CAP SEINE
Transports fluviaux de passagers
En bref
CAP SEINE exploite des établissements de restauration et organise le transport fluvial de passagers pour des croisières.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 10-19 salariés.
- Chiffre d'affaires 2025 : 0 €.
- 1 dirigeant déclaré au registre.
Identité· Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- SIREN
- 442 326 088
- SIRET siège
- 442 326 088 00014
- Dénomination
- CAP SEINE
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR40442326088Format valide
- Date de création
- 24/05/2002
- Code NAF / APE
- 50.30Z(Transports fluviaux de passagers)
- Convention collective
- IDCC 3229— Personnel des entreprises de transport en navigation intérieureLégifrance ↗
- Effectif
- 10-19 salariés
- Capital social
- 8 000,00 €
- Clôture exercice
- 31/12/2025
- Numéro RCS
- 442 326 088R.C.S.Nanterre
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 24/05/2002)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine · Île-de-France
Activité déclarée au registre
L'EXPLOITATION D'ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION, L'ORGANISATION DE RECEPTION ET LE TRANSPORT FLUVIAL DE PERSONNES DANS LE CADRE DE CROISIERES.
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2025 · Clôture 31/12/2025
Chiffre d'affaires
—0 €
Exercice 2025
Résultat net
+85.0%24 k €
Exercice 2025
Capital social
8 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
93/100
très solide · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
1 mandat de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
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Établissements
1 référencés dans notre base · 1 en activité · 0 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 55 QUAI DU POINT DU JOUR, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 24/05/2002
Activité : Transports fluviaux de passagers (50.30Z)
Finances
Finances de
CAP SEINE
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 370 k € | 165 k € | 793 k € | 891 k € | 1,0 M € | 944 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,1 M € | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 204 k € | -67 k € | -150 k € | -21 k € | 68 k € | 134 k € | 5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 153 k € | -67 k € | -150 k € | -21 k € | 68 k € | 134 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € | 13 k € | 3 k € | 134 k € | 40 k € | -99 k € | -23 k € | 66 k € | 107 k € | -70 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | +231.3 | +124.7 | -79.2 | -11.0 | -12.3 | +7.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | 87.5 | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | 16.6 | -18.0 | -91.0 | -2.6 | 7.6 | 13.2 | 0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | 12.5 | -18.0 | -91.0 | -2.6 | 7.6 | 13.2 | 0.5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | — | — | — | — | — | 466 k € | 467 k € | 373 k € | — |
| BFR exploitation (€) | — | — | — | — | — | — | 3 k € | 3 k € | 27 k € | — |
| BFR hors exploitation (€) | — | — | — | — | — | — | 463 k € | 464 k € | 346 k € | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | 211.4 | 188.7 | 132.1 | — |
| BFR exploitation (j de CA) | — | — | — | — | — | — | 1.3 | 1.2 | 9.5 | — |
| BFR hors exploitation (j de CA) | — | — | — | — | — | — | 210.1 | 187.5 | 122.6 | — |
| Délai paiement clients (j) | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 15.0 | 21.4 | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | — | — | — | — | 21.1 | 11.0 | 11.9 | 15.1 | 13.1 | 14.7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | — | — | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | 554 k € | 413 k € | 525 k € | 519 k € | 368 k € | 275 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | — | — | — | — | — | — | 991 k € | 987 k € | 741 k € | 269 k € |
| Couverture du BFR | — | — | — | — | — | — | 2.1 | 2.1 | 2.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | 554 k € | 413 k € | 525 k € | 519 k € | 368 k € | 275 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | 52 € | 638 € | 1 k € |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | 81.3 | 83.4 | 84.3 | 83.9 | 82.6 | 78.2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | -7.7 | -2.7 | -53.6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | 16857.1 | 1269.7 | 616.2 |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | 654 k € | 614 k € | 713 k € | 736 k € | 669 k € | 562 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | 10.9 | 10.8 | -60.3 | -2.9 | 7.5 | 10.5 | -7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | 6.1 | -16.2 | -3.2 | 9.0 | 16.0 | -12.4 |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | -8.3 | -20.4 | -2.5 | 7.7 | 16.6 | 0.7 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | 6 | — | 8 | 6 | — |
| Salaires et charges sociales (€) | — | — | — | — | 315 k € | 287 k € | 454 k € | 460 k € | 475 k € | 524 k € |
| Salaires / CA (%) | — | — | — | — | 85.0 | 174.3 | 57.2 | 51.7 | 46.7 | 55.5 |
| Impôts et taxes (€) | — | — | — | — | 6 k € | 5 k € | 11 k € | 13 k € | 14 k € | 14 k € |
| Capital social (€) | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € |
| Charges financières (€) | — | — | — | — | 641 € | 708 € | 997 € | 1 k € | 1 k € | 1 k € |
Ratios financiers
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,2 M € | 370 k € | 165 k € | 793 k € | 891 k € | 1,0 M € | 944 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,1 M € | 309 k € | 138 k € | 682 k € | 767 k € | 877 k € | 807 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 204 k € | -125 k € | -244 k € | -2 k € | 87 k € | 120 k € | 66 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € | 13 k € | 3 k € | 134 k € | 40 k € | -99 k € | -23 k € | 66 k € | 107 k € | -70 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | 16.60 | -33.65 | -147.91 | -0.31 | 9.72 | 11.81 | 6.97 |
| Autonomie financière (%) | 73.3 | 66.5 | 80.1 | 71.1 | 81.3 | 83.4 | 84.3 | 83.9 | 82.6 | 78.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 457.8 | 343.5 | 414.4 | 287.4 | 383.7 | 396.4 | 446.2 | 426.9 | 365.1 | 266.4 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 13.13 | -5.05 | -117.64 | -0.16 | 9.12 | 8.87 | -1.43 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | -77.9 | -98.3 | -94.2 | -15.0 | -6.0 | 15.2 | 12.4 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
| Crédit clients (j) | 269.1 | — | — | 3.4 | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 386.2 | — | — | 23.0 | — | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : complets
Comptes annuels (10)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2025
Clôture le 31/12/2025 · Partiellement confidentiel · RN 24 k €
Comptes complets 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 13 k €
Comptes complets 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 3 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 1,2 M € · RN 134 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 370 k € · RN 40 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 165 k € · RN -99 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 793 k € · RN -23 k €
Comptes complets 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 891 k € · RN 66 k €
Comptes complets 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,0 M € · RN 107 k €
Comptes complets 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 944 k € · RN -70 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Décisions de justice
1 décision publique citant la dénomination · homonymie possible (décisions anonymisées, source Judilibre)
- Consulter la décision
Cour d'appel de Rouen · CT0038
N° 05/311
Source : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 8 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
69/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesPME établie, dans le secteur « transports fluviaux de passagers », basée à BOULOGNE-BILLANCOURT, créée en 2002, employant 10-19 personnes.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
8 publications officielles
annonce· dpc
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
Consulter sur bodacc.frannonce· dpc
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Consulter sur bodacc.fr
Formalités et actes RNE (1)
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
- Consulter
Formalité RNE
38F05/06/2002· N° J00234298784
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
8
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 03/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 03/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
10 exercices, dernière clôture 31/12/2025
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
8 annonces, dernière publication 07/07/2026
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers) — 580 sociétés actives.
Position CA
CA non publié — position non calculable.
CA médian secteur
390 k€
sur 136 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 149 k€
Bas du marché
≤ 390 k€
Médiane
≤ 2 M€
Q3
> 2 M€
Top 25%
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Sélection du secteur · France
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 03/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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