Centrales d'achat non alimentaires
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Chiffre d'affaires
292,6 M €
Résultat net
5,5 M €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : 14 RUE DE LA ROUYARDIERE 35220 CHATEAUBOURG
Création : 27/12/2016
Activité distincte : Centrales d'achat non alimentaires (46.19A)
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Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 7,3 M € | 7,6 M € | 9,6 M € | 7,2 M € | 5,1 M € | 5,3 M € | 1,2 M € | 4,3 M € | 3,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7,3 M € | 7,6 M € | 9,6 M € | 7,2 M € | 5,1 M € | 5,3 M € | 1,2 M € | 4,3 M € | 3,2 M € |
| Résultat net (€) | 38 k € | 97 k € | -24 k € | 96 k € | 108 k € | -962 € | 813 k € | 165 k € | 90 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 16,7 M € | 15,3 M € | 8,9 M € | 6,1 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 94 k € | 5,6 M € | 2,2 M € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 38 k € | 97 k € | -24 k € | 96 k € | 108 k € | -962 € | 813 k € | 165 k € | 90 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 16,7 M € | 15,3 M € | 8,9 M € | 6,1 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 94 k € | 5,6 M € | 2,2 M € |
| Dettes financières (€) | 28,9 M € | 9,3 M € | 42,6 M € | 22,1 M € | 982 k € | 1,3 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 3,2 M € |
| Capacité de remboursement | 753.8 | 96.2 | -1796.7 | 229.8 | 9.1 | -1387.9 | 2.4 | 13.6 | 35.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | 30.9 | 28.9 | 25.0 | 22.6 | 22.3 | 25.2 | 65.4 | 23.5 | 19.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.7 | -0.8 | 3.5 | 2.2 | -0.5 | -0.3 | 1.5 | -0.8 | 0.3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 5.1 | 15.2 | 3.5 | 5.3 | 102.1 | 55.8 | 9.7 | 26.6 | 19.0 |
| Fonds propres (€) | 45,8 M € | 41,0 M € | 37,0 M € | 26,3 M € | 22,3 M € | 18,8 M € | 12,6 M € | 14,0 M € | 12,0 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | 6.5 | 1.2 | 0.7 |
| Rentabilité économique (%) | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 5.0 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 34 k € | 17 k € | 1 k € | 719 € | 370 € | 176 k € | 12 € | 63 k € | 1 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 14 | 14 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 10,7 M € | 11,1 M € | 11,2 M € | 9,9 M € | 10,0 M € | 10,3 M € | 10,5 M € | 10,2 M € | 10,4 M € |
| Indicateur | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292,6 M € | 39,5 M € | 292,6 M € | 44,9 M € | 281,5 M € | 41,3 M € | 240,0 M € | 40,1 M € | 146,7 M € | 15,5 M € |
| Marge brute (€) | 40,4 M € | 4,7 M € | 39,8 M € | 4,6 M € | 37,6 M € | 4,7 M € | 30,7 M € | 4,0 M € | 21,5 M € | 2,9 M € |
| EBE (€) | 9,0 M € | 1,6 M € | 8,7 M € | 1,8 M € | 10,8 M € | 1,9 M € | 8,4 M € | 1,6 M € | 6,0 M € | 1,1 M € |
| Résultat net (€) | 5,5 M € | 1,4 M € | 5,4 M € | 1,5 M € | 8,3 M € | 1,4 M € | 6,0 M € | 1,2 M € | 5,1 M € | 812 k € |
| Marge EBE (%) | 306.6 | 405.0 | 297.7 | 399.2 | 382.5 | 454.1 | 351.2 | 404.1 | 405.7 | 738.6 |
| Autonomie financière (%) | 36.9 | 63.4 | 35.4 | 66.7 | 30.7 | 64.5 | 31.7 | 56.6 | 31.5 | 63.9 |
| Taux d'endettement (%) | 63.2 | 0.0 | 97.8 | 0.0 | 115.1 | 0.0 | 84.1 | 3.4 | 83.0 | 7.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 150.8 | 0.0 | 156.7 | 0.0 | 144.7 | 0.0 | 112.7 | 0.0 | 112.5 |
| CAF / CA (%) | 223.7 | 330.1 | 184.8 | 332.5 | 284.1 | 347.9 | 268.2 | 285.0 | 307.9 | 522.6 |
| Capacité de remboursement | 4.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 100.2 | 59.7 | 105.3 | 42.0 | 127.7 | 52.7 | 115.0 | 66.2 | 172.3 | 88.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : K
PME établie, dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », basée à CHATEAUBOURG, créée il y a 10 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 292,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
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INSEE · Avis de situation SIRENE
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Clôture le 30/06/2025 · Public
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Clôture le 30/06/2025 · Public
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Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public
433 193 067
46.19A — Centrales d'achat non alimentaires
482 154 721
46.19A — Centrales d'achat non alimentaires
441 155 025
46.19A — Centrales d'achat non alimentaires
451 421 218
46.19A — Centrales d'achat non alimentaires
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr