DF INVEST · CAPTAIN PUB
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
En bref
L’activité déclarée de DF INVEST · CAPTAIN PUB est « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Chiffre d'affaires 2025 : 102 k €.
- 1 dirigeant déclaré au registre.
Identité· SAS, société par actions simplifiée
- SIREN
- 429 885 783
- SIRET siège
- 429 885 783 00036
- Dénomination
- DF INVEST
- Nom commercial
- CAPTAIN PUB
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR69429885783Format valide
- Date de création
- 10/03/2000
- Code NAF / APE
- 70.22Z(Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
- Effectif
- Unité non employeuse selon le dernier état INSEE disponible
- Capital social
- 8 000,00 €
- Clôture exercice
- 31/03/2025
- Numéro RCS
- 429 885 783R.C.S.Annecy
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 10/03/2000)
Activité déclarée au registre
Activités des sociétés holding : la prise de participations dans toutes sociétés ou groupements, la fourniture de prestations de gestion et de conseils notamment en direction générale, en management, en politique industrielle et commerciale auprès de toutes entreprises, l'animation du groupe constitué avec ses filiales ;
- Activités des sociétés holdingdu 17/03/2015 au 24/06/2024 · établissement secondaire · APE 6420Z
Mentions du greffe au RCS (2)
- 21/10/2015Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Thonon les Bains par suite du transfert du siège social et établissement principal du 11 Rue Du Pont Morens 74000 ANNECY au 154 route de la Caille 74350 ALLONZIER LA CAILLE à compter du 17/03/2015.
- 01/01/2009Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2025 · Clôture 31/03/2025
Chiffre d'affaires
+0.0%102 k €
Exercice 2025
Résultat net
+36.0%163 k €
Exercice 2025
Capital social
8 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
99/100
très solide
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Repères de crédit
Deux repères pour accorder un délai de paiement ou un loyer, calculés sur les comptes déposés.
Encours conseillé
Calculé pour cette société · dans le rapport
Capacité de remboursement d’un loyer
Calculé pour cette société · dans le rapport
Obtenir les montants : rapport de solvabilité · 14,90 €Comment ces repères sont calculés
Montants indicatifs calculés sur les comptes publics déposés. Aide à la décision : ni garantie, ni notation, ni conseil en crédit.
Dirigeants
1 mandat de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Relations entre personnes morales
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
Sociétés dans lesquelles cette entité a un mandat — 2
Établissements
3 référencés dans notre base · 1 en activité · 2 fermés
Fichier officiel réconcilié : 11/11/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 11 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 74000 ANNECY
Création : 24/06/2024
Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 154 ROUTE DE LA CAILLE, 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
Création : 17/03/2015
Activité : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 11 RUE DU PONT MORENS, 74000 ANNECY
Création : 10/03/2000
Activité : Restauration traditionnelle (56.10A)
Sociétés liées
2 entreprises partagent un dirigeant commun
Finances
Finances de
DF INVEST
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102 k € | 102 k € | 78 k € | 20 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 20 k € | 23 k € | 5 k € | 3 k € | -2 k € | -2 k € | -3 k € | -2 k € | -27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € | 23 k € | 5 k € | 3 k € | -2 k € | -2 k € | -3 k € | -2 k € | -27 k € |
| Résultat net (€) | 163 k € | 120 k € | 83 k € | 28 k € | -21 k € | -36 k € | -25 k € | -30 k € | -57 k € |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | +30.8 | +300.0 | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.6 | 22.4 | 6.2 | 17.3 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.6 | 22.4 | 6.2 | 17.3 | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 29 k € | 172 k € | 129 k € | 57 k € | 66 k € | 34 k € | 53 k € | 105 k € | 286 k € |
| BFR (j de CA) | 102.8 | 605.6 | 597.6 | 1046.0 | — | — | — | — | — |
| Délai paiement clients (j) | 42.4 | 101.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 8.0 | 2.9 | 3.7 | 14.6 | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 29 k € | 154 k € | 133 k € | 60 k € | 67 k € | 37 k € | 53 k € | 113 k € | 277 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | 59 k € | 326 k € | 262 k € | 117 k € | 133 k € | 70 k € | 106 k € | 217 k € | 563 k € |
| Couverture du BFR | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | 29 k € | 154 k € | 133 k € | 60 k € | 67 k € | 37 k € | 53 k € | 113 k € | 277 k € |
| Autonomie financière (%) | 98.6 | 98.9 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 99.1 | 99.9 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres (€) | 1,4 M € | 1,1 M € | 958 k € | 875 k € | 847 k € | 868 k € | 904 k € | 929 k € | 960 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 159.8 | 117.5 | 106.3 | 142.1 | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.7 | 11.1 | 8.7 | 3.2 | -2.5 | -4.1 | -2.7 | -3.2 | -5.9 |
| Rentabilité économique (%) | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -2.8 |
| Structure d'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 80 k € | 78 k € | 72 k € | 14 k € | — | — | — | — | 23 k € |
| Salaires / CA (%) | 78.2 | 76.6 | 92.5 | 70.4 | — | — | — | — | — |
| Impôts et taxes (€) | — | 496 € | — | — | 335 € | 326 € | 313 € | 311 € | 960 € |
| Capital social (€) | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € |
| Charges financières (€) | — | 2 k € | 7 k € | 22 k € | 23 k € | 27 k € | 29 k € | 35 k € | 27 k € |
Ratios financiers
| Indicateur | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 102 k € | 102 k € | 78 k € | 20 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 102 k € | 102 k € | 78 k € | 20 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 19 k € | 22 k € | 4 k € | 3 k € | -2 k € | -2 k € | -3 k € | -2 k € | -27 k € |
| Résultat net (€) | 163 k € | 120 k € | 83 k € | 28 k € | -21 k € | -36 k € | -25 k € | -30 k € | -57 k € |
| Marge EBE (%) | 18.38 | 21.13 | 4.56 | 17.27 | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| Taux d'endettement (%) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 249.2 | 1491.3 | 3176.2 | 1639.0 | 5670.9 | 1298.4 | 7029.7 | 1412.7 | 37908.6 |
| CAF / CA (%) | 159.75 | 117.50 | 106.33 | 142.07 | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -1.1 | 61.3 | -16.1 | -59.2 | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | 35.3 | 84.7 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 194.0 | 137.5 | 104.4 | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : simplifiés
Comptes annuels (9)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes simplifiés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 102 k € · RN 163 k €
Comptes simplifiés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 102 k € · RN 120 k €
Comptes simplifiés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 78 k € · RN 83 k €
Comptes simplifiés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 20 k € · RN 28 k €
Comptes simplifiés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · RN -21 k €
Comptes simplifiés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · RN -36 k €
Comptes simplifiés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · RN -25 k €
Comptes simplifiés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · RN -30 k €
Comptes simplifiés 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public · RN -57 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Immobilier — transactions à ses adresses
1 transaction détectée aux adresses des établissements · Source : DVF (DGFiP)
| Date | Nature | Bien | Adresse | Valeur foncière |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé · 95 m² | 11 RUE DU PONT MORENS, 74000, Annecy | 1,4 M € |
Rapprochement par adresse exacte entre les établissements et la base DVF (demandes de valeurs foncières, DGFiP). Indicatif : une transaction à la même adresse peut concerner un autre lot ou un autre occupant de l'immeuble.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 4 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
88/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesEntreprise historique, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à ANNECY, créée en 2000, pour un CA de 102 k€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
9 publications officielles
annonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Consulter sur bodacc.frannonce· modification
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
Consulter sur bodacc.fr
Formalités et actes RNE (2)
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
9
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 04/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 04/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
9 exercices, dernière clôture 31/03/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
9 annonces, dernière publication 09/10/2025
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
C'est votre entreprise ? Affichez le badge « données vérifiées » sur votre site — gratuit.
Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) — 424 617 sociétés actives.
Position CA
49%
ont un CA inférieur
Sous la médianeCA médian secteur
105 k€
sur 49 978 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 37 k€
Bas du marché
≤ 105 k€
Médiane
≤ 266 k€
Q3
> 266 k€
Top 25%
Entreprises similaires
Même activité (NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.
Sélection du secteur · France
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 04/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Pour les pros
Vous consultez beaucoup d'entreprises ?
MCP Pro · agent IA
Branchez Claude/Cursor à OpenBase. Rapports IA dès 3,90 €.
Surveillance · 4,90 €/mois
Suivi quotidien BODACC + alertes email/Slack.
API REST · gratuite
Intégrez OpenBase à votre CRM ou vos outils internes.