Gestion de fonds
Adresse du siège
07 — Ardèche · Auvergne-Rhône-Alpes
Chiffre d'affaires
+9.9%96,8 M €
Résultat net
+7.6%3,6 M €
Capital social
25,8 M €
Au jour de la publication
Score OpenBase
91/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 dirigeants · 3 commissaires
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 RTE D ALES LES CHAMPS, 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
Création : 11/04/2019
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (66.30Z)
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96,8 M € | — | 88,1 M € | 85,0 M € | 79,8 M € | — |
| EBITDA / EBE (€) | 4,4 M € | -8 k € | 5,3 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | -48 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,4 M € | -8 k € | 5,3 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | -48 k € |
| Résultat net (€) | — | 3,9 M € | — | — | 3,6 M € | -54 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | +3.6 | +6.6 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | — | 6.0 | 6.6 | 7.0 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | — | 6.0 | 6.6 | 7.0 | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 17,0 M € | 717 k € | 18,4 M € | 21,7 M € | 22,4 M € | -53 k € |
| BFR exploitation (€) | 484 k € | 41 k € | -853 k € | -1,1 M € | -2,4 M € | -7 k € |
| BFR hors exploitation (€) | 16,5 M € | 676 k € | 19,2 M € | 22,7 M € | 24,8 M € | -46 k € |
| BFR (j de CA) | 63.1 | — | 75.1 | 91.8 | 101.3 | — |
| BFR exploitation (j de CA) | 1.8 | — | -3.5 | -4.5 | -10.7 | — |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 61.3 | — | 78.5 | 96.2 | 112.0 | — |
| Délai paiement clients (j) | 3.3 | — | 2.2 | 1.8 | 1.9 | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 25.8 | — | 28.5 | 27.4 | 34.5 | — |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24.3 | — | 22.9 | 21.1 | 21.8 | — |
| Trésorerie (€) | 20,4 M € | 103 k € | 22,1 M € | 27,0 M € | 30,4 M € | 13 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | — | 3,9 M € | — | — | 3,6 M € | -54 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | 4.5 | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 37,4 M € | 820 k € | 40,5 M € | 48,7 M € | 52,8 M € | -41 k € |
| Couverture du BFR | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |
| Trésorerie (€) | 20,4 M € | 103 k € | 22,1 M € | 27,0 M € | 30,4 M € | 13 k € |
| Dettes financières (€) | 18,8 M € | 19,2 M € | 22,1 M € | 23,9 M € | 27,6 M € | 25,9 M € |
| Capacité de remboursement | — | 5.0 | — | — | 7.7 | -483.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Autonomie financière (%) | 60.8 | 64.5 | 55.3 | 51.8 | 46.0 | 49.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.4 | -2461.8 | -0.0 | -0.6 | -0.5 | -543.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.0 |
| Fonds propres (€) | 47,4 M € | 35,0 M € | 41,0 M € | 37,5 M € | 33,7 M € | 25,8 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | 4.5 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | 11.1 | — | — | 10.7 | -0.2 |
| Rentabilité économique (%) | 5.7 | -0.0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.1 |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 9,6 M € | — | 7,9 M € | 8,2 M € | 7,5 M € | — |
| Salaires / CA (%) | 9.9 | — | 9.0 | 9.7 | 9.4 | — |
| Impôts et taxes (€) | 1,2 M € | — | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 26 k € |
| Capital social (€) | 25,8 M € | 25,8 M € | 25,8 M € | 25,8 M € | 25,8 M € | 25,8 M € |
| Charges financières (€) | 296 k € | 165 k € | 1,1 M € | 905 k € | 368 k € | 6 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 96,8 M € | 96,8 M € | 0 € | 85,0 M € | 79,8 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 22,1 M € | 21,6 M € | 0 € | 19,8 M € | 19,2 M € | 0 € |
| EBE (€) | 6,3 M € | 6,0 M € | -7 k € | 6,7 M € | 6,8 M € | -48 k € |
| Résultat net (€) | 3,6 M € | 0 € | 2,0 M € | 3,7 M € | 3,6 M € | -54 k € |
| Marge EBE (%) | 646.8 | 622.5 | — | 787.9 | 849.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 60.8 | 58.3 | 59.6 | 51.8 | 46.0 | 49.9 |
| Taux d'endettement (%) | 39.6 | 45.7 | 67.9 | 63.8 | 82.0 | 100.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 269.5 | 278.1 | 15096.1 | 327.5 | 329.9 | 179.8 |
| CAF / CA (%) | 580.9 | 550.2 | — | 627.1 | 671.6 | — |
| Capacité de remboursement | 3.3 | 3.8 | 10.9 | 4.5 | 5.2 | -483.0 |
| BFR (j de CA) | 19.5 | 14.2 | — | 12.5 | 15.3 | — |
| Rotation stocks (j) | 24.3 | 22.2 | — | 21.1 | 21.8 | — |
Comptes publics · Type : K
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 96,8 M € · RN 3,6 M €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 96,8 M € · RN 0 €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · RN 2,0 M €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 85,0 M € · RN 3,7 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 79,8 M € · RN 3,6 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN -54 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 3 dernières années.
Score actuel
53/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Entreprise, dans le secteur « gestion de fonds », basée à SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON, créée en 2019, pour un CA de 96,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
16 publications officielles
Avis initial· Modifications diverses
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes consolidés et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes consolidés et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes consolidés et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
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Comptes consolidés et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
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Comptes annuels et rapports
Greffe du Tribunal de Commerce d'aubenas
Consulter sur bodacc.frAvis initial· Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
Consulter sur bodacc.frHistorique officiel des formalités déposées au RNE (INPI) — statuts, PV, actes de cession.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. PDF via Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr).
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 27/07/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 27/07/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
8 mandats, dernier connu : 14/11/2025
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
6 exercices, dernière clôture 31/12/2024
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
16 annonces, dernière publication 22/07/2025
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
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Dernière mise à jour des sources le 27/07/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Liens de capital déclarés au Registre National des Entreprises.
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 66.30Z · Gestion de fonds) — 89 281 sociétés actives.
Position CA
99%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
100 k€
sur 37 053 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 31 k€
Bas du marché
≤ 100 k€
Médiane
≤ 260 k€
Q3
> 260 k€
Top 25%
Mêmes activité (NAF 66.30Z · Gestion de fonds) — sociétés actives uniquement.