SARL CAILLOIN
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
En bref
L’activité déclarée de SARL CAILLOIN est « Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ».
- Active selon le répertoire Sirene de l'INSEE.
- Effectif : 6-9 salariés.
- Chiffre d'affaires 2025 : 622 k €.
- 1 dirigeant déclaré au registre.
Identité· Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- SIREN
- 492 194 006
- SIRET siège
- 492 194 006 00028
- Dénomination
- SARL CAILLOIN
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR15492194006Format valide
- Date de création
- 01/10/2006
- Code NAF / APE
- 43.22B(Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
- Convention collective
- IDCC 1596— Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)Légifrance ↗
- Effectif
- 6-9 salariés
- Capital social
- 4 000,00 €
- Clôture exercice
- 30/09/2025
- Numéro RCS
- 492 194 006R.C.S.Amiens
Chiffres clés
Exercice 2025 · Clôture 30/09/2025
Chiffre d'affaires
+25.4%622 k €
Exercice 2025
Résultat net
+93.8%-5 k €
Exercice 2025
Capital social
4 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
55/100
à surveiller · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
1 mandat de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Établissements
2 référencés dans notre base · 1 en activité · 1 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 7 RUE NATIONALE, 80132 BUIGNY-SAINT-MACLOU
Création : 10/02/2023
Activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : 2 B RUE DES ECOLES, 80970 SAILLY-FLIBEAUCOURT
Création : 01/10/2006
Activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Sociétés liées
2 entreprises partagent un dirigeant commun
Finances
Finances de
SARL CAILLOIN
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 622 k € | 496 k € | 884 k € | 982 k € | 726 k € | 672 k € | 734 k € | 706 k € | 628 k € | 541 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -21 k € | -86 k € | 71 k € | 90 k € | -3 k € | 53 k € | 51 k € | -3 k € | 9 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -21 k € | -86 k € | 71 k € | 90 k € | -3 k € | 53 k € | 51 k € | -3 k € | 9 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € | -79 k € | 58 k € | 76 k € | -2 k € | 44 k € | 57 k € | 7 k € | 16 k € | 32 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +25.4 | -43.8 | -10.0 | +35.2 | +8.1 | -8.4 | +4.0 | +12.3 | +16.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.4 | -17.3 | 8.0 | 9.1 | -0.4 | 7.8 | 6.9 | -0.4 | 1.4 | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.4 | -17.3 | 8.0 | 9.1 | -0.4 | 7.8 | 6.9 | -0.4 | 1.4 | 4.2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 144 k € | 172 k € | 235 k € | 192 k € | 124 k € | 123 k € | 71 k € | 26 k € | 53 k € | 36 k € |
| BFR exploitation (€) | 65 k € | 98 k € | 96 k € | 112 k € | 97 k € | 89 k € | 68 k € | 2 k € | 68 k € | 46 k € |
| BFR hors exploitation (€) | 79 k € | 73 k € | 139 k € | 80 k € | 27 k € | 34 k € | 3 k € | 23 k € | -15 k € | -10 k € |
| BFR (j de CA) | 83.5 | 124.4 | 95.7 | 70.5 | 61.3 | 66.0 | 35.0 | 13.1 | 30.3 | 24.1 |
| BFR exploitation (j de CA) | 37.6 | 71.2 | 39.3 | 41.0 | 48.0 | 47.8 | 33.4 | 1.2 | 39.0 | 30.9 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 45.9 | 53.2 | 56.4 | 29.4 | 13.3 | 18.2 | 1.6 | 11.9 | -8.7 | -6.8 |
| Délai paiement clients (j) | 35.4 | 45.6 | 26.4 | 33.4 | 31.2 | 39.3 | 26.4 | 22.9 | 30.5 | 39.9 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 27.7 | 38.7 | 28.2 | 27.5 | 38.5 | 39.5 | 36.0 | 37.6 | 33.0 | 68.9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29.9 | 64.4 | 41.2 | 35.2 | 55.4 | 48.0 | 43.0 | 15.9 | 41.5 | 59.9 |
| Trésorerie (€) | 129 k € | 105 k € | 163 k € | 122 k € | 74 k € | 68 k € | 30 k € | 47 k € | — | 2 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | 274 k € | 276 k € | 398 k € | 315 k € | 198 k € | 191 k € | 101 k € | 73 k € | 62 k € | 38 k € |
| Couverture du BFR | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 129 k € | 105 k € | 163 k € | 122 k € | 74 k € | 68 k € | 30 k € | 47 k € | — | 2 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | 3 k € | 8 k € | 13 k € | 18 k € | 9 k € | 97 € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 62.4 | 67.1 | 74.3 | 64.5 | 54.9 | 58.4 | 48.1 | 33.2 | 36.8 | 22.2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | 22.8 | -1.1 | -0.3 | 9.7 | — | -0.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | 96.0 | 33.9 | 18.5 | 10.1 | 16.3 | 1766.9 |
| Fonds propres (€) | 167 k € | 217 k € | 296 k € | 237 k € | 161 k € | 164 k € | 119 k € | 62 k € | 55 k € | 38 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.8 | -15.9 | 6.6 | 7.7 | -0.3 | 6.6 | 7.8 | 1.0 | 2.6 | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.9 | -36.3 | 19.7 | 32.0 | -1.3 | 27.1 | 48.2 | 11.7 | 30.1 | 83.5 |
| Rentabilité économique (%) | -8.0 | -26.5 | 17.9 | 24.4 | -1.1 | 18.8 | 20.5 | -1.6 | 6.1 | 13.2 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | — | 7 | — |
| Salaires et charges sociales (€) | 240 k € | 243 k € | 303 k € | 329 k € | 267 k € | 247 k € | 292 k € | 290 k € | 231 k € | 213 k € |
| Salaires / CA (%) | 38.5 | 48.9 | 34.2 | 33.5 | 36.7 | 36.8 | 39.8 | 41.2 | 36.8 | 39.4 |
| Impôts et taxes (€) | 4 k € | 3 k € | 5 k € | 4 k € | 4 k € | 2 k € | 4 k € | 4 k € | 3 k € | 4 k € |
| Capital social (€) | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € | 4 k € |
| Charges financières (€) | — | — | 0 € | 72 € | 186 € | 713 € | 339 € | 170 € | — | — |
Ratios financiers
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 622 k € | 496 k € | 884 k € | 982 k € | 726 k € | 672 k € | 734 k € | 706 k € | 628 k € | 541 k € |
| Marge brute (€) | 396 k € | 303 k € | 523 k € | 613 k € | 408 k € | 407 k € | 430 k € | 395 k € | 350 k € | 284 k € |
| EBE (€) | 1 k € | -78 k € | 86 k € | 100 k € | 3 k € | 50 k € | 56 k € | -12 k € | 9 k € | 24 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € | -79 k € | 58 k € | 76 k € | -2 k € | 44 k € | 57 k € | 7 k € | 16 k € | 32 k € |
| Marge EBE (%) | 0.23 | -15.49 | 9.70 | 10.17 | 0.34 | 7.39 | 7.62 | -1.67 | 1.49 | 4.49 |
| Autonomie financière (%) | — | 1.7 | — | — | 1.0 | 2.9 | 5.4 | 9.9 | 9.6 | -29.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.0 | 11.2 | 29.8 | 26.0 | -133.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 241.8 | 257.9 | 326.8 | 245.2 | 194.3 | 217.3 | 165.2 | 128.8 | 169.6 | 125.6 |
| CAF / CA (%) | 0.82 | -12.81 | 8.38 | 8.87 | 1.00 | 8.39 | 9.35 | 1.43 | 2.75 | 6.10 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 8.8 | 48.4 | 29.5 | 25.7 | 26.2 | 32.3 | 22.8 | -8.3 | 35.5 | 23.1 |
| Rotation stocks (j) | 29.9 | 64.4 | 41.2 | 35.2 | 55.4 | 48.0 | 43.0 | 15.9 | 41.5 | 59.9 |
| Crédit clients (j) | 29.5 | 38.0 | 22.0 | 27.8 | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 42.1 | 49.9 | 41.9 | 42.2 | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : simplifiés
Comptes annuels (10)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes simplifiés 2025
Clôture le 30/09/2025 · Public · CA 622 k € · RN -5 k €
Comptes simplifiés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Public · CA 496 k € · RN -79 k €
Comptes simplifiés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 884 k € · RN 58 k €
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Comptes simplifiés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 726 k € · RN -2 k €
Comptes simplifiés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 672 k € · RN 44 k €
Comptes simplifiés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 734 k € · RN 57 k €
Comptes simplifiés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 706 k € · RN 7 k €
Comptes simplifiés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 628 k € · RN 16 k €
Comptes simplifiés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 541 k € · RN 32 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 10 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
43/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesTPE, dans le secteur « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation », basée à BUIGNY-SAINT-MACLOU, créée en 2006, employant 6-9 personnes, pour un CA de 622 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
9 publications officielles
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Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
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Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
9
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
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Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 22/03/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
Provenance non renseignée
Mandats référencés ; date de collecte inconnue
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
10 exercices, dernière clôture 30/09/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
9 annonces, dernière publication 08/03/2026
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation) — 42 325 sociétés actives.
Position CA
65%
ont un CA inférieur
Au-dessus de la médianeCA médian secteur
333 k€
sur 9 050 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 148 k€
Bas du marché
≤ 333 k€
Médiane
≤ 1 M€
Q3
> 1 M€
Top 25%
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Sélection du secteur · France
Sélection locale · dept 80
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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