Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Chiffre d'affaires
12,1 M €
Résultat net
-231 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 25 RUE DE L’EUROPE 74200 THONON-LES-BAINS
Création : 30/06/2000
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 310 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS
Création : 17/03/2023
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 26 AU DIEWEG 67600 SELESTAT
Création : 01/10/2010
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 12 RUE EUGENE MILLON 75015 PARIS
Création : 01/10/2007
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : LD LES MACHERONS 74200 ALLINGES
Création : 01/10/1982
Activité distincte : Autres intermédiaires spécialisés du commerce (51.1R)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 793 k € | 1,1 M € | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -314 k € | 131 k € | -53 k € | 374 k € | -87 k € | 295 k € | 492 k € | 217 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -314 k € | 131 k € | -53 k € | 374 k € | -87 k € | 295 k € | 492 k € | 217 k € |
| Résultat net (€) | -231 k € | 80 k € | 125 k € | 275 k € | 64 k € | 436 k € | 369 k € | 281 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 1,4 M € | 1,8 M € | 4,3 M € | 4,2 M € | 4,1 M € | 4,2 M € | 3,9 M € | 3,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 3,7 M € | 5,8 M € | 5,8 M € | 4,0 M € | 3,0 M € | 3,4 M € | 1,8 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -231 k € | 80 k € | 125 k € | 275 k € | 64 k € | 436 k € | 369 k € | 281 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 2,8 M € | 5,4 M € | 10,0 M € | 9,9 M € | 8,1 M € | 7,2 M € | 7,3 M € | 5,5 M € |
| Couverture du BFR | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 3,7 M € | 5,8 M € | 5,8 M € | 4,0 M € | 3,0 M € | 3,4 M € | 1,8 M € |
| Dettes financières (€) | 1,1 M € | 1,9 M € | 2,5 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 395 k € | 437 k € | 486 k € |
| Capacité de remboursement | -4.7 | 23.8 | 20.4 | 10.7 | 48.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 13.5 | 13.1 | 29.7 | 31.4 | 35.1 | 40.9 | 32.9 | 38.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.8 | -13.3 | 61.0 | -7.6 | 10.3 | -8.8 | -6.0 | -6.0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 11.7 | 7.9 | 5.8 | 4.8 | 3.9 | 27.5 | 29.0 | 21.1 |
| Fonds propres (€) | 1,7 M € | 1,9 M € | 4,4 M € | 4,4 M € | 4,3 M € | 4,4 M € | 4,2 M € | 4,0 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.5 | 4.1 | 2.8 | 6.2 | 1.5 | 9.8 | 8.9 | 7.1 |
| Rentabilité économique (%) | -2.5 | 0.9 | -0.4 | 2.7 | -0.7 | 2.7 | 3.9 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 213 € | 14 € | 953 k € | 1,1 M € | 609 k € | 731 k € | 628 k € | 503 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 10 | — | — | — | — | — | 15 | — |
| Capital social (€) | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,1 M € | 19,2 M € | 13,8 M € | 17,0 M € | 16,3 M € | 11,1 M € | 17,4 M € | 17,4 M € |
| Marge brute (€) | 1,7 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | 3,5 M € | 3,2 M € | 3,3 M € | 3,8 M € | 3,4 M € |
| EBE (€) | -472 k € | -66 k € | 168 k € | 337 k € | 450 k € | 242 k € | 620 k € | 416 k € |
| Résultat net (€) | -231 k € | 80 k € | 125 k € | 275 k € | 64 k € | 436 k € | 369 k € | 281 k € |
| Marge EBE (%) | -389.2 | -34.3 | 121.5 | 198.6 | 276.7 | 217.5 | 355.5 | 239.6 |
| Autonomie financière (%) | 13.5 | 13.1 | 29.7 | 31.4 | 35.1 | 40.9 | 32.9 | 38.7 |
| Taux d'endettement (%) | 63.7 | 97.3 | 58.0 | 66.2 | 72.5 | 9.0 | 10.5 | 12.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 125.4 | 133.8 | 190.4 | 205.5 | 249.8 | 177.2 | 154.8 | 174.1 |
| CAF / CA (%) | -447.1 | -150.1 | 931.7 | 767.2 | 709.6 | 1003.0 | 643.9 | 556.9 |
| Capacité de remboursement | -2.0 | -6.6 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 292.5 | 143.2 | 100.1 | 105.3 | 117.4 | 162.2 | 160.1 | 135.6 |
| Rotation stocks (j) | 165.5 | 110.5 | 131.8 | 89.8 | 102.6 | 156.7 | 99.7 | 84.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques », basée à THONON-LES-BAINS, créée il y a 44 ans, employant 11 personnes, pour un CA de 12,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 325 806 503 00026
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
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Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public
389 912 254
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
335 014 973
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
324 973 213
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
378 656 532
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr