RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », créée il y a 15 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 10,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, est une SAS, opérant dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », créée il y a 15 ans (2011).
Son capital social s'élève à 100,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 202,9 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 260,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2018–2025, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 432,5 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 4,9 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.4 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 758,9 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 345,6 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (280,6 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2018 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 15 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 203 k € | 197 k € | 182 k € | 91 k € | 93 k € | 55 k € | 216 k € | 214 k € |
| Total bilan (€) | 8,8 M € | 11,9 M € | 9,2 M € | 10,5 M € | 10,6 M € | 8,5 M € | 9,2 M € | 5,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 432 k € | 390 k € | 353 k € | 216 k € | 265 k € | 251 k € | 366 k € | 324 k € |
| Trésorerie (€) | 759 k € | 658 k € | 950 k € | 881 k € | 953 k € | 611 k € | 593 k € | 274 k € |
| Dettes financières (€) | 154 k € | 311 k € | 482 k € | 614 k € | 628 k € | 147 k € | 152 k € | 469 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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