CASH PROD
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)
En bref
CASH PROD fabrique et vend des automates qui traitent, comptent et distribuent billets, monnaie et tickets, ainsi que des armoires électriques.
Présentation rédigée par OpenBase d'après l'activité déclarée au registre.
- Active selon les registres officiels (INSEE, RNE).
- Effectif : 10-19 salariés.
- Chiffre d'affaires 2023 : 4,3 M €.
- 2 dirigeants déclarés au registre.
Identité· SAS, société par actions simplifiée
- SIREN
- 792 134 876
- SIRET siège
- 792 134 876 00012
- Dénomination
- CASH PROD
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Catégorie
- PME
- N° TVA
- FR88792134876Format valide
- Date de création
- 18/03/2013
- Code NAF / APE
- 28.23Z(Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques))
- Convention collective
- IDCC 3248— MétallurgieLégifrance ↗
- Effectif
- 10-19 salariés
- Capital social
- 30 000,00 €
- Clôture exercice
- 31/03/2023
- Numéro RCS
- 792 134 876R.C.S.Épinal
- Inscription RNE
- INSCRIT (depuis le 18/03/2013)
Activité déclarée au registre
Fabrication et commercialisation d'automates et tout types d'appareils destinés au traitement comptage manipulation distribution change de toutes monnaie fiduciaires de billets ou de tickets de toutes sortes. Fabrication et commercialisation d'armoires électriques et machines électromécaniques
- FABRICATION AUTOMATES APPAREILS DESTINE AU TRAIT. COMPT. MANIP. DISTRI. CHANGE TOUTES MONNAIEdepuis le 18/03/2013 · APE 2823Z
Source : formalités du Registre national des entreprises (INPI), telles que déclarées.
Chiffres clés
Exercice 2023 · Clôture 31/03/2023 · 3 exercices de recul
Chiffre d'affaires
+24.9%4,3 M €
Exercice 2023
Résultat net
-63.9%48 k €
Exercice 2023
Capital social
30 k €
Au jour de la publication
Score OpenBase
84/100
très solide · point de vigilance : rentabilité dégradée sur le dernier exercice connu
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Dirigeants
2 mandats de direction
Cartographie des relations
Mandats et relations déclarées disponibles. Une adresse ou un nom commun ne prouve pas un lien de capital.
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Établissements
1 référencés dans notre base · 1 en activité · 0 fermés
Fichier officiel réconcilié : 27/10/2026. Consulter la fiche officielle.
Adresse : 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY
Création : 18/03/2013
Activité : Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) (28.23Z)
Sociétés liées
31 entreprises partagent un dirigeant commun
CASHDEV
SIREN 510145998· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANFRANCK BIRGLIN CONSEIL SYSTEMES D'ENCAISSEMENT
SIREN 798581591· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANCASHDEV GROUP
SIREN 845234871· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANCOMMERCIQUE 51
SIREN 398165449· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANASKI SOFT
SIREN 808105639· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANCASHMAG
SIREN 301853891· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANS. PAGAN ET COMPAGNIE
SIREN 314816422· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANCOUSTENOBLE
SIREN 315982561· IVRY-SUR-SEINE· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANDESMAG SA
SIREN 326446267· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMANGERVAIS 33
SIREN 488031436· via Cristelle Yvonne Odette POORTERMAN
Finances
Finances de
CASH PROD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,3 M € | 3,5 M € | 3,7 M € | 1,6 M € | 2,5 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 65 k € | 183 k € | 206 k € | -155 k € | 34 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 65 k € | 183 k € | 206 k € | -155 k € | 34 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 48 k € | 133 k € | 194 k € | -159 k € | 25 k € | 139 k € | -108 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +24.9 | -5.2 | +130.1 | -36.2 | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 | 5.3 | 5.6 | -9.7 | 1.3 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.5 | 5.3 | 5.6 | -9.7 | 1.3 | — | — |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 565 k € | 709 k € | 712 k € | 17 k € | 190 k € | — | — |
| BFR exploitation (€) | 372 k € | 814 k € | 639 k € | 336 k € | 161 k € | — | — |
| BFR hors exploitation (€) | 193 k € | -105 k € | 73 k € | -318 k € | 29 k € | — | — |
| BFR (j de CA) | 46.9 | 73.6 | 70.0 | 4.0 | 27.5 | — | — |
| BFR exploitation (j de CA) | 30.9 | 84.5 | 62.8 | 76.0 | 23.3 | — | — |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 16.0 | -10.9 | 7.2 | -72.1 | 4.2 | — | — |
| Délai paiement clients (j) | 122.3 | 157.3 | 58.1 | 73.6 | 113.4 | — | — |
| Délai paiement fournisseurs (j) | 140.5 | 130.7 | 63.2 | 213.7 | 143.0 | — | — |
| Ratio des stocks / CA (j) | 49.0 | 57.9 | 68.0 | 216.1 | 52.8 | — | — |
| Trésorerie (€) | 408 € | 16 k € | 112 k € | 135 k € | 13 k € | — | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de roulement estimé (€) | 565 k € | 726 k € | 824 k € | 153 k € | 203 k € | — | — |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 8.8 | 1.1 | — | — |
| Trésorerie (€) | 408 € | 16 k € | 112 k € | 135 k € | 13 k € | — | — |
| Dettes financières (€) | 563 k € | 519 k € | 507 k € | 17 k € | 38 k € | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 11.5 | 14.4 | 14.0 | 1.3 | 13.5 | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.7 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4.8 | 4.4 | 3.0 | 94.1 | 35.1 | — | — |
| Fonds propres (€) | 310 k € | 328 k € | 215 k € | 21 k € | 180 k € | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 | 3.8 | 5.3 | -10.0 | 1.0 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.6 | 40.6 | 90.2 | -756.3 | 13.8 | — | — |
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 8.0 | 13.4 | -9.7 | 2.5 | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 459 k € | 320 k € | 309 k € | 322 k € | 263 k € | — | — |
| Salaires / CA (%) | 10.6 | 9.2 | 8.4 | 20.2 | 10.5 | — | — |
| Impôts et taxes (€) | 8 k € | 5 k € | 5 k € | 4 k € | 5 k € | — | — |
| Capital social (€) | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € |
| Charges financières (€) | 15 k € | 10 k € | 6 k € | 5 k € | 6 k € | — | — |
Ratios financiers
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,3 M € | 3,5 M € | 3,7 M € | 1,6 M € | 2,5 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,1 M € | 949 k € | -107 k € | 628 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 71 k € | 270 k € | 209 k € | -149 k € | 37 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 48 k € | 133 k € | 194 k € | -159 k € | 25 k € | 139 k € | -108 k € |
| Marge EBE (%) | 1.63 | 7.79 | 5.71 | -9.38 | 1.47 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 11.5 | 14.4 | 14.0 | 1.3 | 13.5 | 17.2 | 1.5 |
| Taux d'endettement (%) | 181.7 | 158.1 | 235.8 | 80.9 | 21.2 | 37.2 | 485.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 138.9 | 157.2 | 216.3 | 117.1 | 126.1 | 137.3 | 115.1 |
| CAF / CA (%) | 1.13 | 6.26 | 5.28 | -9.74 | 1.14 | — | — |
| Capacité de remboursement | 8.5 | 2.4 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | — | — |
| BFR (j de CA) | 212.3 | 216.4 | 122.9 | 190.9 | 171.8 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 49.0 | 57.9 | 68.0 | 216.2 | 52.8 | — | — |
| Crédit clients (j) | 107.7 | 138.3 | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | 155.0 | 161.3 | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : complets
Comptes annuels (7)
PDF officiels INPI · cliquez pour télécharger
Comptes complets 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 4,3 M € · RN 48 k €
Comptes complets 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 3,5 M € · RN 133 k €
Comptes complets 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 3,7 M € · RN 194 k €
Comptes complets 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 1,6 M € · RN -159 k €
Comptes complets 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 2,5 M € · RN 25 k €
Comptes complets 2018
Clôture le 31/03/2018 · Partiellement confidentiel · RN 139 k €
Comptes complets 2017
Clôture le 31/03/2017 · Partiellement confidentiel · RN -108 k €
Source : Annuaire des Entreprises (data.gouv.fr) — open data officielle. Les PDFs récents sont archivés localement pour téléchargement instantané.
Score de santé temporel
Évolution de la croissance CA, marge nette, et effectif sur les 5 dernières années.
Moyenne des 3 derniers exercices
65/100
Score 0-100 par exercice = pondération croissance CA (35%) + marge nette (35%) + croissance effectif (15%) + baseline 50. Algorithme transparent et auditable.
Analyse OpenBase
Synthèse indicative · données disponiblesPME établie, dans le secteur « fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) », basée à VAGNEY, créée en 2013, employant 10-19 personnes, pour un CA de 4,3 M€.
Synthèse descriptive des données disponibles. L’absence de signal ne permet pas de conclure à l’absence de risque ; la croissance exige des comptes comparables sur plusieurs exercices.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Historique BODACC
10 publications officielles
annonce· modification
Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal
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Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal
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Greffe du Tribunal de Commerce d'epinal
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
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Formalités et actes RNE (1)
Événements RNE référencés. Un événement ne correspond pas nécessairement à un acte PDF disponible.
- Consulter
Formalité RNE
35M03/04/2025· N° J00143042612
Source : Registre National des Entreprises (RNE) — INPI. Documents publics lorsqu’ils sont disponibles, sinon fiche de l’Annuaire des Entreprises.
Documents officiels
Sources publiquesSignaux juridiques
Signaux référencés dans les sources disponibles · couverture partielle
—
Procédure collective référencée
10
Annonces BODACC
—
Décisions référencées
Chargement…
Disponibilité et dates des données
État des informations disponibles, source par source.
Identité (raison sociale, siège, NAF)
INSEE Sirene
dernière collecte enregistrée le 08/10/2026 ; ne vaut pas vérification actuelle
Dirigeants & mandats
INPI RNE
Mandats référencés ; dernier import RNE le 08/10/2026
Comptes annuels / bilans
INPI RNE
7 exercices, dernière clôture 31/03/2023
Annonces BODACC
BODACC (DILA)
10 annonces, dernière publication 11/05/2025
Points d'attention
- Certaines dates de collecte sont inconnues. Les imports sont progressifs et la couverture peut être incomplète.
Les imports suivent le rythme de chaque source et ne réactualisent pas chaque fiche chaque nuit. Une date de publication ou de clôture n’est pas une date de vérification. Cet état ne constitue pas une attestation. CGV section 9 quater.
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Benchmark sectoriel
Position de cette entreprise dans son secteur (NAF 28.23Z · Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)) — 45 sociétés actives.
Position CA
21%
ont un CA inférieur
Bas du marchéCA médian secteur
31 M€
sur 10 entreprises avec CA publié
Effectif médian secteur
—salariés
Trop peu d'effectifs déclarés dans ce secteur
Distribution CA secteur
≤ 17 M€
Bas du marché
≤ 31 M€
Médiane
≤ 48 M€
Q3
> 48 M€
Top 25%
Dernière collecte de l’identité enregistrée le 08/10/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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