Adresse du siège
03 — Allier · Auvergne-Rhône-Alpes
Chiffre d'affaires
+748%45,2 M €
Résultat net
-15.2%-5,4 M €
Capital social
119,0 M €
Au jour de la publication
Score OpenBase
55/100
à surveiller
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 dirigeants · 1 commissaire
Commissaires aux comptes et aux apports
5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : LIEU DIT LE TERNAT, 03290 DIOU
Création : 15/10/2021
Activité distincte : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)
Adresse : LD DIT DOMAINE DE SANNES, 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Création : 12/09/2022
Activité distincte : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)
Adresse : VC 4 LA FOLIE, 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Création : 15/06/2020
Activité distincte : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)
Adresse : ROUTE D'HAUTERIVE, 03200 ABREST
Création : 26/06/2019
Activité distincte : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)
Adresse : 3 PLACE DE L’EUROPE, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Création : 26/11/2018
Activité distincte : Affrètement et organisation des transports (71.12B)
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45,2 M € | 5,3 M € | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 12,0 M € | -1,6 M € | — | — | — | -900 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 12,0 M € | -1,6 M € | — | — | — | -900 € |
| Résultat net (€) | -5,4 M € | -4,7 M € | — | — | — | -900 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +747.7 | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.4 | -29.4 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.4 | -29.4 | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR exploitation (€) | -12,8 M € | -16,8 M € | -5,9 M € | -26,6 M € | -14,2 M € | -1 k € |
| BFR exploitation (j de CA) | -101.5 | -1136.3 | — | — | — | — |
| Délai paiement clients (j) | 0.9 | 3.3 | — | — | — | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 104.7 | 1159.0 | — | — | — | — |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2.3 | 19.3 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,1 M € | 43,3 M € | 3,8 M € | 30,3 M € | 908 k € | 44 k € |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -5,4 M € | -4,7 M € | — | — | — | -900 € |
| CAF / CA (%) | -12.0 | -88.3 | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -307,3 M € | -266,2 M € | -291,3 M € | 12,7 M € | -10,9 M € | — |
| Trésorerie (€) | 1,1 M € | 43,3 M € | 3,8 M € | 30,3 M € | 908 k € | 44 k € |
| Dettes financières (€) | 625,7 M € | 643,3 M € | 407,0 M € | 146,4 M € | 1,1 M € | — |
| Capacité de remboursement | -115.2 | -136.5 | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 24.1 | — |
| Autonomie financière (%) | 10.4 | 10.6 | 11.9 | 21.7 | 0.3 | 97.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 52.2 | -382.6 | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 14.6 | — |
| Fonds propres (€) | 109,2 M € | 114,3 M € | 95,9 M € | 47,9 M € | 44 k € | 44 k € |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -12.0 | -88.3 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.0 | -4.1 | — | — | — | -2.1 |
| Rentabilité économique (%) | 1.1 | -0.1 | — | — | — | -2.0 |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | 2 | 1 | — | — |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 k € | 50 k € | 82 k € | 65 k € | 4 k € | — |
| Salaires / CA (%) | 0.0 | 0.9 | — | — | — | — |
| Impôts et taxes (€) | 3,8 M € | 408 k € | 746 € | 762 € | — | — |
| Capital social (€) | 119,0 M € | 119,0 M € | 95,8 M € | 47,9 M € | 37 k € | 37 k € |
| Charges financières (€) | 18,2 M € | 14,7 M € | 6,6 M € | 1,4 M € | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45,2 M € | 5,3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 37,7 M € | 4,6 M € | -4 k € | -11 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 24,3 M € | 2,0 M € | 56 € | 40 € | 1 € | -900 € |
| Résultat net (€) | -5,4 M € | -4,7 M € | 0 € | 0 € | 0 € | -900 € |
| Marge EBE (%) | 5360.1 | 3805.4 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 38.9 | 38.5 | 48.9 | 21.7 | 0.3 | 97.6 |
| Taux d'endettement (%) | 152.9 | 155.3 | 102.8 | 305.4 | 2413.8 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 48.8 | 281.8 | 247.1 | 147.5 | 23.3 | 4127.8 |
| CAF / CA (%) | 2207.6 | -23443.7 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 62.6 | -51.4 | -62.1 | -107.3 | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 37.8 | 516.8 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 2.3 | 19.3 | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 45,2 M € · RN -5,4 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 5,3 M € · RN -4,7 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · RN 0 €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN 0 €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN 0 €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · RN -900 €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
1 marché attribué · Source : DECP (Bercy)
Top 5 acheteurs
Le projet consiste en la mise à 2x2 voies de la section existante de la RN 79 située entre l ouvrage de la VC du Grand Champ à Sazeret (Allier) et l échangeur de Digoin (Saône-et-Loire) - soit un liné
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 3 dernières années.
Score actuel
57/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Entreprise, basée à DIOU, créée en 2018, pour un CA de 45,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
23 publications officielles
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Consulter sur bodacc.frHistorique officiel des formalités déposées au RNE (INPI) — statuts, PV, actes de cession.
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. PDF via Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr).
Procédure collective · BODACC · sanctions internationales · contentieux Judilibre
Cohérence et fraîcheur des informations multi-sources officielles.
Maj 02/09/2026
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
vérifié le 28/07/2026
Dirigeants & mandats
Source officielle
4 mandats, dernier connu : 01/01/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
6 exercices, dernière clôture 31/12/2023
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
23 annonces, dernière publication 02/09/2026
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