Fabrication d'autres machines spécialisées
Adresse du siège
43 — Haute-Loire
Chiffre d'affaires
11,1 M €
Résultat net
5 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 696 RUE DE SETEYRE 43120 LA CHAPELLE-D'AUREC
Création : 11/12/2020
Activité distincte : Fabrication d'autres machines spécialisées (28.99B)
Adresse : 12 RUE FREDERIC BAIT 42100 SAINT-ETIENNE
Création : 07/01/2014
Activité distincte : Fabrication d'autres machines spécialisées (28.99B)
Adresse : ALLEE DU PETIT BOIS 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Création : 01/07/1999
Activité distincte : Fabrication d'autres machines spécialisées (28.99B)
Adresse : 26 RUE DE LA TELEMATIQUE 42000 SAINT-ETIENNE
Création : 03/03/1994
Activité distincte : (28.5A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 46 k € | 27 k € | 57 k € | 164 k € | 281 k € | 302 k € | 404 k € | 148 k € | 130 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 188 k € | 790 k € | 402 k € | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 469 k € | 370 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 188 k € | 790 k € | 402 k € | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | 469 k € | 370 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 307 k € | 159 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 859 k € | 1,0 M € | 438 k € | 331 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 191 k € | -587 k € | -1,0 M € | 2,9 M € | 6,6 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | 2,1 M € | 1,4 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 815 k € | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 2,9 M € | 1,3 M € | 2,6 M € | 210 k € | 1,5 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 307 k € | 159 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 859 k € | 1,0 M € | 438 k € | 331 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,0 M € | 3,5 M € | 2,8 M € | 6,1 M € | 9,5 M € | 4,1 M € | 5,6 M € | 2,3 M € | 2,9 M € |
| Couverture du BFR | 5.3 | -5.9 | -2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 2.1 |
| Trésorerie (€) | 815 k € | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 2,9 M € | 1,3 M € | 2,6 M € | 210 k € | 1,5 M € |
| Dettes financières (€) | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 110 k € | 593 k € | 310 k € | 409 k € |
| Capacité de remboursement | 298.9 | 5.1 | 10.8 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | 12.6 | 12.7 | 10.9 | 50.0 | 40.9 | 33.5 | 56.9 | 25.4 | 22.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.3 | -3.1 | -5.3 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.5 | 0.2 | -3.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 5.9 | 4.9 | 73.3 | 8.4 | 23.4 | 15.5 |
| Fonds propres (€) | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 5,3 M € | 3,8 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 1,8 M € | 1,4 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.3 | 17.9 | 11.3 | 25.6 | 29.6 | 31.9 | 36.8 | 23.8 | 23.6 |
| Rentabilité économique (%) | 1.4 | 5.9 | 3.1 | 15.4 | 10.6 | 14.8 | 27.2 | 6.5 | 5.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 2 € | 905 € | 19 € | 5 € | 15 € | 364 € | 2 € | 2 € | 1 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 50 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 816 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11,1 M € | 8,6 M € | 6,6 M € | 8,9 M € | 4,9 M € | 6,0 M € | 5,2 M € | 8,2 M € | 6,4 M € |
| Marge brute (€) | 2,2 M € | 4,2 M € | 1,8 M € | 3,1 M € | 2,5 M € | 3,4 M € | 2,9 M € | 4,4 M € | 4,6 M € |
| EBE (€) | 1,3 M € | 1000 k € | 546 k € | 1,7 M € | 915 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | 727 k € | 407 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 307 k € | 159 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 859 k € | 1,0 M € | 438 k € | 331 k € |
| Marge EBE (%) | 1128.3 | 1160.0 | 828.4 | 1904.6 | 1871.6 | 1996.4 | 2475.3 | 882.0 | 638.1 |
| Autonomie financière (%) | 12.6 | 12.7 | 10.9 | 50.0 | 40.9 | 33.5 | 56.9 | 25.4 | 22.1 |
| Taux d'endettement (%) | 353.1 | 355.5 | 735.3 | 42.6 | 80.5 | 48.8 | 34.5 | 40.5 | 62.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 314.8 | 761.8 | 1011.6 | 334.6 | 307.3 | 209.7 | 376.9 | 192.2 | 159.7 |
| CAF / CA (%) | 947.2 | 441.1 | 639.6 | 1584.6 | 1326.5 | 1410.1 | 1873.5 | 839.9 | 561.5 |
| Capacité de remboursement | 5.7 | 16.0 | 24.6 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 2.4 |
| BFR (j de CA) | 219.2 | 93.6 | 341.6 | 155.2 | 201.8 | 148.2 | 126.4 | 127.5 | 61.6 |
| Rotation stocks (j) | 225.5 | 133.3 | 162.0 | 49.6 | 15.8 | 16.3 | 43.5 | 18.2 | 130.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres machines spécialisées », basée à LA CHAPELLE-D'AUREC, créée il y a 6 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 11,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 394 241 129 00045
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
401 717 038
28.99B — Fabrication d'autres machines spécialisées
380 706 200
28.99B — Fabrication d'autres machines spécialisées
394 601 900
28.99B — Fabrication d'autres machines spécialisées
325 942 670
28.99B — Fabrication d'autres machines spécialisées
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr