Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
54,1 M €
Résultat net
1,1 M €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : RUE JEAN PERRIN 69740 GENAS
Création : 01/01/1997
Activité distincte : Forages et sondages (43.13Z)
Adresse : 11 RUE DE L’AVENIR 69740 GENAS
Création : 23/09/2009
Activité distincte : Forages et sondages (43.13Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 730 k € | 78 k € | 37 k € | 644 k € | 93 k € | 146 k € | 183 k € | 443 k € | 191 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 916 k € | 932 k € | 1,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 916 k € | 932 k € | 1,2 M € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 955 k € | 738 k € | 732 k € | 651 k € | 564 k € | 923 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 36,2 M € | 3,2 M € | 2,2 M € | 1,5 M € | 182 k € | -731 k € | -3,1 M € | -2,3 M € | 1,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 4,5 M € | 6,0 M € | 3,2 M € | 2,7 M € | 2,9 M € | 3,8 M € | 5,1 M € | 2,0 M € | 1,3 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 955 k € | 738 k € | 732 k € | 651 k € | 564 k € | 923 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 40,7 M € | 9,2 M € | 5,4 M € | 4,2 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 2,0 M € | -227 k € | 2,8 M € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 16.8 | -4.3 | -0.7 | 0.1 | 1.8 |
| Trésorerie (€) | 4,5 M € | 6,0 M € | 3,2 M € | 2,7 M € | 2,9 M € | 3,8 M € | 5,1 M € | 2,0 M € | 1,3 M € |
| Dettes financières (€) | 17,9 M € | 18,5 M € | 20,6 M € | 19,5 M € | 18,3 M € | 16,8 M € | 17,5 M € | 11,1 M € | 13,8 M € |
| Capacité de remboursement | 16.1 | 16.3 | 18.9 | 20.4 | 24.8 | 22.9 | 26.9 | 19.7 | 15.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| Autonomie financière (%) | 32.8 | 30.4 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 23.5 | 24.9 | 34.6 | 26.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.7 | 5.6 | 12.0 | 9.6 | 12.0 | 10.0 | 13.6 | 9.7 | 10.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| Fonds propres (€) | 16,4 M € | 15,4 M € | 14,2 M € | 13,2 M € | 12,2 M € | 11,5 M € | 10,8 M € | 10,1 M € | 9,5 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 9.7 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | 4.4 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 3.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 10 k € | 4 k € | 92 k € | 53 k € | 30 k € | 131 k € | 19 k € | 73 k € | 52 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 49 | 45 | 44 | 47 | 48 | — | — | 45 | — |
| Capital social (€) | 192 k € | 192 k € | 192 k € | 192 k € | 192 k € | 192 k € | 192 k € | 192 k € | 192 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54,1 M € | 50,8 M € | 44,7 M € | 40,1 M € | 38,0 M € | 37,6 M € | 28,6 M € | 27,8 M € | 37,8 M € |
| Marge brute (€) | 27,6 M € | 24,9 M € | 20,8 M € | 20,3 M € | 22,7 M € | 16,2 M € | 13,1 M € | 18,0 M € | 16,6 M € |
| EBE (€) | 7,1 M € | 6,7 M € | 5,8 M € | 5,6 M € | 5,3 M € | 5,2 M € | 5,0 M € | 4,3 M € | 4,2 M € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 955 k € | 738 k € | 732 k € | 651 k € | 564 k € | 923 k € |
| Marge EBE (%) | 1304.7 | 1326.9 | 1301.4 | 1390.2 | 1393.5 | 1384.2 | 1760.9 | 1558.5 | 1116.6 |
| Autonomie financière (%) | 32.8 | 30.4 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 23.5 | 24.9 | 34.6 | 26.9 |
| Taux d'endettement (%) | 109.3 | 120.8 | 145.2 | 153.0 | 157.6 | 155.1 | 172.3 | 120.3 | 156.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 196.5 | 201.2 | 184.2 | 215.8 | 246.4 | 148.7 | 214.2 | 139.9 | 154.7 |
| CAF / CA (%) | 988.6 | 1112.4 | 1229.5 | 1124.6 | 1242.2 | 1237.5 | 1651.0 | 1444.3 | 1040.4 |
| Capacité de remboursement | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 1.8 |
| BFR (j de CA) | 171.1 | 199.4 | 234.3 | 234.2 | 188.8 | 236.0 | 228.1 | 177.8 | 226.8 |
| Rotation stocks (j) | 99.8 | 105.3 | 97.1 | 91.3 | 98.8 | 146.6 | 140.4 | 74.3 | 68.6 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication de machines pour l'extraction ou la construction », basée à GENAS, créée il y a 29 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 54,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
578 203 655
28.92Z — Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
508 058 377
28.92Z — Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
844 881 284
28.92Z — Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
633 780 374
28.92Z — Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr