Activités des sociétés holding
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne · Occitanie
Chiffre d'affaires
+69.2%1,9 M €
Résultat net
+141%718 k €
Capital social
2,2 M €
Au jour de la publication
Score OpenBase
100/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 dirigeants · 2 commissaires
BERTRAND MATHIAS
ARNAUD MATHIAS
MARIE-JOSE NAVARRE
Commissaires aux comptes et aux apports
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 25 RUE JEAN MONNET, 31240 SAINT-JEAN
Création : 01/10/2016
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 5 AVENUE DU BOIS, 31240 SAINT-JEAN
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,9 M € | 1,1 M € | 988 k € | 941 k € | 686 k € | 924 k € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 154 k € | 85 k € | 63 k € | 63 k € | -109 k € | 58 k € | 20 k € | 177 k € | 31 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 154 k € | 85 k € | 63 k € | 63 k € | -109 k € | 58 k € | 20 k € | 177 k € | 31 k € |
| Résultat net (€) | 718 k € | 298 k € | 62 k € | -1,7 M € | 380 k € | 466 k € | 531 k € | 2,9 M € | 43 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +69.2 | +15.8 | +5.1 | +37.2 | -25.8 | -41.7 | -13.3 | +57.8 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | -15.9 | 6.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | -15.9 | 6.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 642 k € | 561 k € | 192 k € | 87 k € | -55 k € |
| BFR exploitation (€) | 186 k € | 180 k € | 54 k € | 87 k € | 12 k € | 31 k € | 12 k € | 673 k € | 1,2 M € |
| BFR hors exploitation (€) | — | 961 k € | 1,1 M € | 1,1 M € | 630 k € | 530 k € | 180 k € | -586 k € | -1,3 M € |
| BFR (j de CA) | — | 358.9 | 436.4 | 438.7 | 336.9 | 218.6 | 43.6 | 17.1 | -17.2 |
| BFR exploitation (j de CA) | 34.6 | 56.6 | 19.8 | 33.4 | 6.3 | 12.0 | 2.6 | 132.5 | 387.5 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | 302.3 | 416.6 | 405.3 | 330.6 | 206.6 | 41.0 | -115.4 | -404.6 |
| Délai paiement clients (j) | 50.7 | 76.9 | 47.0 | 57.5 | 31.8 | 33.1 | 16.0 | 160.1 | 420.8 |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 16.2 | 20.3 | 27.2 | 24.1 | 25.5 | 21.1 | 13.4 | 27.6 | 33.3 |
| Trésorerie (€) | 942 k € | 324 k € | 626 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 551 k € | 371 k € | 563 k € | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 718 k € | 298 k € | 62 k € | -1,7 M € | 380 k € | 466 k € | 531 k € | 2,9 M € | 43 k € |
| CAF / CA (%) | 37.1 | 26.0 | 6.2 | -178.4 | 55.4 | 50.4 | 33.5 | 160.0 | 3.7 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,4 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 563 k € | 649 k € | 203 k € |
| Couverture du BFR | — | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 7.5 | -3.7 |
| Trésorerie (€) | 942 k € | 324 k € | 626 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 551 k € | 371 k € | 563 k € | — |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 2,1 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 3,1 M € | 258 k € |
| Capacité de remboursement | 1.8 | 4.5 | 20.3 | -0.9 | 5.5 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 6.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 73.8 | 72.5 | 75.4 | 73.1 | 73.1 | 77.6 | 69.6 | 58.0 | 57.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.5 | 11.8 | 9.9 | 3.4 | -9.6 | 14.4 | 76.3 | 14.4 | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 3.0 | 15.9 |
| Fonds propres (€) | 5,2 M € | 4,9 M € | 4,8 M € | 4,7 M € | 6,5 M € | 6,1 M € | 5,9 M € | 5,4 M € | 2,4 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 37.1 | 26.0 | 6.2 | -178.4 | 55.4 | 50.4 | 33.5 | 160.0 | 3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.7 | 6.1 | 1.3 | -35.7 | 5.9 | 7.6 | 9.0 | 54.6 | 1.8 |
| Rentabilité économique (%) | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | -1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.8 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 5 | 5 | 8 | — | — | — | 7 | — |
| Salaires et charges sociales (€) | 764 k € | 681 k € | 624 k € | 577 k € | 410 k € | 671 k € | 828 k € | 1,0 M € | 561 k € |
| Salaires / CA (%) | 39.5 | 59.5 | 63.2 | 61.4 | 59.8 | 72.7 | 52.2 | 56.9 | 48.4 |
| Impôts et taxes (€) | 33 k € | 32 k € | 32 k € | 26 k € | 45 k € | 32 k € | 40 k € | 17 k € | 14 k € |
| Capital social (€) | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,2 M € |
| Charges financières (€) | 71 k € | 55 k € | 81 k € | 1,3 M € | 60 k € | 61 k € | 77 k € | 100 k € | 25 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,9 M € | 1,1 M € | 988 k € | 941 k € | 686 k € | 924 k € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,9 M € | 1,1 M € | 988 k € | 941 k € | 686 k € | 924 k € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € |
| EBE (€) | 194 k € | -548 k € | -615 k € | -526 k € | -555 k € | -655 k € | -40 k € | 1 k € | 14 k € |
| Résultat net (€) | 718 k € | 298 k € | 62 k € | -1,7 M € | 380 k € | 466 k € | 531 k € | 2,9 M € | 43 k € |
| Marge EBE (%) | 1001.0 | -4791.0 | -6221.7 | -5597.1 | -8088.9 | -7083.1 | -255.1 | 7.5 | 121.1 |
| Autonomie financière (%) | 73.8 | 72.5 | 75.4 | 73.1 | 73.1 | 77.6 | 69.6 | 58.0 | 57.7 |
| Taux d'endettement (%) | 25.3 | 27.2 | 26.3 | 30.7 | 32.5 | 22.9 | 32.5 | 58.1 | 10.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 468.3 | 432.4 | 655.6 | 707.7 | 698.9 | 573.9 | 416.5 | 457.6 | 112.4 |
| CAF / CA (%) | 3388.8 | -4282.0 | -5964.1 | -14751.7 | -1267.8 | -2580.3 | 2844.0 | 15097.0 | 33.1 |
| Capacité de remboursement | 2.0 | -2.7 | -2.1 | -1.0 | -24.2 | -5.8 | 4.3 | 1.1 | 67.4 |
| BFR (j de CA) | 180.2 | 469.6 | 412.1 | 224.8 | 329.1 | 459.4 | 313.6 | 358.1 | 35.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 1,9 M € · RN 718 k €
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Clôture le 31/03/2024 · Public · CA 1,1 M € · RN 298 k €
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Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 988 k € · RN 62 k €
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Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 941 k € · RN -1,7 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 686 k € · RN 380 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 924 k € · RN 466 k €
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Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 1,6 M € · RN 531 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 1,8 M € · RN 2,9 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 1,2 M € · RN 43 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 9 dernières années.
Score actuel
78/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
TPE, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à SAINT-JEAN, créée en 2011, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
1 publication officielle
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 22/03/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 22/03/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
10 mandats, dernier connu : —
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 31/03/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
1 annonce, dernière publication 23/01/2026
Score informatif basé sur les sources publiques officielles. Ne constitue pas une attestation ni un audit réglementaire. Pipeline de vérification automatisé chaque nuit. CGV section 9 quater.
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Dernière mise à jour des sources le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding) — 127 316 sociétés actives.
Position CA
93%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
133 k€
sur 81 231 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 42 k€
Bas du marché
≤ 133 k€
Médiane
≤ 340 k€
Q3
> 340 k€
Top 25%
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