Préparation de fibres textiles et filature
Adresse du siège
07 — Ardèche
Chiffre d'affaires
12,8 M €
Résultat net
-790 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
8 personnes
BERNARD HUGUES RENE DE BUHREN
54 ans
01/1972
HELENE MARIE FLORENCE PAYEN-FAUGIER (PAYEN)
39 ans
01/1987
HUBERT ALEXANDRE MARIE GILLES PAYEN
61 ans
01/1965
OLIVIER PAYEN
55 ans
01/1971
PIERRE PAYEN
92 ans
01/1934
BERNARD TERRAT
81 ans
01/1945
BERNARD FRANCOIS FERNAND TERRAT
81 ans
01/1945
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Adresse : 405 AVENUE LOUIS BLANCHON 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
Création : 30/11/1988
Activité distincte : Préparation de fibres textiles et filature (13.10Z)
Adresse : 120 CHEMIN DE L'USINE 07460 BERRIAS-ET-CASTELJAU
Création : 31/07/2002
Activité distincte : Préparation de fibres textiles et filature (13.10Z)
Adresse : 579 CHEMIN DE CHAMPVERT 07140 LES VANS
Création : 31/07/2002
Activité distincte : Préparation de fibres textiles et filature (13.10Z)
Adresse : USINE DE TREGUEL 07000 FLAVIAC
Création : 31/07/2002
Activité distincte : (17.1K)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 88 k € | 664 k € | 557 k € | 213 k € | 109 k € | 560 k € | 468 k € | 375 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -552 k € | 349 k € | 976 k € | -171 k € | 151 k € | -602 k € | -1,5 M € | 277 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -552 k € | 349 k € | 976 k € | -171 k € | 151 k € | -602 k € | -1,5 M € | 277 k € |
| Résultat net (€) | -790 k € | 316 k € | 979 k € | 43 k € | 349 k € | -433 k € | -1,2 M € | 605 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 8,0 M € | 8,7 M € | 9,9 M € | 9,4 M € | 9,1 M € | 7,6 M € | — | 9,2 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 853 k € | 491 k € | 1,7 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 681 k € | 634 k € | 1,1 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -790 k € | 316 k € | 979 k € | 43 k € | 349 k € | -433 k € | -1,2 M € | 605 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 8,9 M € | 9,2 M € | 11,7 M € | 12,0 M € | 12,3 M € | 8,3 M € | — | 10,3 M € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | — | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 853 k € | 491 k € | 1,7 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 681 k € | 634 k € | 1,1 M € |
| Dettes financières (€) | 1,1 M € | 1,8 M € | 2,5 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | — | — | — |
| Capacité de remboursement | -1.3 | 5.6 | 2.5 | 64.9 | 8.1 | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 57.4 | 60.2 | 55.1 | 48.9 | 50.0 | 53.8 | 53.2 | 57.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.4 | 3.6 | 0.7 | -1.3 | -2.4 | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 9.3 | 6.1 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 5,7 M € | 6,5 M € | 6,2 M € | 5,2 M € | 5,3 M € | 5,0 M € | 5,5 M € | 6,9 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.0 | 4.9 | 15.9 | 0.8 | 6.6 | -8.7 | -21.7 | 8.8 |
| Rentabilité économique (%) | -5.6 | 3.3 | 8.7 | -1.6 | 1.4 | -6.5 | -14.6 | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 697 € | 2 k € | 6 k € | 6 k € | 5 k € | 15 k € | 8 k € | 17 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | 125 | 129 | — | 137 | — |
| Capital social (€) | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,8 M € | 13,5 M € | 14,6 M € | 11,8 M € | 11,7 M € | 11,6 M € | 11,9 M € | 12,3 M € |
| Marge brute (€) | 11,0 M € | 10,2 M € | 9,5 M € | 7,9 M € | 8,7 M € | 7,9 M € | 9,0 M € | 8,5 M € |
| EBE (€) | 496 k € | 283 k € | 1,4 M € | 410 k € | 716 k € | -136 k € | -787 k € | 1,1 M € |
| Résultat net (€) | -790 k € | 316 k € | 979 k € | 43 k € | 349 k € | -433 k € | -1,2 M € | 605 k € |
| Marge EBE (%) | 389.1 | 209.1 | 983.5 | 347.2 | 611.0 | -117.1 | -658.8 | 896.8 |
| Autonomie financière (%) | 57.4 | 60.2 | 55.1 | 48.9 | 50.0 | 53.8 | 58.6 | 62.6 |
| Taux d'endettement (%) | 29.4 | 32.4 | 40.3 | 55.7 | 55.5 | 2.1 | 1.7 | 1.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 433.5 | 428.9 | 419.0 | 402.6 | 420.7 | 188.3 | 201.0 | 212.6 |
| CAF / CA (%) | 531.4 | 114.9 | 983.1 | 409.5 | 682.8 | 457.6 | -514.8 | 1246.0 |
| Capacité de remboursement | 2.5 | 13.5 | 1.7 | 6.0 | 3.6 | 0.2 | -0.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 180.5 | 192.7 | 176.2 | 178.6 | 136.5 | 119.9 | 126.2 | 143.9 |
| Rotation stocks (j) | 228.8 | 220.6 | 204.4 | 206.4 | 188.0 | 205.0 | 201.0 | 206.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « préparation de fibres textiles et filature », basée à SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, créée il y a 45 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 12,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 322 903 816 00021
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
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Clôture le 31/12/2017 · Public
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr