Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
L’activité déclarée de CAP TELLINES est « Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. ».
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Identité du site et activité sourcée en accès libre. Produits, services, relations et chronologie détaillée avec Sales Pro ou Business.
Exercice 2025 · Clôture 31/12/2025
Chiffre d'affaires
-4.2%1,6 M €
Exercice 2025
Résultat net
+69.1%137 €
Exercice 2025
Capital social
500 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
84/100
très solide · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 mandat de direction · 2 commissaires
Commissaires aux comptes et aux apports
1 référencés dans notre base · 1 en activité · 0 fermés
Fichier officiel réconcilié : 19/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : QUAI DES TELLINES, 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Création : 22/05/2012
Activité : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
25 personnes physiques identifiées via la chaîne des représentants légaux
Alain CAEKAERT
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
LIONEL BOREY
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
ALAIN MOLARD
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (administrateur)
BERNARD BONNAVIAT
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
BERNARD CLAVEL
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
BERTRAND JEAN PIERRE COMBEMOREL
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (administrateur)
Benjamin Joël LATTE
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
Benoît COLLARDOT
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←DIJON CEREALES (administrateur)
CHRISTIAN MICHEL TRUCHON
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
CHRISTOPHE MAURICE CANDY
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
DIDIER FRANCOIS MARCEL CROST
Vice-Président de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
DIDIER JEAN NOEL BRECHET
Vice-Président de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
DIDIER MARCEL LEVRAT
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
DOMINIQUE GIRARD-REYDET
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
ERIC LOUIS GABRIEL MICHAUDET
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (administrateur)
ERIC VEYRET
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
FREDERIC GEORGES VILLIER
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
GREGORY CLAIR
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
HENRI CHASSET
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
HERVE GARIN
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
JEAN MARCEL CHRISTIAN VINCENT DECOMBARD
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD (administrateur)
JEAN-COME POUPON
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
JEAN-FRANCOIS GEOFFRAY
Vice-Président de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
JEAN-MICHEL COPONAT
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
JULIEN MARGAIN
Dirigeant·e de CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES←OXYANE (administrateur)
Présomption dérivée par OpenBase de la chaîne des représentants légaux (dirigeance INPI, art. R. 561-1 CMF par analogie). Ne constitue pas le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) et ne reflète pas la détention du capital. Donnée indicative.
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 452 k € | 339 k € | 352 k € | 305 k € | 269 k € | 197 k € |
| Marge brute (€) | 1,6 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 378 k € | 44 k € | 51 k € | 37 k € | 11 k € | 12 k € | 14 k € | 16 k € | 17 k € | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 38 k € | 44 k € | 51 k € | 37 k € | 11 k € | 12 k € | 14 k € | 16 k € | 17 k € | 19 k € |
| Résultat net (€) | 137 € | 81 € | 10 € | 70 € | 15 € | 6 € | 0 € | -6 € | -5 € | -4 € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4.2 | +12.0 | +5.7 | +203.7 | +33.3 | -3.8 | +15.4 | +13.7 | +36.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.3 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 9.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 9.9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | -424 k € | -486 k € | — | -510 k € | -314 k € | -318 k € | -314 k € | -207 k € | -135 k € |
| BFR (j de CA) | — | -94.0 | -120.5 | — | -406.5 | -333.4 | -324.8 | -369.6 | -277.0 | -247.2 |
| Délai paiement clients (j) | — | 148.8 | 98.5 | 63.9 | 114.3 | 30.6 | 81.7 | 0.5 | 148.3 | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | — | 45.6 | 81.5 | 30.2 | 123.0 | 40.2 | 139.7 | 150.8 | 110.5 | 131.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | 0 € | 19 k € | 4 k € | 13 k € | 6 k € | 12 k € | 4 k € | 7 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | — | 307 k € | -486 k € | -224 k € | -507 k € | -301 k € | -312 k € | -302 k € | -203 k € | -128 k € |
| Couverture du BFR | — | -0.7 | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | 0 € | 19 k € | 4 k € | 13 k € | 6 k € | 12 k € | 4 k € | 7 k € |
| Dettes financières (€) | — | 3,0 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 4,0 M € | 424 k € | 507 k € | 591 k € | 674 k € | 758 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 8.1 | 21.1 | 25.2 | 29.4 | 33.5 | 37.7 |
| Autonomie financière (%) | — | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | 60.6 | 83.2 | 376.5 | 35.1 | 36.8 | 37.3 | 38.4 | 38.7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| Fonds propres (€) | — | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 20 k € | 20 k € | 20 k € | 20 k € | 20 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| Rentabilité économique (%) | — | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôts et taxes (€) | — | 2 k € | 1 k € | 927 € | 817 € | 693 € | 572 € | 364 € | 276 € | 187 € |
| Capital social (€) | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 20 k € | 20 k € | 20 k € | 20 k € | 20 k € |
| Charges financières (€) | — | 44 k € | 51 k € | 37 k € | 11 k € | 12 k € | 14 k € | 16 k € | 17 k € | 19 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 452 k € | 339 k € | 352 k € | 305 k € | 269 k € | 197 k € |
| Marge brute (€) | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 452 k € | 339 k € | 352 k € | 305 k € | 269 k € | 197 k € |
| EBE (€) | 378 k € | 187 k € | 166 k € | 314 k € | 116 k € | 114 k € | 114 k € | 83 k € | 93 k € | 53 k € |
| Résultat net (€) | 137 € | 81 € | 10 € | 70 € | 15 € | 6 € | 0 € | -6 € | -5 € | -4 € |
| Marge EBE (%) | 24.30 | 11.54 | 11.44 | 22.85 | 25.76 | 33.55 | 32.27 | 27.23 | 34.52 | 27.09 |
| Autonomie financière (%) | 13.6 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 10.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
| Taux d'endettement (%) | 553.9 | 601.0 | 620.9 | 614.0 | 808.0 | 2107.0 | 2522.7 | 2937.8 | 3351.8 | 3765.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 165.0 | 165.8 | 119.2 | 54.2 | 192.2 | 18.2 | 34.0 | 16.8 | 47.2 | 82.5 |
| CAF / CA (%) | 21.85 | 8.84 | 7.90 | 20.18 | 23.39 | 30.10 | 28.41 | 22.15 | 28.01 | 17.22 |
| Capacité de remboursement | 8.2 | 20.9 | 27.1 | 11.1 | 38.2 | 4.2 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 22.4 |
| BFR (j de CA) | 135.8 | 113.7 | 102.6 | -33.6 | 487.1 | -217.8 | -106.0 | -134.1 | -59.2 | 25.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | 116.4 | 124.0 | 82.1 | 53.2 | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 84.3 | 43.0 | 76.8 | 32.7 | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 31/12/2025 · Public · CA 1,6 M € · RN 137 €
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,6 M € · RN 81 €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 1,5 M € · RN 10 €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,4 M € · RN 70 €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 452 k € · RN 15 €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 339 k € · RN 6 €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 352 k € · RN 0 €
Comptes complets 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 305 k € · RN -6 €
Comptes complets 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 269 k € · RN -5 €
Comptes complets 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 197 k € · RN -4 €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 10 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
52/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
ETI, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE, créée en 2012, pour un CA de 1,6 M€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
1 publication officielle
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
1
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 09/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 09/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
10 exercices, dernière clôture 31/12/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
1 annonce, dernière publication 07/07/2026
Points d'attention
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
C'est votre entreprise ? Affichez le badge « données vérifiées » sur votre site — gratuit.
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 09/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
Chargement…
Mandats et fonctions déclarés au RNE. Ces liens ne prouvent pas une détention du capital.
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.) — 51 521 sociétés actives.
Position CA
87%
ont un CA inférieur
Top 25 %CA médian secteur
42 k€
sur 3 057 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 30 k€
Bas du marché
≤ 42 k€
Médiane
≤ 265 k€
Q3
> 265 k€
Top 25%
Même activité (NAF 77.39Z · Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.) — sélection de sociétés actives, sans garantie de concurrence directe ni classement exhaustif.