Transports maritimes et côtiers de passagers
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Chiffre d'affaires
28,3 M €
Résultat net
6,3 M €
Capital social
32 525 950,00 €
Au jour de la publication
Score financier
88
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Consulter sur data.inpi.frAdresse : 21 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES
Création : 25/09/2017
Activité distincte : Transports maritimes et côtiers de passagers (50.10Z)
LD SEA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 6,9 M € | -851 k € | -709 k € | -2,3 M € | -2,4 M € | -825 k € | -1,5 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6,9 M € | -851 k € | -709 k € | -2,3 M € | -2,4 M € | -825 k € | -1,5 M € |
| Résultat net (€) | 6,3 M € | -404 k € | 44 k € | -1,6 M € | -1,3 M € | 470 k € | -913 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 658 k € | 555 k € | 562 k € | 564 k € | 1,4 M € | 937 k € | 250 € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6,3 M € | -404 k € | 44 k € | -1,6 M € | -1,3 M € | 470 k € | -913 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 658 k € | 555 k € | 562 k € | 564 k € | 1,4 M € | 937 k € | 250 € |
| Dettes financières (€) | — | 0 € | 714 k € | 886 k € | 1,0 M € | — | — |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 | 16.4 | -0.5 | -0.8 | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 18.2 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 11.1 | 17.1 | 27.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | 68.3 | 47.7 | 34.3 | — | — |
| Fonds propres (€) | 8,2 M € | 1,9 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 3,9 M € | 5,2 M € | 4,7 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.7 | -21.3 | 1.9 | -71.8 | -32.9 | 9.1 | -19.5 |
| Rentabilité économique (%) | 15.5 | -1.7 | -1.5 | -5.5 | -6.9 | -2.7 | -8.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 13,0 M € | 208 k € | 34 k € | 16 k € | 25 k € | 9 k € | 17,3 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,6 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28,3 M € | 26,9 M € | 22,6 M € | 15,5 M € | 0 € | 6,5 M € | 73 k € |
| Marge brute (€) | 28,3 M € | 26,9 M € | 22,6 M € | 15,5 M € | 0 € | 6,5 M € | 73 k € |
| EBE (€) | -1,5 M € | 1,2 M € | 48 k € | -1,7 M € | -12,4 M € | -565 k € | -1,5 M € |
| Résultat net (€) | 6,3 M € | -404 k € | 44 k € | -1,6 M € | -1,3 M € | 470 k € | -913 k € |
| Marge EBE (%) | -526.6 | 448.4 | 21.4 | -1079.8 | — | -875.8 | -202536.5 |
| Autonomie financière (%) | 18.2 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 11.1 | 17.1 | 27.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 1792.1 | 1579.5 | 738.1 | 357.2 | 264.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 22.5 | 33.5 | 382.4 | 220.5 | 369.5 | 51.0 | 91.8 |
| CAF / CA (%) | 2189.3 | 608.4 | 318.4 | -318.8 | — | 1100.5 | -119835.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 57.4 | -72.2 | -26.2 | 25.9 | -14.3 |
| BFR (j de CA) | -248.2 | -367.2 | 205.1 | 190.1 | — | -156.6 | 867.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « transports maritimes et côtiers de passagers », basée à SURESNES, créée il y a 9 ans, pour un CA de 28,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 28,3 M € · RN 6,3 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 26,9 M € · RN -404 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 22,6 M € · RN 44 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 15,5 M € · RN -1,6 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN -1,3 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 6,5 M € · RN 470 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 73 k € · RN -913 k €
449 927 219
50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers
533 061 685
50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers
833 745 011
50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers
788 214 187
50.10Z — Transports maritimes et côtiers de passagers
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr