Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège
89 — Yonne
Chiffre d'affaires
1,2 M €
Résultat net
122 k €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Consulter sur data.inpi.frAdresse : 6 CHE DE LA RUDACHE 89116 PRECY-SUR-VRIN
Création : 15/06/2006
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
DENIS TP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 693 k € | 839 k € | 663 k € | 572 k € | 702 k € |
| Marge brute (€) | 931 k € | 862 k € | 525 k € | 671 k € | 445 k € | 413 k € | 525 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 319 k € | 312 k € | 62 k € | 130 k € | 126 k € | 43 k € | 98 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 127 k € | 113 k € | -37 k € | -7 k € | 26 k € | -66 k € | -10 k € |
| Résultat net (€) | 122 k € | 92 k € | -34 k € | 29 k € | 115 k € | -46 k € | -893 € |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +5.5 | +70.8 | -17.4 | +26.5 | +15.9 | -18.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 74.6 | 72.9 | 75.8 | 80.0 | 67.2 | 72.3 | 74.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.6 | 26.4 | 8.9 | 15.5 | 19.0 | 7.5 | 14.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 | 9.5 | -5.3 | -0.8 | 3.9 | -11.6 | -1.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 122 k € | 92 k € | -34 k € | 29 k € | 115 k € | -46 k € | -893 € |
| CAF / CA (%) | 9.7 | 7.8 | -4.9 | 3.5 | 17.3 | -8.0 | -0.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.7 | 7.8 | -4.9 | 3.5 | 17.3 | -8.0 | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 693 k € | 839 k € | 663 k € | 572 k € | 702 k € |
| Marge brute (€) | 931 k € | 862 k € | 525 k € | 671 k € | 445 k € | 413 k € | 525 k € |
| EBE (€) | 319 k € | 312 k € | 62 k € | 130 k € | 126 k € | 43 k € | 98 k € |
| Résultat net (€) | 122 k € | 92 k € | -34 k € | 29 k € | 115 k € | -46 k € | -893 € |
| Marge EBE (%) | 2558.8 | 2631.5 | 889.5 | 1554.0 | 1902.1 | 746.0 | 1394.8 |
| Autonomie financière (%) | 31.5 | 37.3 | 29.6 | 39.8 | 43.5 | 38.5 | 35.8 |
| Taux d'endettement (%) | 124.8 | 115.5 | 187.0 | 117.4 | 87.8 | 120.8 | 142.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 107.6 | 253.9 | 180.1 | 274.7 | 208.7 | 210.9 | 247.1 |
| CAF / CA (%) | 2211.5 | 2401.1 | 813.5 | 1470.9 | 1707.0 | 715.8 | 1349.1 |
| Capacité de remboursement | 1.9 | 1.7 | 10.1 | 3.3 | 2.1 | 5.8 | 3.8 |
| BFR (j de CA) | 0.8 | 13.0 | 114.3 | 53.1 | 154.4 | 97.8 | 90.3 |
| Rotation stocks (j) | 4.2 | 7.9 | 15.4 | 10.4 | 65.2 | 39.4 | 7.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à PRECY-SUR-VRIN, créée il y a 20 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,2 M € · RN 122 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,2 M € · RN 92 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/07/2020 · Public · CA 693 k € · RN -34 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/07/2019 · Public · CA 839 k € · RN 29 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/07/2018 · Public · CA 663 k € · RN 115 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/07/2017 · Public · CA 572 k € · RN -46 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/07/2016 · Public · CA 702 k € · RN -893 €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr