Activités des sociétés holding
Adresse du siège
19 — Corrèze
Chiffre d'affaires
528 k €
Résultat net
863 k €
Score financier
86
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : AVENUE VICTOR HUGO 19110 BORT-LES-ORGUES
Création : 03/10/1983
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 20 k € | 21 k € | 20 k € | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 99 k € | 63 k € | 76 k € | 110 k € | 106 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 99 k € | 63 k € | 76 k € | 110 k € | 106 k € |
| Résultat net (€) | 863 k € | 228 k € | 57 k € | 349 k € | 278 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 924 k € | 536 k € | 382 k € | 1,2 M € | 961 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 223 k € | 152 k € | 298 k € | 157 k € | 60 k € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 863 k € | 228 k € | 57 k € | 349 k € | 278 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,1 M € | 687 k € | 680 k € | 1,3 M € | 1,0 M € |
| Couverture du BFR | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 223 k € | 152 k € | 298 k € | 157 k € | 60 k € |
| Dettes financières (€) | 177 k € | 89 k € | 134 k € | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.4 | 2.4 | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 89.8 | 95.0 | 95.3 | 97.9 | 98.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.5 | -1.0 | -2.2 | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 36.3 | 63.0 | 40.2 | — | — |
| Fonds propres (€) | 5,8 M € | 5,4 M € | 5,1 M € | 5,9 M € | 5,6 M € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.0 | 4.2 | 1.1 | 5.9 | 5.0 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 |
| Valeur ajoutée (€) | 11 € | 9 € | 5 € | 11 € | 637 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 2 | — | — | — |
| Capital social (€) | 242 k € | 242 k € | 242 k € | 242 k € | 242 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 528 k € | 491 k € | 525 k € | 423 k € | 410 k € |
| Marge brute (€) | 528 k € | 491 k € | 525 k € | 423 k € | 410 k € |
| EBE (€) | 115 k € | 72 k € | 62 k € | 113 k € | 106 k € |
| Résultat net (€) | 863 k € | 228 k € | 57 k € | 349 k € | 278 k € |
| Marge EBE (%) | 2175.8 | 1466.3 | 1184.3 | 2680.3 | 2577.6 |
| Autonomie financière (%) | 89.8 | 95.0 | 95.3 | 97.9 | 98.1 |
| Taux d'endettement (%) | 8.7 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 1080.6 | 449.0 | 581.8 | 1121.0 | 1100.7 |
| CAF / CA (%) | 16803.6 | -7.1 | 826.4 | 8325.0 | 6745.3 |
| Capacité de remboursement | 0.6 | -264.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 9.3 | 466.5 | 17.1 | 528.7 | 619.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à BORT-LES-ORGUES, créée il y a 43 ans, employant 02 personnes, pour un CA de 528 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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