Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Chiffre d'affaires
—3,1 M €
Résultat net
+51.6%-45 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
69
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 2 IMPASSE DU PARADIS 17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE
Création : 01/02/1996
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
F.T.D.
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,1 M € | 0 € | 3,0 M € | 2,6 M € | 5,1 M € | 5,0 M € | 3,5 M € | 3,1 M € |
| Marge brute (€) | 724 k € | 0 € | 833 k € | 820 k € | 1,3 M € | 797 k € | 745 k € | 654 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -15 k € | 0 € | 22 k € | -131 k € | -163 k € | 84 k € | 164 k € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -38 k € | 0 € | -4 k € | -190 k € | -175 k € | 77 k € | 139 k € | -20 k € |
| Résultat net (€) | -45 k € | -92 k € | -6 k € | -195 k € | -183 k € | 55 k € | 69 k € | -28 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | +15.2 | -48.8 | +2.5 | +41.9 | +14.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 23.7 | — | 27.7 | 31.4 | 25.7 | 16.0 | 21.2 | 21.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.5 | — | 0.7 | -5.0 | -3.2 | 1.7 | 4.7 | 0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.2 | — | -0.1 | -7.3 | -3.4 | 1.6 | 4.0 | -0.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -45 k € | -92 k € | -6 k € | -195 k € | -183 k € | 55 k € | 69 k € | -28 k € |
| CAF / CA (%) | -1.5 | — | -0.2 | -7.5 | -3.6 | 1.1 | 2.0 | -0.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.5 | — | -0.2 | -7.5 | -3.6 | 1.1 | 2.0 | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,1 M € | 0 € | 3,0 M € | 2,6 M € | 5,1 M € | 5,0 M € | 3,5 M € | 3,1 M € |
| Marge brute (€) | 724 k € | 0 € | 833 k € | 820 k € | 1,3 M € | 797 k € | 745 k € | 654 k € |
| EBE (€) | -15 k € | 0 € | 22 k € | -131 k € | -163 k € | 84 k € | 164 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | -45 k € | -92 k € | -6 k € | -195 k € | -183 k € | 55 k € | 69 k € | -28 k € |
| Marge EBE (%) | -49.7 | — | 73.2 | -502.0 | -318.3 | 169.6 | 466.1 | 33.4 |
| Autonomie financière (%) | 24.8 | 23.7 | 28.6 | 16.4 | 22.3 | 24.8 | 22.5 | 23.2 |
| Taux d'endettement (%) | 267.1 | 288.2 | 219.1 | 466.3 | 335.1 | 284.8 | 316.8 | 276.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 1041.2 | 1188.8 | 1092.9 | 1259.9 | 2914.7 | 2049.1 | 1505.1 | 741.6 |
| CAF / CA (%) | -76.8 | — | 62.6 | -641.2 | -347.8 | 155.8 | 265.2 | 4.0 |
| Capacité de remboursement | -108.4 | — | 126.4 | -16.6 | -15.3 | 35.7 | 31.3 | 1903.7 |
| BFR (j de CA) | 363.5 | — | 363.4 | 402.0 | 214.1 | 256.6 | 373.1 | 371.0 |
| Rotation stocks (j) | 328.6 | — | 307.4 | 339.5 | 190.1 | 223.5 | 293.9 | 287.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », basée à SAINT-MARTIAL-SUR-NE, créée il y a 30 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 3,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/04/2024 · Public · CA 3,1 M € · RN -45 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/04/2023 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -92 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/04/2022 · Public · CA 3,0 M € · RN -6 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/04/2021 · Public · CA 2,6 M € · RN -195 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/04/2020 · Public · CA 5,1 M € · RN -183 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/04/2019 · Public · CA 5,0 M € · RN 55 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/04/2018 · Public · CA 3,5 M € · RN 69 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/04/2017 · Public · CA 3,1 M € · RN -28 k €