, société par actions simplifiée
- SIREN
- 344 405 139
- SIRET siège
- 344 405 139 00033
- Dénomination
- TERCAP INDUS
- Sigle
- S.T.P.
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR44344405139Format valide
- Date de création
- 01/04/1988
- Code NAF / APE
- 22.29A(Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques)
- Domaine d'activité
- Industrie manufacturière
- Convention collective
- IDCC 45— CaoutchoucLégifrance ↗
- Effectif
- 6-9 salariés
- Capital social
- 512 000,00 €
- Clôture exercice
- 31/12/2025
- Numéro RCS
- 344 405 139R.C.S.Pontoise
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 01/04/1988)
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise · Île-de-France
Activité déclarée au registre
Transformation de plastique et caoutchouc
- FABRICATION DE PIECES DIVERSES POUR L'INDUSTRIE (PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC)depuis le 08/02/1993 · établissement secondaire · APE 2229A
- FAB PIECES DIVERSES PR L'INDUSTRIE (PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC)du 01/04/1988 au 30/06/1993 · établissement secondaire · APE 252H
Mentions du greffe au RCS (4)
- 16/06/2022Radiation du RCS de Dijon le 10/05/2022
- 03/01/2020Radiation du RCS le 03/01/2020 avec effet au 16/12/2019 transfert au greffe de Pontoise transfert au : 7 chemin de la Hutte Hameau de Gaillonnet 95450 SERAINCOURT
- 01/01/2009En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
- 01/01/2009En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2025 · Clôture 31/12/2025
Chiffre d'affaires
-9.1%2,4 M €
Exercice 2025
Résultat net
+1.0%166 k €
Exercice 2025
Capital social
512 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
97/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
1 mandat de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Relations entre personnes morales
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
Personnes morales ayant un mandat — 1
Établissements
3 référencés dans notre base · 1 en activité · 2 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450 SERAINCOURT
Création : 16/12/2019
Activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Adresse : CHEMIN DES VENERES, 21340 NOLAY
Création : 12/03/1994
Activité : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (22.29A)
Adresse : RUE ALICE POULEAU, 21340 NOLAY
Création : 01/04/1988
Activité : Fabrication de pièces techniques en matières plastiques (25.2H)
Contrôle présuméDérivé OpenBase
2 personnes physiques identifiées via la chaîne des représentants légaux
ALEXANDRE ABERGEL
Dirigeant·e de ARTECA←SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANCE TECHNIQUE (président de sas)
ANDRE ABERGEL
Dirigeant·e de ARTECA←SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANCE TECHNIQUE (président de sas)
Présomption dérivée par OpenBase de la chaîne des représentants légaux (dirigeance INPI, art. R. 561-1 CMF par analogie). Ne constitue pas le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) et ne reflète pas la détention du capital. Donnée indicative.
Finances
Finances de
TERCAP INDUS
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,4 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 1,2 M € | 700 k € | 599 k € | 711 k € | 777 k € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 304 k € | 214 k € | 46 k € | 264 k € | 132 k € | -185 k € | -106 k € | -108 k € | -16 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 221 k € | 214 k € | 46 k € | 264 k € | 132 k € | -185 k € | -106 k € | -108 k € | -16 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 166 k € | 164 k € | 39 k € | 533 k € | 137 k € | -185 k € | -106 k € | -108 k € | -14 k € | 6 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.1 | +10.2 | -2.7 | +10.2 | +95.2 | +66.7 | +16.9 | -15.8 | -8.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 58.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.4 | 7.9 | 1.9 | 10.5 | 5.8 | -15.8 | -15.1 | -18.0 | -2.2 | 0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.0 | 7.9 | 1.9 | 10.5 | 5.8 | -15.8 | -15.1 | -18.0 | -2.2 | 0.8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | 665 k € | — | — | — | — | — | — | — | 931 k € |
| BFR exploitation (€) | — | 505 k € | 554 k € | 422 k € | 184 k € | 156 k € | 142 k € | — | 96 k € | 119 k € |
| BFR hors exploitation (€) | — | 160 k € | — | — | — | — | — | — | — | 811 k € |
| BFR (j de CA) | — | 88.9 | — | — | — | — | — | — | — | 431.1 |
| BFR exploitation (j de CA) | — | 67.5 | 81.7 | 60.5 | 29.1 | 48.0 | 72.8 | — | 48.7 | 55.2 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | 21.4 | — | — | — | — | — | — | — | 375.9 |
| Délai paiement clients (j) | — | 26.2 | 24.2 | 26.7 | 45.7 | 20.9 | 3.9 | — | 2.2 | 1.6 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | — | 31.0 | 22.9 | 27.7 | 62.9 | 63.4 | 59.2 | 25.0 | 35.1 | 21.7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | — | 72.3 | 80.3 | 61.5 | 46.3 | 90.6 | 128.2 | 130.1 | 81.6 | 75.3 |
| Trésorerie (€) | — | 204 k € | 187 k € | 289 k € | 152 k € | 42 k € | 248 k € | 266 k € | 465 k € | 812 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | — | 869 k € | — | — | — | — | — | — | — | 1,7 M € |
| Couverture du BFR | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | 1.9 |
| Trésorerie (€) | — | 204 k € | 187 k € | 289 k € | 152 k € | 42 k € | 248 k € | 266 k € | 465 k € | 812 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | — | 75.7 | 79.6 | 74.1 | 34.1 | 47.8 | 77.5 | 90.2 | 85.3 | 91.5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -123.4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 182868.0 |
| Fonds propres (€) | — | 1,1 M € | 962 k € | 923 k € | 390 k € | 253 k € | 437 k € | 481 k € | 589 k € | 1,0 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.8 | 6.1 | 1.6 | 21.2 | 6.0 | -15.8 | -15.1 | -18.1 | -2.0 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | 14.6 | 4.0 | 57.7 | 35.2 | -73.1 | -24.2 | -22.5 | -2.4 | 0.6 |
| Rentabilité économique (%) | — | 14.3 | 3.8 | 21.2 | 11.6 | -34.9 | -18.8 | -20.2 | -2.3 | 0.6 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | — | 522 k € | 596 k € | 505 k € | 594 k € | 372 k € | 97 k € | 88 k € | 87 k € | 88 k € |
| Salaires / CA (%) | — | 19.4 | 24.4 | 20.1 | 26.1 | 31.8 | 13.9 | 14.8 | 12.3 | 11.3 |
| Impôts et taxes (€) | — | 41 k € | 36 k € | 28 k € | 30 k € | 17 k € | 10 k € | 10 k € | 11 k € | 10 k € |
| Capital social (€) | 512 k € | 512 k € | 512 k € | 512 k € | 512 k € | 512 k € | 512 k € | 138 k € | 138 k € | 138 k € |
| Charges financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 € | — |
Ratios financiers
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,4 M € | 2,7 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 1,2 M € | 700 k € | 599 k € | 711 k € | 777 k € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 626 k € | 235 k € | 228 k € | 366 k € | 433 k € |
| EBE (€) | 304 k € | 258 k € | 104 k € | 306 k € | 157 k € | -156 k € | -106 k € | -107 k € | -11 k € | 12 k € |
| Résultat net (€) | 166 k € | 164 k € | 39 k € | 533 k € | 137 k € | -185 k € | -106 k € | -108 k € | -14 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 12.33 | 9.58 | 4.25 | 12.19 | 6.88 | -13.40 | -15.07 | -17.86 | -1.48 | 1.52 |
| Autonomie financière (%) | 83.0 | 75.7 | 79.6 | 74.1 | 34.1 | 47.8 | 77.5 | 90.2 | 85.3 | 91.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 411.4 | 267.3 | 376.4 | 288.4 | 104.5 | 152.8 | 420.1 | 950.4 | 724.7 | 1642.6 |
| CAF / CA (%) | 10.09 | 7.75 | 3.95 | 9.76 | 7.10 | -13.41 | -15.07 | -17.93 | -1.29 | 1.45 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 126.2 | 89.0 | 96.1 | 73.3 | 44.3 | 95.7 | 140.9 | 133.3 | 72.5 | 76.7 |
| Rotation stocks (j) | 120.3 | 73.4 | 82.4 | 61.7 | 46.8 | 96.6 | 128.2 | 130.1 | 81.6 | 75.3 |
| Crédit clients (j) | 14.7 | 21.8 | 20.2 | 22.2 | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 30.1 | 41.1 | 28.3 | 35.7 | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
Comptes annuels (10)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 31/12/2025 · Public · CA 2,4 M € · RN 166 k €
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 2,7 M € · RN 164 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 2,4 M € · RN 39 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 2,5 M € · RN 533 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 2,3 M € · RN 137 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,2 M € · RN -185 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 700 k € · RN -106 k €
Comptes complets 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 599 k € · RN -108 k €
Comptes complets 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 711 k € · RN -14 k €
Comptes complets 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 777 k € · RN 6 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 10 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
54/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesTPE, dans le secteur « fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques », basée à SERAINCOURT, créée en 1988, employant 6-9 personnes, pour un CA de 2,4 M€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
15 publications officielles
annonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Consulter sur bodacc.frannonce· vente
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Consulter sur bodacc.frannonce· modification
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Consulter sur bodacc.frannonce· modification
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Consulter sur bodacc.fr
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
15
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 26/08/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 26/08/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
10 exercices, dernière clôture 31/12/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
15 annonces, dernière publication 03/09/2026
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques) — 2 270 sociétés actives.
Position CA
55%
ont un CA inférieur
Au-dessus de la médianeCA médian secteur
2 M€
sur 736 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 458 k€
Bas du marché
≤ 2 M€
Médiane
≤ 8 M€
Q3
> 8 M€
Top 25%
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Sélection du secteur · France
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 26/08/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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