Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
Chiffre d'affaires
139,9 M €
Résultat net
-2,4 M €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
5 personnes
Adresse : 1 RUE JACQUES ROBERT 95500 LE THILLAY
Création : 15/04/1988
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | — | — | — | 2,3 M € | — | — | 2,8 M € | 105 k € | — |
| EBITDA / EBE (€) | 81 k € | -5,6 M € | 122 k € | 18,0 M € | 135 k € | 74 k € | 2,2 M € | 206 k € | 60 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 81 k € | -5,6 M € | 122 k € | 18,0 M € | 135 k € | 74 k € | 2,2 M € | 206 k € | 60 k € |
| Résultat net (€) | -155 k € | — | 863 k € | — | 173 k € | 119 k € | — | 1,0 M € | 59 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 9,6 M € | 35,8 M € | 10,0 M € | — | 16,2 M € | 16,1 M € | — | -784 k € | -256 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 70 k € | 7,1 M € | 549 k € | 7,6 M € | 182 k € | 6,7 M € | 7,4 M € | 53 k € | 16 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -155 k € | — | 863 k € | — | 173 k € | 119 k € | — | 1,0 M € | 59 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 9,7 M € | 42,9 M € | 10,5 M € | — | 16,4 M € | 22,8 M € | — | -731 k € | -240 k € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.2 | 1.1 | — | 1.0 | 1.4 | — | 0.9 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 70 k € | 7,1 M € | 549 k € | 7,6 M € | 182 k € | 6,7 M € | 7,4 M € | 53 k € | 16 k € |
| Dettes financières (€) | 4,1 M € | — | 6,6 M € | 18,3 M € | 5,9 M € | 4,0 M € | 15,8 M € | — | 28 k € |
| Capacité de remboursement | -26.2 | — | 7.6 | — | 34.0 | 33.6 | — | — | 0.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.2 | — | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | — | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 44.0 | 60.9 | 50.5 | 57.6 | 55.0 | 54.9 | 56.3 | 66.8 | 66.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 49.1 | — | 49.6 | 0.6 | 42.2 | -36.8 | 3.8 | — | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 11.7 | — | 7.2 | 6.4 | 7.9 | 11.6 | 6.3 | — | 1408.0 |
| Fonds propres (€) | 20,8 M € | 70,3 M € | 23,9 M € | 66,9 M € | 25,6 M € | 25,5 M € | 56,4 M € | 27,0 M € | 26,7 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.7 | — | 3.6 | — | 0.7 | 0.5 | — | 3.8 | 0.2 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | -4.9 | 0.3 | 15.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 720 € | 695 k € | 1 € | 41 k € | 3 k € | 17 € | 9 k € | 4 € | 46 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € |
| Indicateur | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139,9 M € | 986 k € | 145,5 M € | 1,0 M € | 180,3 M € | 1,0 M € | 146,3 M € | 1,1 M € | 99,9 M € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 13,7 M € | 986 k € | 26,5 M € | 1,0 M € | 46,9 M € | 1,0 M € | 46,7 M € | 1,1 M € | 26,0 M € | 1,0 M € |
| EBE (€) | -1,3 M € | 80 k € | -3,6 M € | 12 k € | 17,2 M € | 122 k € | 21,0 M € | 61 k € | 2,7 M € | 207 k € |
| Résultat net (€) | -2,4 M € | -155 k € | -4,1 M € | -362 k € | 0 € | 863 k € | 13,1 M € | -213 k € | 108 k € | 173 k € |
| Marge EBE (%) | -95.2 | 813.8 | -244.8 | 117.2 | 956.0 | 1179.5 | 1431.7 | 582.5 | 267.5 | 2007.3 |
| Autonomie financière (%) | 59.3 | 44.0 | 61.9 | 46.2 | 58.4 | 50.5 | 58.3 | 52.8 | 59.7 | 55.0 |
| Taux d'endettement (%) | 28.7 | 117.5 | 21.4 | 106.2 | 27.5 | 91.4 | 29.6 | 82.7 | 36.9 | 77.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 293.4 | 1064.7 | 302.3 | 1024.8 | 305.2 | 1055.4 | 298.9 | 687.6 | 374.6 | 1751.7 |
| CAF / CA (%) | -133.5 | -1564.8 | -92.0 | -3499.8 | 828.2 | 8076.6 | 1281.6 | -1996.6 | 112.5 | 1922.9 |
| Capacité de remboursement | -10.2 | -158.5 | -11.3 | -65.4 | 1.4 | 26.2 | 1.1 | -95.6 | 18.0 | 100.4 |
| BFR (j de CA) | 159.2 | 3423.6 | 153.1 | 3393.9 | 154.3 | 3226.7 | 153.6 | 2946.1 | 134.2 | 5488.4 |
| Rotation stocks (j) | 115.0 | 0.0 | 111.9 | 0.0 | 122.8 | 0.0 | 114.7 | 0.0 | 82.2 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : K
TPE, dans le secteur « fonds de placement et entités financières similaires », basée à LE THILLAY, créée il y a 38 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 139,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 344 718 614 00011
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
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401 878 855
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Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr