Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Chiffre d'affaires
-1.5%7,0 M €
Résultat net
-34.7%25 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
03 — Allier
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 31 RUE EUGENE SUE 03100 MONTLUCON
Création : 01/10/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Enseigne : PROMOCASH AVEC VOUS
MATELY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,0 M € | 7,1 M € | 7,2 M € | 6,4 M € | 4,1 M € | 4,8 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,3 M € | 5,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 726 k € | 820 k € | 950 k € | 965 k € | 953 k € | 961 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 62 k € | 64 k € | 108 k € | 48 k € | 74 k € | 19 k € | 66 k € | 76 k € | 63 k € | 138 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 28 k € | 50 k € | 83 k € | 44 k € | 46 k € | 11 k € | 20 k € | 13 k € | 14 k € | 74 k € |
| Résultat net (€) | 25 k € | 38 k € | 69 k € | 29 k € | 63 k € | 8 k € | 14 k € | 14 k € | 16 k € | 66 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1.5 | -1.1 | +12.9 | +55.0 | -13.6 | -12.9 | -1.1 | +3.2 | -1.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 18.0 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 17.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 25 k € | 38 k € | 69 k € | 29 k € | 63 k € | 8 k € | 14 k € | 14 k € | 16 k € | 66 k € |
| CAF / CA (%) | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,0 M € | 7,1 M € | 7,2 M € | 6,4 M € | 4,1 M € | 4,8 M € | 5,5 M € | 5,5 M € | 5,3 M € | 5,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 726 k € | 820 k € | 950 k € | 965 k € | 953 k € | 961 k € |
| EBE (€) | 62 k € | 64 k € | 108 k € | 48 k € | 74 k € | 19 k € | 66 k € | 76 k € | 63 k € | 138 k € |
| Résultat net (€) | 25 k € | 38 k € | 69 k € | 29 k € | 63 k € | 8 k € | 14 k € | 14 k € | 16 k € | 66 k € |
| Marge EBE (%) | 88.9 | 89.6 | 149.7 | 75.0 | 171.5 | 40.1 | 121.3 | 136.9 | 117.5 | 254.1 |
| Autonomie financière (%) | 44.5 | 42.4 | 37.6 | 34.2 | 34.8 | 31.6 | 39.7 | 36.4 | 33.3 | 30.2 |
| Taux d'endettement (%) | 18.1 | 32.8 | 46.7 | 61.2 | 70.8 | 80.1 | 57.8 | 62.3 | 90.6 | 97.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 125.2 | 137.9 | 139.5 | 142.2 | 149.7 | 131.8 | 87.1 | 96.5 | 128.2 | 118.5 |
| CAF / CA (%) | 78.3 | 52.7 | 113.1 | 58.0 | 222.8 | 65.7 | 96.9 | 140.2 | 90.0 | 246.8 |
| Capacité de remboursement | 2.5 | 6.3 | 3.9 | 10.2 | 4.3 | 11.9 | 1.4 | 2.7 | 9.2 | 3.5 |
| BFR (j de CA) | 33.8 | 30.0 | 27.5 | 29.4 | 36.4 | 31.1 | 29.5 | 34.0 | 36.1 | 33.3 |
| Rotation stocks (j) | 29.6 | 27.7 | 26.3 | 26.5 | 33.7 | 26.5 | 24.8 | 28.8 | 27.9 | 28.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé », basée à MONTLUCON, créée il y a 19 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 7,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
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Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/09/2025 · Public · CA 7,0 M € · RN 25 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Public · CA 7,1 M € · RN 38 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 7,2 M € · RN 69 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 6,4 M € · RN 29 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 4,1 M € · RN 63 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 4,8 M € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 5,5 M € · RN 14 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 5,5 M € · RN 14 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 5,3 M € · RN 16 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 5,4 M € · RN 66 k €