Fabrication d'autres outillages
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Chiffre d'affaires
7,7 M €
Résultat net
-517 k €
Score financier
69
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : LA CROIX DE L’ALIZIER 63550 PALLADUC
Création : 01/01/1965
Activité distincte : Fabrication d'autres outillages (25.73B)
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Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 109 k € | 90 k € | 273 k € | 46 k € | 70 k € | 51 k € | 237 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -408 k € | -257 k € | -868 k € | -453 k € | -315 k € | 433 k € | 413 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -408 k € | -257 k € | -868 k € | -453 k € | -315 k € | 433 k € | 413 k € |
| Résultat net (€) | -517 k € | -337 k € | -632 k € | -488 k € | -200 k € | 323 k € | 370 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -3,1 M € | -2,6 M € | -2,2 M € | -1,9 M € | 169 k € | 738 k € | 744 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 134 k € | 290 k € | 710 k € | 555 k € | 329 k € | 187 k € | 508 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -517 k € | -337 k € | -632 k € | -488 k € | -200 k € | 323 k € | 370 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -3,0 M € | -2,3 M € | -1,5 M € | -1,3 M € | 497 k € | 925 k € | 1,3 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 1.7 |
| Trésorerie (€) | 134 k € | 290 k € | 710 k € | 555 k € | 329 k € | 187 k € | 508 k € |
| Dettes financières (€) | 1,4 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | 571 k € | 196 k € | 4 k € |
| Capacité de remboursement | -2.8 | -4.8 | -3.1 | -4.3 | -2.9 | 0.6 | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2.7 | -5.7 | -13.4 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | -9.9 | -5.1 | -2.7 | 7.8 | 36.7 | 38.5 | 39.2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.2 | -5.2 | -1.5 | -3.5 | -0.8 | 0.0 | -1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 9.1 | 27.8 | 1238.3 |
| Fonds propres (€) | -525 k € | -284 k € | -148 k € | 503 k € | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,9 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.6 | 118.8 | 426.8 | -97.1 | -10.4 | 15.4 | 19.1 |
| Rentabilité économique (%) | -7.7 | -4.6 | -15.8 | -7.0 | -6.0 | 7.9 | 8.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 1 k € | 862 € | 14 k € | 8 k € | 22 k € | 64 € | 22 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | 79 | 80 | — |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,7 M € | 7,8 M € | 10,0 M € | 13,1 M € | 0 € | 11,3 M € | 12,3 M € | 11,2 M € |
| Marge brute (€) | 5,9 M € | 5,6 M € | 6,7 M € | 8,6 M € | 0 € | 7,3 M € | 8,1 M € | 7,4 M € |
| EBE (€) | -46 k € | 65 k € | -406 k € | -139 k € | 0 € | -55 k € | 569 k € | 419 k € |
| Résultat net (€) | -517 k € | -337 k € | -632 k € | -488 k € | -626 k € | -200 k € | 323 k € | 370 k € |
| Marge EBE (%) | -59.9 | 83.6 | -404.5 | -106.1 | — | -48.3 | 461.4 | 372.6 |
| Autonomie financière (%) | -9.9 | -5.1 | -2.7 | 7.8 | 25.5 | 36.7 | 38.5 | 39.2 |
| Taux d'endettement (%) | -426.0 | -776.2 | -1766.5 | 558.8 | 115.9 | 52.8 | 36.9 | 36.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 76.8 | 87.6 | 113.1 | 129.2 | 132.6 | 153.8 | 166.4 | 175.2 |
| CAF / CA (%) | -199.4 | -44.6 | -444.2 | -146.6 | — | -74.6 | 358.3 | 309.8 |
| Capacité de remboursement | -14.6 | -62.1 | -5.9 | -14.2 | — | -11.9 | 1.8 | 2.0 |
| BFR (j de CA) | 52.8 | 81.1 | 76.4 | 70.8 | — | 70.5 | 83.6 | 66.8 |
| Rotation stocks (j) | 75.7 | 83.6 | 61.7 | 66.9 | — | 59.9 | 56.2 | 56.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres outillages », basée à PALLADUC, créée il y a 61 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 7,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 305 823 403 00012
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
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Clôture le 31/12/2022 · Public
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Clôture le 31/12/2021 · Public
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Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel
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Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
333 267 961
25.73B — Fabrication d'autres outillages
322 518 457
25.73B — Fabrication d'autres outillages
383 668 043
25.73B — Fabrication d'autres outillages
401 916 911
25.73B — Fabrication d'autres outillages
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr