Autres activités récréatives et de loisirs
Adresse du siège
78 — Yvelines
Chiffre d'affaires
324 k €
Résultat net
9 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Consulter sur data.inpi.frAdresse : 11 RUE DU MOULIN 78440 BRUEIL-EN-VEXIN
Création : 09/06/1998
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
LA CAVALE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324 k € | 272 k € | 299 k € | 297 k € | 315 k € | 311 k € |
| Marge brute (€) | 272 k € | 212 k € | 242 k € | 243 k € | 259 k € | 254 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 35 k € | 24 k € | -22 k € | 20 k € | 32 k € | 37 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 k € | 974 € | -49 k € | -3 k € | 4 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € | 665 € | -36 k € | -4 k € | 3 k € | 1 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +19.2 | -9.0 | +0.5 | -5.7 | +1.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 83.9 | 78.2 | 80.9 | 81.8 | 82.1 | 81.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.8 | 9.0 | -7.2 | 6.9 | 10.0 | 11.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.0 | 0.4 | -16.4 | -0.9 | 1.4 | 1.0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 k € | 665 € | -36 k € | -4 k € | 3 k € | 1 k € |
| CAF / CA (%) | 2.9 | 0.2 | -12.0 | -1.2 | 1.1 | 0.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.9 | 0.2 | -12.0 | -1.2 | 1.1 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 324 k € | 272 k € | 299 k € | 297 k € | 315 k € | 311 k € |
| Marge brute (€) | 272 k € | 212 k € | 242 k € | 243 k € | 259 k € | 254 k € |
| EBE (€) | 35 k € | 24 k € | -22 k € | 20 k € | 32 k € | 37 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € | 665 € | -36 k € | -4 k € | 3 k € | 1 k € |
| Marge EBE (%) | 1044.6 | 875.2 | -724.8 | 670.4 | 982.1 | 1135.8 |
| Autonomie financière (%) | 44.5 | 49.7 | 30.4 | 26.1 | 31.2 | 26.1 |
| Taux d'endettement (%) | 106.0 | 145.9 | 66.8 | 44.2 | 54.4 | 43.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 535.9 | 384.0 | 166.5 | 316.1 | 362.2 | 300.7 |
| CAF / CA (%) | 960.0 | 885.1 | -290.4 | 659.5 | 1030.4 | 1134.3 |
| Capacité de remboursement | 2.9 | 4.6 | -5.7 | 2.5 | 1.9 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | -14.7 | -8.4 | -13.5 | -3.6 | 3.0 | 0.3 |
| Rotation stocks (j) | 1.6 | 7.0 | 8.2 | 8.1 | 3.1 | 1.7 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
TPE, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à BRUEIL-EN-VEXIN, créée il y a 28 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 324 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/08/2021 · Public · CA 324 k € · RN 9 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/08/2020 · Public · CA 272 k € · RN 665 €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/08/2019 · Public · CA 299 k € · RN -36 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/08/2018 · Public · CA 297 k € · RN -4 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/08/2017 · Public · CA 315 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/08/2016 · Public · CA 311 k € · RN 1 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr